| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 (-0.96%) 565張 (+33.48%) 499張 537張 467張 季線上 ↘104.2 ↘106.3 ↘108.12 ↘107.6 ↗102.72 ↗100.97 565張 1.05倍 |
-1.43% -0.48% 8.15% 11.77% 15.0% |
9.6%~11.6% 7.7~9.0 |
128.01 (23.69%) 103.5 |
162.14 (56.66%) 93.89 (-9.29%) |
101.72 (-1.72%) 0.33 |
N/A 、Y! |
29.48億 305.11億 |
28.39% 0.0% |
食品加工 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.44,12.15 (11.02,15.03,19.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.86%) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.38%[111] (5.4%[112]) 0 (3.38%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-9.21%) 24-04-03 73.5 (40.82%) 21-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% -63 -46 0 0.68%←1.04%(-34.62%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.56 17.0 -4.42 23.76億(3月) | -10.27 -18.92 -2.09 20.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -8%,-5%,1%,13% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 113.42(9.58%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.97 12.5,14.51 look 114.0,103.0 -1.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 101.72(-1.72%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.22 47.76,66.0 114.0,101.0 0.87 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.63%←3.6%(0.83%) | 10 (連2買) 1.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.02 68.18,81.04 down N/A,103.0 1.24 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.37%←40.39%(-0.05%) | -134 23.72% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.13,33.07 (2.2,2.5,2.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.81% 2.51% 6.09% 8.03% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.48%(-14.58%) | -40 (連6賣) 7.08% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.27 0.79 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.85% 3.65% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 64.2←62.1(3.38%) 19.39←20.55(-5.64%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 72.09←73.06 (-1.33%) Q4←Q3 連2降 72.09←77.08 (-6.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.8←8.13 (-1.33%) Q4←Q3 第1降 7.8←4.81 (-6.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.79←19.24 (+23.65%) Q4←Q3 第1升 23.79←26.48 (-10.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.54←36.67 (+5.1%) Q4←Q3 連2升 38.54←35.71 (+7.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.38←31.0 (+5.1%) Q4←Q3 第1升 33.38←32.06 (+4.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.02←2.2 (-8.18%) Q4←Q3 第1降 2.02←1.22 (+65.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.14←2.28 (-6.14%) Q4←Q3 第1降 2.14←1.32 (+62.