| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.5 (-1.54%) 551張 (+472.64%) 245張 233張 237張 季線下 ↘129.1 ↘130.75 ↘132.44 ↘132.85 →133.81 ↘132.45 551張 |
-2.67% -5.9% -1.54% 0.0% -5.56% |
10.7%~12.3% 11.9~13.9 |
193.69 (51.91%) 127.5 |
226.46 (77.62%) 160.92 (26.21%) |
139.8 (9.65%) 0.41 |
N/A 、Y! |
8.32億 106.03億 |
10.52% 0.0% |
橡膠工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.82,9.79 (12.35,14.86,17.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.23%) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.49%[112] (7.89%[113]) 0 (5.49%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-21.78%) 23-05-18 79.0 (61.39%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.66% -17 1 0 2.58%←2.91%(-11.34%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.68 50.4 -15.62 3.52億(3月) | -38.1 -36.29 -11.62 2.34億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-22%,-13%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 149.34(17.13%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.34 14.29,19.58 look 129.0,127.0 -0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 139.8(9.65%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.17 9.68,33.33 look 141.5,126.0 -0.13 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.37%(0.0%) | 1 (連2買) 0.18% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.77 29.0,44.46 163.0,121.5 -2.25 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.77%←5.69%(-16.17%) | -254 46.1% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.68,47.57 (2.16,2.53,2.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.03% -3.74% -3.98% -8.12% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.09%(111.11%) | 19 3.45% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.95 1.56 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 1.48% 5.6% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 51.05←53.12(-3.9%) 18.82←18.53(1.57%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.27 (-62.96%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.16 (-37.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.29←12.38 (-8.8%) Q4←Q3 連2降 11.29←11.71 (-3.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.85←3.61 (-8.8%) Q4←Q3 連2降 2.85←2.49 (-3.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.41←11.34 (-8.2%) Q4←Q3 連4降 10.41←12.42 (-16.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.24←111.33 (+7.11%) Q4←Q3 連2升 119.24←109.62 (+8.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.65←149.8 (+7.11%) Q4←Q3 第1降 147.65←148.57 (-0.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.36←3.5 (-32.57%) Q4←Q3 第1降 2.36←2.15 (+9.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.61←3.13 (-16.61%) Q4←Q3 連2降 2.61←2.13 (+22.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.64←43.59 Q4←Q3 第1降 40.64←36.38 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.26←29.2 Q4←Q3 第1降 25.26←21.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.41←23.56 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 17.41←15.24 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.07←8.05 Q4←Q3 第1降 5.07←5.24 Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.74←5.57 Q4←Q3 第1降 3.74←3.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】茂順 2024年3月合併營收3.52億元 年增-21.68% 113/03/13 茂順去年EPS 11.77元創高 配息7元 113/03/13 【公告】茂順董事會決議召開113年股東常會日期、議程及受理持股1%股東提案之時間、處所及相關事宜。 113/03/13 【公告】茂順董事會決議股利分派 113/03/13 《其他股》茂順112年每股盈餘11.77元 擬配息7元 113/03/13 【公告】茂順董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 113/03/08 【公告】茂順 2024年2月合併營收2.34億元 年增-38.11% 113/02/07 【公告】茂順 2024年1月合併營收3.68億元 年增21.49% 113/01/10 【公告】茂順 2023年12月合併營收3.51億元 年增-7.83% 112/12/08 【公告】茂順 2023年11月合併營收3.77億元 年增-7.7% 112/11/08 茂順前三季純益年增65% 每股純益9.41元創新高 112/11/08 《其他股》茂順前三季每股盈餘9.41元 112/11/08 【公告】茂順 2023年10月合併營收3.93億元 年增2.89% 112/10/11 【公告】茂順 2023年9月合併營收4.05億元 年增3.97% 112/09/19 國內最大密封元件廠－茂順 112/09/14 歐美市場需求仍待復甦 茂順對2024年景氣暫保守謹慎因應 112/09/14 《其他股》茂順訂單能見度到Q4 保守看明年景氣 112/09/11 《其他股》茂順9月14日受邀參加線上法說 112/09/11 【公告】茂順受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/09/06 【公告】茂順 2023年8月合併營收4.2億元 年增19.08% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.38 | 226.46 | 77.62 | 203.82 | 59.86 | 最低殖利率 | 4.4% | 228.634 | 79.32 | 205.771 | 61.39 | 最高淨值比 | 2.89 | 137.49 | 7.84 |
| 平均 本益比 | 14.86 | 193.69 | 51.91 | 158.61 | 24.4 | 平均殖利率 | 5.6% | 188.29 | 47.68 | 169.46 | 32.91 | 平均淨值比 | 2.53 | 120.12 | -5.78 |
| 最低價 本益比 | 12.35 | 160.92 | 26.21 | 113.4 | -11.06 | 最高殖利率 | 6.8% | 147.94 | 16.03 | 133.146 | 4.43 | 最低淨值比 | 2.16 | 102.76 | -19.4 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 163.0 | 101.5 | 13.82 | 8.61 | 7.0 | 4.29% | 6.9% | 3.64 | 2.57 |
| 111 | 121.5 | 82.1 | 15.51 | 10.48 | 5.6 | 4.61% | 6.82% | 3.15 | 2.01 |
| 110 | 114.5 | 67.7 | 17.6 | 10.41 | 5.0 | 4.37% | 7.39% | 2.91 | 1.95 |
| 109 | 89.3 | 50.7 | 19.2 | 10.9 | 4.2 | 4.7% | 8.28% | 2.01 | 1.47 |
| 108 | 87.0 | 67.8 | 17.66 | 13.76 | 4.2 | 4.83% | 6.19% | 2.15 | 1.85 |
| 107 | 94.8 | 65.0 | 17.92 | 12.29 | 4.2 | 4.43% | 6.46% | 2.79 | 1.95 |
| 106 | 95.7 | 78.8 | 15.1 | 12.43 | 4.2 | 4.39% | 5.33% | 2.81 | 2.37 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂順 | -2.67% 245(124.65%) | -5.9% 278(97.78%) | -5.9% 233(136.57%) | -1.54% 237(132.28%) | 0.0% 229(140.01%) | -5.56% 457(20.63%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.5 | 128.83↘ | 129.1↘ | 130.75↘ | 132.44↘ | 132.85↘ | 133.26↘ | 133.81→ | 132.45↘ | 133.4↘ | 133.42↘ | 132.79↗ | 136.06↘ | 138.77↘ | 137.4↗ |
| 乖離率 | -1.03% | -1.24% | -2.49% | -3.73% | -4.03% | -4.32% | -4.72% | -3.74% | -4.42% | -4.44% | -3.98% | -6.29% | -8.12% | -7.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.0 | 131.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 137.0 | 127.5 | 129.5 | 134.0 | 132.5 | 126.5 | 148.5 | 133.0 | 118.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂順 | 92.14% | -4.0% | 28.0% | 6.0% | 41.0% | -23.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.29 | 19.96 | 20.48 | 16.72 | 18.38 |
| ROE | 26.33 | 19.42 | 17.37 | 12.89 | 13.75 |
| 本業收入比 | 98.27 | 91.52 | 102.33 | 89.24 | 97.02 |
| 自由現金流量 | 10.94 | 3.25 | 3.57 | 4.06 | 2.05 |
| 利息保障倍數 | 218.21 | 159.00 | 144.81 | 97.12 | 174.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
