收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.95 (0.21%) 162張 (-23.39%) 195張 221張 164張 季線旁 ↗23.91 ↗23.91 →23.91 →23.92 ↗23.91 →23.95 162張 0.73倍 短長糾結 |
0.21% -0.21% -0.62% 0.0% -5.15% |
10.4%~12.0% 1.5~1.7 |
22.24 (-7.12%) 23.95 |
25.52 (6.56%) 18.97 (-20.79%) |
27.3 (13.99%) 0.09 |
N/A N/A 、Y! |
30.50億 72.89億 |
24.06% 0.0% |
製罐 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.48,14.88 (11.78,13.81,15.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(0.84% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.59%[112] (5.05%[113]) 0 (4.59%) | 相對高點 相對低點 | 31.2 (-23.24%) 21-06-29 23.2 (3.23%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.12%←0.15%(-20.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.11 -22.81 2.37 5.8億(2月) | 30.8 29.76 30.8 7.51億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-28 24.0 (24-03-29) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-26%,-28%,-24% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連16賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 23.03(-3.84%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.84 66.67,44.44 24.0,23.75 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 27.3(13.99%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.36 45.45,36.36 24.1,23.7 0.03 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.26 14.81,12.96 up 24.8,23.55 -0.13 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←2.68%(-1.87%) | -8 (連10賣) 4.94% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.97,24.64 (1.01,1.07,1.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.13% 0.0% 0.04% -2.28% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.1%(-30.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.5 0.95 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.33% 1.44% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 75.46←76.55(-1.42%) 8.82←8.47(4.13%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.8←1.94 (-7.22%) Q4←Q3 連2降 1.8←1.63 (+10.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.05←25.07 (-35.98%) Q4←Q3 第1降 16.05←17.47 (-8.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←1.98 (-35.98%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.85 (-8.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.87←17.18 (-1.8%) Q4←Q3 連3降 16.87←21.03 (-19.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.59 (-64.41%) Q4←Q3 第1降 0.21←0.25 (-16.0%) Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.46 (-69.57%) Q4←Q3 第1降 0.14←0.2 (-30.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.84←12.97 Q4←Q3 第1降 7.84←10.73 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.98←7.9 Q4←Q3 第1降 3.98←4.85 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.94←7.16 Q4←Q3 第1降 3.94←4.21 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.81←2.34 Q4←Q3 第1降 0.81←0.95 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.57←1.61 Q4←Q3 第1降 0.57←0.67 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/07 【公告】大華 2024年2月合併營收5.8億元 年增-20.11% 113/02/27 【公告】大華董事會決議召開113年股東常會相關事宜.(更正主旨-股東常會召開年度) 113/02/26 【公告】大華董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】大華董事會決議召開112年股東常會相關事宜. 113/02/26 【公告】大華董事會通過112年度員工及董事酬勞分派案 113/02/07 【公告】大華 2024年1月合併營收7.51億元 年增30.8% 113/01/09 【公告】大華 2023年12月合併營收5.79億元 年增-9.21% 112/12/28 【公告】大華代重要子公司上海聯合製罐有限公司取消盈餘分配之決議 112/12/08 【公告】大華 2023年11月合併營收4.99億元 年增-7.26% 112/11/13 【公告】大華舉辦112年線上法說會 112/11/08 【公告】大華 2023年10月合併營收5.27億元 年增-7.88% 112/10/20 【公告】大華法人代表人董事變動 112/10/11 【公告】大華 2023年9月合併營收7.25億元 年增-14.2% 112/09/27 【公告】大華代孫公司上海聯合製罐有限公司處分理財商品 112/09/11 【公告】大華 2023年8月合併營收9.02億元 年增-7.76% 112/09/06 【公告】代孫公司濟南聯合製罐有限公司處分理財商品 112/09/06 《其他股》大華Q3迎旺季 明年營運看升 112/08/30 【公告】大華代孫公司重慶聯合製罐有限公司取得理財商品 112/08/09 【公告】大華 2023年7月合併營收8.81億元 年增-6.47% 112/07/26 盤後速報 - 大華(9905)次交易(27)日除息1.2元,參考價24.55元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.85 | 25.52 | 6.56 | 22.97 | -4.09 | 最低殖利率 | 4.7% | 25.725 | 7.41 | 23.153 | -3.33 | 最高淨值比 | 1.13 | 27.84 | 16.24 |
平均 本益比 | 13.81 | 22.24 | -7.12 | 22.15 | -7.52 | 平均殖利率 | 5.0% | 24.27 | 1.33 | 21.84 | -8.8 | 平均淨值比 | 1.07 | 26.37 | 10.08 |
最低價 本益比 | 11.78 | 18.97 | -20.79 | 21.33 | -10.94 | 最高殖利率 | 5.3% | 22.813 | -4.75 | 20.532 | -14.27 | 最低淨值比 | 1.01 | 24.89 | 3.92 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 26.25 | 23.55 | 18.11 | 16.25 | 1.1 | 4.19% | 4.67% | 1.04 | 0.96 |
111 | 27.15 | 23.85 | 17.51 | 15.38 | 1.2 | 4.42% | 5.03% | 1.13 | 0.99 |
110 | 31.2 | 21.8 | 15.81 | 11.04 | 1.5 | 4.81% | 6.88% | 1.24 | 0.94 |
109 | 25.8 | 17.15 | 14.08 | 9.36 | 1.5 | 5.81% | 8.75% | 1.11 | 0.78 |
108 | 26.45 | 23.45 | 16.91 | 14.99 | 1.0 | 3.78% | 4.26% | 1.16 | 1.04 |
107 | 27.95 | 24.0 | 19.03 | 16.34 | 1.0 | 3.58% | 4.17% | 1.21 | 1.08 |
106 | 28.15 | 23.9 | 14.63 | 12.42 | 1.7 | 6.04% | 7.11% | 1.24 | 1.08 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大華 | 0.21% 195(-16.6%) | 0.0% 186(-12.65%) | -0.21% 221(-26.36%) | -0.62% 164(-1.18%) | 0.0% 155(4.83%) | -5.15% 123(32.24%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.95 | 23.92↗ | 23.91↗ | 23.91↗ | 23.91→ | 23.92→ | 23.91↗ | 23.95→ | 23.95↗ | 23.94→ | 24.34→ | 24.51→ | 24.56→ |
乖離率 | 0.13% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | -1.6% | -2.28% | -2.48% |
均線開始 轉折價位 | 23.9 | 23.9 | 23.85 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.95 | 23.65 | 23.95 | 25.7 | 25.3 | 24.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大華 | -0.41% | -1.0% | 0.0% | -8.0% | 12.0% | -6.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.57 | 5.95 | 8.12 | 8.69 | 6.84 |
ROE | 5.63 | 6.0 | 7.73 | 7.49 | 6.49 |
本業收入比 | 78.92 | 83.65 | 91.20 | 87.28 | 90.62 |
自由現金流量 | 3.5 | 4.49 | 6.51 | -0.07 | 2.97 |
利息保障倍數 | 2878.46 | 2328.03 | 2255.71 | 1018.14 | 177.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標