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.64←17.9 Q4←Q3 連4升 18.64←12.52 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.82←11.13 Q4←Q3 第1降 10.82←6.25 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.25←8.93 Q4←Q3 第1降 8.25←4.77 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.97←7.01 Q4←Q3 第1降 5.97←3.99 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.39←2.72 Q4←Q3 第1降 2.39←1.6 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 亞泥等104檔股票4/19起暫停融券賣出四個營業日 113/04/19 4/18元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】卜蜂 2024年3月合併營收23.76億元 年增-8.57% 113/03/20 《DJ在線》飼料降價不利營收，卜蜂/大成獲利卻看好 113/03/12 《食品股》卜蜂去年獲利攀峰 EPS 7.7元 113/03/11 卜蜂去年獲利攀峰 EPS 7.7元 113/03/11 原物料價穩獲利超前 卜蜂去年每股賺7.7元 113/03/08 【公告】卜蜂 2024年2月合併營收20.31億元 年增-10.27% 113/03/04 食品廠產能添翼 Q1獲利衝刺 113/02/15 【公告】卜蜂 2024年1月合併營收25.05億元 年增5.71% 113/02/12 〈人物〉卜蜂鄭武樾熱愛運動且堅持 仍居食品業界「大齡」董座榜首 113/01/26 《DJ在線》衝量更拚價值，B2C成肉品廠獲利密碼 113/01/18 卜蜂去年營運創高，今年審慎樂觀，法人估現金股利可望超越前一年度 113/01/18 《食品股》卜蜂股利將增厚 董事長鄭武樾：今年審慎樂觀 113/01/18 卜蜂董座鄭武樾：紅海危機運費增添變數，大宗物資價格相對平穩，2024審慎樂觀 113/01/12 《熱門族群》出貨旺 大成卜蜂福壽Q1吃香 113/01/11 出貨旺 大成卜蜂福壽Q1吃香 113/01/10 【公告】卜蜂 2023年12月合併營收24.08億元 年增-12.38% 113/01/01 迎過年旺季 統一、大成吃香 112/12/18 《DJ在線》原物料續看跌，大成/卜蜂好年可望再延續 112/12/08 【公告】卜蜂 2023年11月合併營收24.19億元 年增-6.79% 112/11/29 《食品股》卜蜂：全年營收邁向300億元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.03 | 162.14 | 56.66 | 145.92 | 40.99 | 最低殖利率 | 4.9% | 114.017 | 10.16 | 102.616 | -0.85 | 最高淨值比 | 2.8 | 92.59 | -10.54 |
| 平均 本益比 | 15.03 | 128.01 | 23.69 | 115.22 | 11.32 | 平均殖利率 | 6.1% | 95.27 | -7.95 | 85.75 | -17.15 | 平均淨值比 | 2.5 | 82.67 | -20.13 |
| 最低價 本益比 | 11.02 | 93.89 | -9.29 | 84.51 | -18.35 | 最高殖利率 | 7.3% | 76.532 | -26.06 | 68.879 | -33.45 | 最低淨值比 | 2.2 | 72.75 | -29.71 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 86.0 | 74.2 | 16.32 | 14.08 | 3.5 | 4.07% | 4.72% | 2.94 | 2.39 |
| 110 | 86.8 | 70.2 | 18.88 | 15.27 | 3.0 | 3.46% | 4.27% | 2.83 | 2.32 |
| 109 | 76.0 | 46.5 | 13.53 | 8.28 | 4.5 | 5.92% | 9.68% | 2.57 | 1.74 |
| 108 | 74.9 | 50.7 | 15.09 | 10.22 | 4.0 | 5.34% | 7.89% | 2.76 | 1.99 |
| 107 | 71.0 | 37.95 | 22.02 | 11.77 | 3.0 | 4.23% | 7.91% | 2.87 | 1.69 |
| 106 | 78.8 | 44.9 | 16.22 | 9.24 | 3.0 | 3.81% | 6.68% | 3.13 | 2.29 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卜蜂 | -1.43% 499(13.26%) | -5.05% 476(18.73%) | -0.48% 537(5.07%) | 8.15% 467(20.9%) | 11.77% 384(47.08%) | 15.0% 768(-26.47%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.5 | 104.17→ | 104.2↘ | 106.3↘ | 108.12↘ | 107.6↘ | 106.58↗ | 102.72↗ | 100.97↗ | 98.68↗ | 98.44↗ | 97.56↗ | 96.4↗ | 95.81↗ | 94.74↗ |
| 乖離率 | -0.64% | -0.67% | -2.63% | -4.27% | -3.81% | -2.89% | 0.76% | 2.51% | 4.88% | 5.14% | 6.09% | 7.37% | 8.03% | 9.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.5 | 106.0 | 112.0 | 105.0 | 105.0 | 102.0 | 96.0 | 95.3 | 92.4 | 92.5 | 93.2 | 94.5 | 90.6 | 83.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卜蜂 | 76.65% | 9.0% | 23.0% | -3.0% | 10.0% | 19.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.04 | 6.92 | 6.41 | 8.56 | 6.89 |
| ROE | 22.9 | 17.15 | 15.16 | 18.92 | 22.95 |
| 本業收入比 | 103.98 | 103.94 | 96.78 | 92.68 | 66.23 |
| 自由現金流量 | 12.43 | -7.94 | -25.2 | -4.91 | 8.88 |
| 利息保障倍數 | 14.49 | 14.08 | 21.05 | 27.69 | 28.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
