| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.0 (2.03%) 1261張 (-15.77%) 1591張 2701張 2700張 季線上 ↗220.6 ↗222.05 ↗217.12 ↗217.8 ↗213.33 ↗204.64 1261張 0.47倍 |
0.44% 4.63% 35.74% 32.94% 26.26% |
3.2%~3.6% 8.3~9.6 |
192.62 (-14.77%) 226.0 |
240.16 (6.27%) 145.09 (-35.8%) |
N/A 0.67 |
97.23(-56.98%) 、Y! |
39.21億 868.42億 |
18.0% 0.0% |
自行車 車輛整車 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99211/巨大一 | 2022-06-13 | 40000 | 2025-06-13 | 2027-06-13 | 100.0 | 108.0 108.2 (+0.09%) | 157 (04-24) | 78.8,143.9 | 1439 | 275.9 | 32.1 | 81.91 | 0.0% | 11 | 0 | 0,0 | -6.67% | 415 | -2.42% | 1145 | 9.03 | 無 | 150 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.52,25.89 (16.62,22.07,27.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.63%) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.21%[112] (2.21%[113]) 0 (2.21%) | 相對高點 相對低點 | 354.0 (-36.16%) 21-08-12 160.0 (41.25%) 23-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 0.32% -117 9 0 1.39%←2.62%(-46.95%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.36 71.95 -20.24 71.25億(3月) | -27.19 -13.58 -22.4 41.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-13 229.5 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,2%,10%,4% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 206.43(-8.66%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.75 86.27,66.01 229.5,221.5 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.1 83.45,78.62 237.5,223.5 3.52 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.45%←1.51%(128.48%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 97.23(-56.98%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.98 75.86,64.18 247.0,160.0 4.53 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.44%←37.41%(0.08%) | 364 (連3買) 28.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.58,85.85 (2.36,2.92,3.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.76% 10.44% 18.5% 14.54% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.54%(-44.44%) | 71 (連2買) 5.63% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.51 0.22 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 2.11% 13.84% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.07←77.45(3.38%) 6.35←7.45(-14.77%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 148.53←195.17 (-23.9%) Q4←Q3 連2降 148.53←211.69 (-29.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.78←11.68 (-23.9%) Q4←Q3 連3降 2.78←10.26 (-29.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 347.6←353.34 (-1.62%) Q4←Q3 連4降 347.6←413.85 (-16.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.74←72.23 (+15.94%) Q4←Q3 連2升 83.74←73.26 (+14.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 286.11←218.64 (+15.94%) Q4←Q3 連2升 286.11←213.38 (+34.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←2.81 (-74.38%) Q4←Q3 連2降 0.72←0.57 (+26.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.58←1.94 (-18.56%) Q4←Q3 連3降 1.58←1.15 (+37.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.95←21.46 Q4←Q3 連2升 24.95←20.54 Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.87←5.99 Q4←Q3 連3降 1.87←4.85 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.93←5.89 Q4←Q3 第1降 1.93←1.43 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.79←3.23 Q4←Q3 連2降 0.79←0.88 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←1.51 Q4←Q3 連2降 0.6←0.49 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 法國編列5500萬歐元預算，推動自行車生產回流本土 |
