收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.5 (-0.23%) 604張 (-20.82%) 827張 1992張 1328張 季線上 ↘213.8 ↗213.15 ↗213.71 ↗212.3 ↗194.53 ↗191.25 604張 0.3倍 |
-2.3% 3.41% 13.94% 20.74% 26.49% |
68.5%~79.4% 9.2~10.7 |
276.27 (30.01%) 212.5 |
388.76 (82.95%) 163.79 (-22.92%) |
N/A 0.58 |
108.5(-48.94%) 、Y! |
29.90億 635.34億 |
24.2% 0.0% |
自行車 車輛整車 |
2024-03-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.54,21.71 (16.73,28.22,39.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.62%) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[112] (2.92%[113]) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 354.5 (-40.06%) 21-04-21 155.0 (37.1%) 23-11-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 8.27% 0.2% -13 0 0 0.89%←2.03%(-56.16%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -41.37 0.59 -36.67 15.83億(2月) | -31.12 2.99 -31.12 15.73億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-16 228.0 (24-03-21) 157日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-7%,1%,5% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 237.06(11.56%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.2 42.59,41.36 214.0,211.0 -1.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.08 77.04,76.98 226.0,206.0 4.6 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.42%(28.87%) | 28 4.64% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 108.5(-48.94%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.59 77.7,57.43 229.0,155.0 3.16 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.82%←36.12%(4.71%) | 102 (連2買) 16.89% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.1,68.55 (2.62,3.47,4.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.09% 11.11% 15.65% 12.5% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.88%(-21.59%) | -49 (連4賣) 8.11% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 2.04 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.38% 13.33% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 82.73←83.09(-0.43%) 4.84←5.17(-6.38%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.36 (+8.33%) Q4←Q3 第1升 0.39←20.79 (-98.12%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.27←66.88 (-29.32%) Q4←Q3 連4降 47.27←106.11 (-55.45%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.73←8.67 (-29.32%) Q4←Q3 連2降 5.73←11.49 (-55.45%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.32←91.76 (+3.88%) Q4←Q3 第1升 95.32←102.35 (-6.87%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -1.01←2.54 (-139.76%) Q4←Q3 第1降 -1.01←1.02 (-199.02%) Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.9←1.83 (+3.83%) Q4←Q3 連2升 1.9←3.5 (-45.71%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.59←18.4 Q4←Q3 第1升 22.59←18.27 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.13←12.96 Q4←Q3 連2降 12.13←10.83 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.01←11.84 Q4←Q3 第1降 -7.01←3.11 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | -1.5←3.63 Q4←Q3 第1降 -1.5←1.53 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.69←1.99 Q4←Q3 第1降 -0.69←0.82 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/21 美利達3/26參加富邦證券舉辦之線上法說會 |
|||||||||
新聞 | 113/03/21 【公告】美利達受邀參加富邦證券舉辦線上法人說明會 113/03/20 《熱門族群》H2將甩陰霾 自行車雙雄飆漲 113/03/20 H2將甩陰霾 自行車雙雄飆漲 113/03/20 自行車雙雄近午盤價量齊揚 股價狂飆逾5% 113/03/15 歐美庫存調整,美利達去年獲利逆風,每股盈餘5.66元,擬超額配息6元 113/03/14 美利達擬配息6元 對自行車產業長期發展有信心 113/03/14 自行車雙雄去年獲利減逾4成 美利達EPS 5.66元、每股配息6元 113/03/14 【公告】美利達董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】美利達112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/14 【公告】美利達113年度股東常會召開日期,地點,議程等相關事宜 113/03/12 自行車雙雄前2月營收陷低谷,中高階車款有撐,產品組合佳助攻獲利 113/03/11 自行車三雄 2月業績續蹲 113/03/11 持續去化庫存 自行車三雄2月營收年減2至4成 113/03/11 歐美淡季 巨大、美利達2月營收較去年同期大減 113/03/11 【公告】美利達 2024年2月合併營收15.83億元 年增-41.37% 113/03/11 《業績-動休閒》美利達2月營收為15.83億元,年減41.37% 113/03/06 台北自行車展搶商機 巨大、美利達看第3季庫存去化 113/03/06 產業春燕到了?法人這樣看自行車三雄股價 113/03/06 自行車庫存去化近尾聲 美利達、巨大早盤股價大漲 113/03/06 台積電開盤挫12元 台股早盤跌逾百點暫守19300點 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 39.71 | 388.76 | 82.95 | 349.88 | 64.65 | 最低殖利率 | 2.2% | 282.145 | 32.77 | 253.931 | 19.5 | 最高淨值比 | 4.32 | 296.83 | 39.68 |
平均 本益比 | 28.22 | 276.27 | 30.01 | 247.16 | 16.31 | 平均殖利率 | 2.9% | 227.28 | 6.96 | 204.56 | -3.74 | 平均淨值比 | 3.47 | 238.43 | 12.2 |
最低價 本益比 | 16.73 | 163.79 | -22.92 | 144.45 | -32.02 | 最高殖利率 | 3.6% | 172.422 | -18.86 | 155.18 | -26.97 | 最低淨值比 | 2.62 | 180.02 | -15.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 229.0 | 155.0 | 40.47 | 27.39 | 6.0 | 2.62% | 3.87% | 3.22 | 2.2 |
111 | 334.0 | 162.5 | 29.47 | 14.34 | 7.0 | 2.1% | 4.31% | 5.94 | 2.37 |
110 | 368.0 | 233.0 | 23.66 | 14.98 | 8.0 | 2.17% | 3.43% | 6.81 | 4.75 |
109 | 294.5 | 85.5 | 22.05 | 6.4 | 7.0 | 2.38% | 8.19% | 6.19 | 1.88 |
108 | 203.0 | 126.0 | 24.26 | 15.06 | 4.2 | 2.07% | 3.33% | 4.52 | 3.39 |
107 | 167.5 | 104.0 | 29.31 | 18.2 | 3.5 | 2.09% | 3.37% | 4.31 | 2.7 |
106 | 172.0 | 116.0 | 64.53 | 43.52 | 2.0 | 1.16% | 1.72% | 3.99 | 2.94 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
美利達 | -2.3% 827(-26.96%) | 3.16% 1568(-61.47%) | 3.41% 1992(-69.66%) | 13.94% 1328(-54.49%) | 20.74% 1019(-40.72%) | 26.49% 926(-34.74%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.5 | 212.17↘ | 213.8↘ | 213.15↗ | 213.71↗ | 212.3↗ | 194.53↗ | 191.25↗ | 184.84↗ | 183.75↗ | 191.93↗ | 188.89↗ | 187.19↗ |
乖離率 | 0.16% | -0.61% | -0.3% | -0.57% | 0.09% | 9.24% | 11.11% | 14.96% | 15.65% | 10.72% | 12.5% | 13.52% |
均線開始 轉折價位 | 215.0 | 219.0 | 205.5 | 202.5 | 208.5 | 177.0 | 181.0 | 170.0 | 177.5 | 194.5 | 168.5 | 179.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美利達 | 31.77% | 16.0% | 7.0% | -49.0% | 38.0% | 84.0% | 27.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 12.42 | 9.29 | 5.41 | 6.96 | 6.06 |
ROE | 8.35 | 17.24 | 27.09 | 26.37 | 18.07 |
本業收入比 | 123.13 | 76.41 | 25.61 | 35.95 | 53.40 |
自由現金流量 | -8.65 | 16.28 | 6.35 | 17.34 | 9.33 |
利息保障倍數 | 13.03 | 59.09 | 131.84 | 101.77 | 74.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標