收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.65 (0.0%) 250張 (-49.62%) 490張 599張 364張 季線下 ↗18.64 →18.61 ↘18.63 ↘18.66 →18.84 ↘18.94 250張 短糾結 |
1.08% -1.32% -3.37% -6.28% -14.65% |
36.6 (96.25%) 18.65 |
52.97 (184.02%) 20.23 (8.47%) |
N/A 0.12 |
N/A N/A |
33.17億 61.86億 |
9.27% 0.0% |
食品加工 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.84,N/A (21.39,38.7,56.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.26% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[111] (N/A) 0.3 (5.52%) | 相對高點 相對低點 | 30.45 (-38.75%) 21-04-29 18.2 (2.47%) 24-03-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 5 0 0 1.47%←1.44%(2.08%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.9 -22.2 -9.89 10.36億(2月) | -0.19 8.49 -0.19 13.32億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-28 18.85 (24-03-25) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-15%,-17%,-26% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.28 69.23,69.96 18.7,18.3 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.73 36.0,30.52 18.7,18.2 -0.01 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.56 8.65,8.06 up 19.15,18.3 -0.21 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.24%←6.4%(-2.5%) | -22 (連3賣) 8.8% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.36,13.71 (1.37,1.46,1.55) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.05% -1.53% -2.46% -6.38% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.74% 3.61% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 62.3←64.37(-3.22%) 12.73←12.38(2.83%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.1 (-20.0%) Q4←Q3 連2降 0.08←0.08 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.33←40.7 (-3.37%) Q4←Q3 第1降 39.33←43.49 (-9.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.72←1.22 (-3.37%) Q4←Q3 第1降 0.72←0.06 (-9.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.14←24.72 (+13.83%) Q4←Q3 第1升 28.14←25.69 (+9.54%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.29 (-17.24%) Q4←Q3 第1降 0.24←0.05 (+380.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.27 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.01 (+1700.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.72←10.01 Q4←Q3 第1降 9.72←6.58 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.84←2.99 Q4←Q3 第1降 1.84←0.14 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.91←2.48 Q4←Q3 第1降 1.91←0.3 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.65←2.25 Q4←Q3 第1降 1.65←0.3 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.91←1.17 Q4←Q3 第1降 0.91←0.27 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/26 【公告】更正福壽112年度個體財務報告營業費用明細表 113/03/17 政策加持 食糧業行情飄香 113/03/12 【公告】福壽董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/09 【公告】福壽 2024年2月合併營收10.36億元 年增-19.9% 113/02/15 【公告】福壽 2024年1月合併營收13.32億元 年增-0.2% 113/02/05 《熱門族群》兔年封關 食品細火慢燉 113/01/31 福壽實業轉型 衝刺消費性市場 113/01/25 福壽 樂看今年營收、獲利成長 113/01/25 福壽雙利多助陣 年營收可望噴香 113/01/25 《食品股》董座喊話今年猛攻B2C 福壽今年會比去年好 113/01/25 福壽積極發展B2C+產能擴建,法人估今年銷量及營收年增一成 113/01/12 《熱門族群》出貨旺 大成卜蜂福壽Q1吃香 113/01/11 出貨旺 大成卜蜂福壽Q1吃香 113/01/10 【公告】福壽 2023年12月合併營收12.28億元 年增-17.89% 112/12/08 【公告】福壽 2023年11月合併營收14.2億元 年增-1.81% 112/11/10 【公告】福壽 2023年10月合併營收12.81億元 年增-11.29% 112/11/07 【公告】福壽董事會決議112年上半年度不分派股利 112/10/10 原料反彈 大統益、福懋油吃補 112/10/06 【公告】福壽 2023年9月合併營收13.11億元 年增-11.8% 112/10/03 福壽打造糧農循環體系 接軌永續 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 56.02 | 52.97 | 184.02 | 47.68 | 155.66 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.55 | 21.26 | 13.99 |
平均 本益比 | 38.7 | 36.6 | 96.25 | 32.03 | 71.74 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.46 | 20.02 | 7.37 |
最低價 本益比 | 21.39 | 20.23 | 8.47 | 16.38 | -12.17 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.37 | 18.79 | 0.75 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 28.9 | 18.3 | 29.71 | 18.81 | 0.5 | 1.73% | 2.73% | 2.06 | 1.33 |
110 | 30.45 | 18.3 | 31.2 | 18.75 | 1.1 | 3.61% | 6.01% | 2.11 | 1.3 |
109 | 25.5 | 16.7 | 13.72 | 8.99 | 1.0 | 3.92% | 5.99% | 1.86 | 1.4 |
108 | 18.8 | 17.3 | 30.65 | 28.21 | 0.4 | 2.13% | 2.31% | 1.59 | 1.5 |
107 | 19.15 | 17.2 | N/A | N/A | 0.1 | 0.52% | 0.58% | 1.58 | 1.47 |
106 | 19.0 | 15.6 | 44.6 | 36.62 | 0.3 | 1.58% | 1.92% | 1.53 | 1.33 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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福壽 | 1.08% 490(-48.98%) | -0.27% 420(-40.42%) | -1.32% 599(-58.22%) | -3.37% 364(-31.25%) | -6.28% 354(-29.46%) | -14.65% 595(-57.95%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.65 | 18.67↘ | 18.64↗ | 18.61→ | 18.63↘ | 18.66↘ | 18.84→ | 18.94↘ | 19.06→ | 19.12↘ | 19.66↘ | 19.92↘ | 20.06→ |
乖離率 | -0.11% | 0.05% | 0.21% | 0.11% | -0.05% | -1.01% | -1.53% | -2.15% | -2.46% | -5.14% | -6.38% | -7.03% |
均線開始 轉折價位 | 18.75 | 18.5 | 18.65 | 18.85 | 18.9 | 18.95 | 19.4 | 18.7 | 19.9 | 20.95 | 21.5 | 20.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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福壽 | 6.34% | -3.0% | 3.0% | -6.0% | -6.0% | 21.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.19 | 1.82 | 2.05 | 2.69 | 0.27 |
ROE | 7.32 | 6.86 | 6.31 | 13.45 | 3.64 |
本業收入比 | 91.54 | 82.45 | 85.59 | 48.96 | 18.86 |
自由現金流量 | 1.93 | -4.98 | -2.31 | 9.8 | -2.65 |
利息保障倍數 | 5.83 | 7.63 | 10.56 | 16.99 | 3.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標