收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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60.2 (0.84%) 257張 (-43.27%) 283張 741張 754張 季線下 ↘60.4 ↘61.11 ↘65.94 ↘66.99 ↘68.55 ↘69.88 257張 0.35倍 |
-1.15% -17.31% -34.21% 15.11% 54.16% |
98.14 (63.02%) 60.2 |
142.16 (136.15%) 54.12 (-10.1%) |
N/A 0.84 |
N/A |
5.02億 29.99億 |
32.96% 0.0% |
營造工程 |
2024-03-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.18,N/A (8.25,14.96,21.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(44.53% 帶寬大) 月線斜率-0.96 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.15%[112] (N/A) 0 (4.15%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-35.13%) 23-12-13 13.0 (363.08%) 22-07-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 6.63% 0.51% -79 -2 0 11.89%←18.92%(-37.16%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.55 -30.42 27.46 1.65億(2月) 短跌破長 | 51.86 -12.64 51.86 2.36億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-25 70.0 (24-03-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -65%,-6%,-9%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.48 3.63,3.28 up 61.1,59.5 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.63 2.15,2.87 look 64.8,52.2 -1.74 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.52 49.61,62.28 84.5,50.8 1.18 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 67.73%←67.92%(-0.28%) | -23 (連5買轉賣) 8.95% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.79,21.4 (1.22,1.73,2.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.14% -13.85% -9.31% -2.67% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.38%(5.26%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 2.82% 29.22% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 74.82←75.72(-1.19%) 11.36←9.03(25.8%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.92←4.93 (-61.05%) Q4←Q3 第1降 1.92←4.64 (-58.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.55←7.81 (+22.28%) Q4←Q3 連3升 9.55←5.84 (+63.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.0←1.01 (+22.28%) Q4←Q3 連2升 2.0←0.82 (+63.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.28←1.4 (-8.57%) Q4←Q3 第1降 1.28←0.95 (+34.74%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.89←1.75 (+65.14%) Q4←Q3 連2升 2.89←1.1 (+162.73%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.02←1.84 (+64.13%) Q4←Q3 連2升 3.02←1.24 (+143.55%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.65←29.48 Q4←Q3 連2升 36.65←33.15 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.97←12.95 Q4←Q3 連2升 20.97←14.05 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.23←11.26 Q4←Q3 連2升 15.23←9.44 Q4←Q4 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 14.39←9.86 Q4←Q3 連2升 14.39←7.39 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 6.23←3.89 Q4←Q3 連2升 6.23←2.76 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/19 新麥、好德、宇環、星雲、紅木-KY 4/15起暫停融券賣出 |
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新聞 | 113/03/13 紅木-KY去年每股賺6.55元 配息2.5元 113/03/13 【公告】紅木-KY2023年下半年股利分派情形 113/03/13 【公告】紅木-KY董事會通過112年度董事酬勞及員工紅利分配案 113/03/13 【公告】紅木-KY董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】紅木-KY受邀參加?亞證券舉辦之實體法人說明會 113/03/08 【公告】紅木-KY 2024年2月合併營收1.65億元 年增3.56% 113/02/15 【公告】紅木-KY 2024年1月合併營收2.36億元 年增51.86% 113/01/10 【公告】紅木-KY 2023年12月合併營收2.71億元 年增41.42% 113/01/03 【公告】紅木-KY代重要子公司Redwood Furniture Sdn. Bhd.自然人董事辭職 112/12/12 熱門股-紅木-KY 業績成長價量揚 112/12/12 熱門股:紅木-KY(8426)、祥碩(5269)、中華(2204)、啟碁(6285)、大聯大(3702) 112/12/08 【公告】紅木-KY 2023年11月合併營收3.97億元 年增98.32% 112/11/10 【公告】紅木-KY 2023年10月合併營收2.87億元 年增49.73% 112/11/10 【公告】紅木-KY受邀參加凱基證券舉辦之實體法人說明會。 112/10/16 焦點股:紅木-KY9月營收創新高,股價重回所有均線之上 112/10/09 【公告】紅木-KY 2023年9月合併營收2.88億元 年增35.58% 112/09/08 【公告】紅木-KY 2023年8月合併營收2.41億元 年增43.58% 112/09/06 熱門股-紅木-KY 旺季效應營收續衝 112/08/24 《其他股》訂單熱 紅木-KY下半年續迎風高飛 112/08/22 《熱門族群》兩岸消費回復 紅木、台南-KY H1財報靚 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 21.67 | 142.16 | 136.15 | 127.94 | 112.52 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.24 | 47.93 | -20.38 |
平均 本益比 | 14.96 | 98.14 | 63.02 | 90.75 | 50.74 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.73 | 37.02 | -38.5 |
最低價 本益比 | 8.25 | 54.12 | -10.1 | 53.55 | -11.05 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.22 | 26.11 | -56.63 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 92.8 | 27.55 | 14.1 | 4.19 | 2.5 | 2.69% | 9.07% | 4.86 | 1.95 |
111 | 32.2 | 13.0 | 50.31 | 20.31 | N/A | N/A | N/A | 2.33 | 0.94 |
110 | 20.75 | 10.95 | 172.92 | 91.25 | N/A | N/A | N/A | 1.37 | 0.7 |
109 | 23.4 | 10.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.27 | 0.62 |
108 | 27.9 | 20.0 | 46.5 | 33.33 | N/A | N/A | N/A | 1.39 | 1.12 |
107 | 42.0 | 19.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.14 | 1.14 |
106 | 54.8 | 40.0 | 16.12 | 11.76 | 1.7 | 3.1% | 4.25% | 2.52 | 1.85 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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紅木-ky | -1.15% 283(-9.28%) | -7.95% 877(-70.69%) | -17.31% 741(-65.33%) | -34.21% 754(-65.91%) | 15.11% 910(-71.73%) | 54.16% 974(-73.6%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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60.2 | 60.13↘ | 60.4↘ | 61.11↘ | 65.94↘ | 66.99↘ | 68.55↘ | 69.88↘ | 68.19↗ | 66.38↗ | 63.58↘ | 61.85↗ | 59.37↗ |
乖離率 | 0.12% | -0.33% | -1.49% | -8.7% | -10.14% | -12.18% | -13.85% | -11.72% | -9.31% | -5.32% | -2.67% | 1.4% |
均線開始 轉折價位 | 60.9 | 60.8 | 75.5 | 72.3 | 73.0 | 67.9 | 82.8 | 56.1 | 51.9 | 69.8 | 39.05 | 34.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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紅木-ky | 230.22% | -19.0% | 165.0% | 73.0% | 16.0% | -38.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.89 | 3.05 | -2.25 | -28.24 | 2.79 |
ROE | 35.47 | 4.32 | 0.79 | -15.15 | 3.2 |
本業收入比 | 103.65 | 92.86 | -1066.67 | 134.15 | 102.22 |
自由現金流量 | 0.05 | 1.57 | -0.08 | -1.56 | -2.19 |
利息保障倍數 | 21.85 | 4.12 | 1.20 | -19.47 | 6.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標