| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.5 (-2.03%) 280張 (+65.47%) 282張 397張 400張 季線上 ↗119.5 ↘119.5 ↘121.62 ↗121.25 ↗119.94 ↗115.55 280張 0.71倍 |
2.12% 1.69% 19.31% 46.95% 53.9% |
28.3%~32.2% 11.0~12.8 |
122.33 (1.51%) 120.5 |
142.71 (18.43%) 101.94 (-15.4%) |
N/A 0.33 |
N/A 、Y! |
6.68億 80.45億 |
28.44% 0.78% |
運動產業 |
2024-04-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84422/威宏二KY | 2023-10-19 | 4000 | N/A | 2026-10-19 | 100.0 | 141.0 142.95 (-0.03%) | 16 (04-19) | 2.4,1.4 | 83.7 | -0.71 | 143.97 | 3.9% | 7 | 0 | 102 | N/A | N/A | -12.02% | 912 | 2.93 | 有 | 34 | ||
| 84421/威宏一KY | 2022-08-19 | 3000 | N/A | 2025-08-19 | 100.0 | 197.0 198.0 (+0.51%) | 4 (03-11) | 0,0 | 60.0 | -1.41 | 200.83 | 42.77% | 7 | 0 | 63 | N/A | N/A | -37.17% | 486 | 1.96 | 有 | 16 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.92,10.34 (8.75,10.5,12.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.35%) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.4%[112] (5.34%[113]) 0 (4.4%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-10.74%) 24-04-03 36.9 (226.56%) 21-06-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.42% 63 7 0 9.23%←8.53%(8.21%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.95 18.46 5.33 5.93億(3月) | -23.57 -30.25 6.53 5.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-23 129.5 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,7%,-6%,-1% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 121.38(0.73%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.9 27.5,30.0 123.0,117.5 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.48 59.72,65.34 129.5,115.0 0.33 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 1 (連2買) 0.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.75 76.73,85.14 down N/A,92.6 3.48 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 60.59%←60.43%(0.26%) | 54 19.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.5,48.2 (1.8,2.35,2.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.62% 4.28% 13.43% 28.14% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-100.0%) | -2 (連3賣) 0.71% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 2.65 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.13% 12.03% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 76.32←76.37(-0.07%) 3.84←3.84(0%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.19 (-63.16%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.29 (-75.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.98←21.07 (-9.92%) Q4←Q3 連2降 18.98←21.37 (-11.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.94←1.8 (-9.92%) Q4←Q3 連3升 1.94←1.91 (-11.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.2←9.68 (-4.96%) Q4←Q3 第1降 9.2←11.63 (-20.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.59←80.59 (+7.45%) Q4←Q3 連2升 86.59←90.26 (-4.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.28←52.81 (+7.45%) Q4←Q3 第1升 57.28←66.45 (-13.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.07←3.71 (-44.2%) Q4←Q3 第1降 2.07←2.52 (-17.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.92←3.31 (-11.78%) Q4←Q3 第1降 2.92←2.82 (+3.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.97←20.96 Q4←Q3 連3升 20.97←22.99 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.22←8.55 Q4←Q3 連3升 10.22←8.95 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.68←10.75 Q4←Q3 第1降 6.68←7.07 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.3←8.9 Q4←Q3 第1降 4.3←6.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.31←4.01 Q4←Q3 第1降 2.31←2.54 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選Smart多因子指數」納華友聯、名軒等/刪環泥、泰山等 |