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| 新聞 | 113/04/17 《熱門族群》美利達、巨大 營運衝 113/04/16 美利達、巨大 營運衝 113/04/13 《動休閒》自行車雙雄3月營收優預期 113/04/12 自行車雙雄3月營收優預期 113/04/12 《熱門族群》台股吹傳產風 巨大、長榮領航 113/04/11 台股吹傳產風 巨大、長榮領航 113/04/11 自行車雙雄跑得快 高目標價領航傳產撐台股 113/04/11 熱門股：巨大(9921)、佳能(2374)、鳳凰(5706)、亞航(2630)、康舒(6282) 113/04/10 中國銷售旺＋去庫存近尾聲，自行車三雄Q1營收季增，產業漸步出谷底 113/04/10 自行車三雄 Q1營收全衰 113/04/10 自行車雙雄3月營收月增7成 中國市場成長歐美去庫存 113/04/10 自行車雙雄 大陸內需市場3月營收搶眼 113/04/10 【公告】巨大 2024年3月合併營收71.25億元 年增-17.37% 113/04/10 《業績-動休閒》巨大3月營收為71.25億元，年減17.37% 113/03/20 《台北股市》庫存去化 寶成、巨大權證熱 113/03/20 《熱門族群》H2將甩陰霾 自行車雙雄飆漲 113/03/20 H2將甩陰霾 自行車雙雄飆漲 113/03/20 庫存去化 寶成、巨大權證熱 113/03/20 自行車雙雄近午盤價量齊揚 股價狂飆逾5％ 113/03/14 自行車雙雄去年獲利減逾4成 美利達EPS 5.66元、每股配息6元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.51 | 240.16 | 6.27 | 216.15 | -4.36 | 最低殖利率 | 2.2% | 227.54 | 0.68 | 204.786 | -9.39 | 最高淨值比 | 3.48 | 298.77 | 32.2 |
| 平均 本益比 | 22.07 | 192.62 | -14.77 | 182.32 | -19.33 | 平均殖利率 | 2.85% | 185.28 | -18.02 | 166.75 | -26.21 | 平均淨值比 | 2.92 | 250.69 | 10.92 |
| 最低價 本益比 | 16.62 | 145.09 | -35.8 | 148.5 | -34.29 | 最高殖利率 | 3.5% | 143.025 | -36.71 | 128.723 | -43.04 | 最低淨值比 | 2.36 | 202.61 | -10.35 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 247.0 | 160.0 | 28.47 | 18.44 | 5.0 | 2.02% | 3.12% | 2.76 | 1.89 |
| 111 | 351.0 | 198.0 | 23.54 | 13.28 | 7.8 | 2.22% | 3.94% | 4.92 | 2.49 |
| 110 | 376.5 | 267.0 | 24.89 | 17.65 | 10.0 | 2.66% | 3.75% | 5.48 | 4.1 |
| 109 | 334.0 | 114.0 | 26.46 | 9.03 | 8.0 | 2.4% | 7.02% | 5.56 | 2.04 |
| 108 | 267.5 | 126.0 | 31.07 | 14.63 | 4.6 | 1.72% | 3.65% | 4.44 | 2.7 |
| 107 | 172.0 | 111.0 | 23.54 | 15.19 | 4.6 | 2.67% | 4.14% | 3.18 | 2.22 |
| 106 | 209.0 | 141.0 | 39.89 | 26.91 | 3.5 | 1.67% | 2.48% | 3.45 | 2.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨大 | 0.44% 1591(-20.77%) | 1.12% 2355(-46.45%) | 4.63% 2701(-53.32%) | 35.74% 2700(-53.3%) | 32.94% 2483(-49.23%) | 26.26% 1929(-34.62%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.0 | 220.83↗ | 220.6↗ | 222.05↗ | 217.12↗ | 217.8↗ | 218.96↗ | 213.33↗ | 204.64↗ | 195.09↗ | 194.31↗ | 190.71↗ | 196.09↘ | 197.31↗ | 195.42↗ |
| 乖離率 | 2.34% | 2.45% | 1.78% | 4.09% | 3.76% | 3.22% | 5.94% | 10.44% | 15.84% | 16.31% | 18.5% | 15.25% | 14.54% | 15.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 225.0 | 222.5 | 212.5 | 224.0 | 222.0 | 209.0 | 185.0 | 170.0 | 175.5 | 163.0 | 169.0 | 230.0 | 181.5 | 180.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨大 | 27.78% | 19.0% | -8.0% | -42.0% | 25.0% | 76.0% | 48.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.12 | 8.6 | 10.64 | 9.8 | 7.46 |
| ROE | 9.88 | 18.84 | 22.28 | 20.53 | 15.72 |
| 本業收入比 | 98.12 | 90.57 | 99.78 | 100.37 | 98.38 |
| 自由現金流量 | 105.58 | -1.19 | -67.12 | 99.41 | -44.22 |
| 利息保障倍數 | 5.27 | 21.43 | 41.20 | 29.63 | 16.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