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| 新聞 | 113/04/09 慶豐富首季營收創同期第3高 威宏年增5% 113/04/08 威宏-KYQ1營收年增5%，看好今年三箭齊發，持續擴大東南亞產能 113/04/08 【公告】威宏-KY 2024年3月合併營收5.93億元 年增2.95% 113/04/03 〈焦點股〉威宏-KY力拚雙位數成長 今擴量創新天價 113/04/02 《其他股》威宏-KY三箭齊發 業績添柴火 113/04/02 威宏-KY三箭齊發 業績添柴火 113/04/02 威宏-KY 上半年訂單旺旺 力拼全年營收雙位數成長 113/04/02 威宏-KY今年營收拚雙位數成長，目標中國比重降至三成，優化毛利率表現 113/04/02 《其他股》今年營收挑戰雙位數成長 威宏：絕無不法行為 113/03/28 【公告】威宏-KY配合調查局依法執行搜索 113/03/28 焦點股：威宏-KY客戶拉貨積極，股價突破整理區間 113/03/27 【公告】威宏-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之法人說明會 113/03/20 《DJ在線》泰國、大馬機會在哪?南僑等大廠說分明 113/03/15 《DJ在線》威宏調整產能配置，東南亞佔比目標將衝7成 113/03/12 威宏-KY去年續賺一個股本，擬配息5.3元，看好今年拉貨動能轉強 113/03/12 威宏布局有成 連2年賺逾1股本 113/03/12 威宏-KY連2年賺進逾一個股本 去年股息配發5.3元 113/03/12 威宏2023年EPS10.07元 連2年賺逾一股本 113/03/12 【公告】威宏-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】威宏-KY董事會決議股利分派 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.25 | 142.71 | 18.43 | 128.44 | 6.59 | 最低殖利率 | 4.0% | 160.81 | 33.45 | 144.729 | 20.11 | 最高淨值比 | 2.91 | 140.26 | 16.4 |
| 平均 本益比 | 10.5 | 122.33 | 1.51 | 108.72 | -9.77 | 平均殖利率 | 4.1% | 156.98 | 30.27 | 141.28 | 17.25 | 平均淨值比 | 2.35 | 113.51 | -5.8 |
| 最低價 本益比 | 8.75 | 101.94 | -15.4 | 89.01 | -26.13 | 最高殖利率 | 4.2% | 153.152 | 27.1 | 137.837 | 14.39 | 最低淨值比 | 1.8 | 86.76 | -28.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 115.0 | 70.9 | 11.37 | 7.01 | 5.3 | 4.61% | 7.48% | 2.55 | 1.76 |
| 111 | 83.3 | 41.6 | 7.99 | 3.99 | 4.95 | 5.94% | 11.9% | 2.84 | 1.56 |
| 110 | 49.0 | 36.2 | 39.85 | 29.44 | 1.0 | 2.04% | 2.76% | 1.71 | 1.35 |
| 109 | 70.0 | 37.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.08 | 1.27 |
| 108 | 72.3 | 52.5 | 20.8 | 15.11 | 0.3 | 0.41% | 0.57% | 2.9 | 1.97 |
| 107 | 72.0 | 54.3 | 48.26 | 36.4 | 1.5 | 2.08% | 2.76% | 2.92 | 2.35 |
| 106 | 75.0 | 47.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.02 | 1.89 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威宏-ky | 2.12% 282(-0.69%) | -1.63% 286(-2.14%) | 1.69% 397(-29.54%) | 19.31% 400(-30.08%) | 46.95% 421(-33.59%) | 53.9% 276(1.16%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.5 | 121.0↗ | 119.5↗ | 119.5↘ | 121.62↘ | 121.25↗ | 120.6↗ | 119.94↗ | 115.55↗ | 110.21↗ | 109.35↗ | 106.23↗ | 96.47↗ | 94.04↗ | 92.94↗ |
| 乖離率 | -0.41% | 0.84% | 0.84% | -0.92% | -0.62% | -0.08% | 0.47% | 4.28% | 9.34% | 10.2% | 13.43% | 24.91% | 28.14% | 29.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.5 | 119.0 | 128.0 | 121.5 | 117.0 | 120.0 | 103.5 | 101.5 | 88.3 | 87.0 | 82.3 | 79.9 | 78.0 | 87.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威宏-ky | 75.29% | 18.0% | 34.0% | 88.0% | -7.0% | -32.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.55 | 8.11 | 1.41 | -3.0 | 3.88 |
| ROE | 22.17 | 31.34 | 4.48 | -8.68 | 13.55 |
| 本業收入比 | 107.63 | 98.30 | 89.41 | 72.26 | 111.06 |
| 自由現金流量 | 8.38 | 3.9 | -3.68 | 3.67 | 3.05 |
| 利息保障倍數 | 7.52 | 12.18 | 3.25 | -4.18 | 4.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
