| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.1 (-4.61%) 1940張 (-11.82%) 1884張 3050張 2165張 季線下 ↘68.2 ↘70.37 ↘70.59 ↘70.85 ↗68.63 ↗65.78 1940張 |
-11.1% -14.42% 11.67% 9.95% 25.44% |
47.23 (-26.32%) 64.1 |
58.36 (-8.95%) 36.1 (-43.68%) |
34.18 (-46.68%) 0.96 |
N/A N/A |
12.87億 82.52億 |
16.71% 0.0% |
Flash模塊 |
2024-03-05 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.23,N/A (8.03,10.5,12.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.05%) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.91%[112] (N/A) 0 (4.91%) | 相對高點 相對低點 | 77.7 (-17.5%) 24-03-01 34.6 (85.26%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 10.03% 1.58% -117 -11 1 10.72%←13.87%(-22.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.8 18.28 1.86 6.79億(3月) 短突破長 | 4.19 -17.29 14.75 5.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 75.7 (24-04-12) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-24%,-1%,-6% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.56 7.94,13.61 look 64.4,62.7 -0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 34.18(-46.68%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.22 37.9,63.92 64.4,62.8 0.48 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.09 55.26,75.95 64.4,54.5 1.31 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.59%←12.83%(-17.46%) | -301 (連2賣) 15.52% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.74,36.84 (1.16,1.48,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.53% -2.55% 2.63% 8.83% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.48%(-37.5%) | -87 (連5賣) 4.48% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.58% 7.68% 49.72% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 47.92←49.0(-2.2%) 22.4←21.87(2.42%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←1.08 (-62.04%) Q4←Q3 第1降 0.41←1.78 (-76.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.48←19.26 (+11.53%) Q4←Q3 連2升 21.48←21.35 (+0.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.99←1.8 (+11.53%) Q4←Q3 連2升 1.99←1.65 (+0.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.9←10.77 (+38.35%) Q4←Q3 連3升 14.9←9.55 (+56.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.2←39.71 (-8.84%) Q4←Q3 連2降 36.2←37.3 (-2.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.16←61.81 (-8.84%) Q4←Q3 連3升 70.16←57.86 (+21.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.36←1.14 (+19.3%) Q4←Q3 連2升 1.36←1.2 (+13.33%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.23←1.07 (+14.95%) Q4←Q3 連2升 1.23←1.03 (+19.42%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.48←23.45 Q4←Q3 連2降 22.48←19.85 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.25←9.35 Q4←Q3 連2降 9.25←7.73 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.13←7.91 Q4←Q3 第1升 8.13←6.36 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.98←3.6 Q4←Q3 連2升 3.98←3.35 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.82←2.5 Q4←Q3 連2升 2.82←2.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選Smart多因子指數」納華友聯、名軒等/刪環泥、泰山等 |
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| 新聞 | 113/04/18 《半導體》宇瞻Q1 EPS摔9季低 去年度擬配息3.15元、殖利率破4.5% 113/04/16 【公告】宇瞻民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】宇瞻 2024年3月合併營收6.79億元 年增-15.8% 113/04/08 宇瞻攜全新嵌入式解決方案 前進embedded world 2024 113/04/08 《半導體》embedded展 宇瞻秀新嵌入式解決方案 113/03/21 【台股速報】美光大漲16%陸行之喊「太保守！」群聯飆661元漲停 記憶體廠群起勁揚 113/03/20 宇瞻推出無鉛記憶體 擺脫歐盟RoHS豁免期限壓力 113/03/20 《半導體》宇瞻首創完全無鉛記憶體 助升DDR5滲透率 113/03/06 【公告】宇瞻 2024年2月合併營收5.74億元 年增4.19% 113/03/06 宇瞻樂觀今年記憶體價格將逐季漲，下半年回復供需平衡價格也不會反轉 113/03/05 宇瞻 進軍AI＋AOI光學檢測設備 113/03/05 《半導體》AI+筆電換機潮 宇瞻看好記憶體2利多 113/03/04 【公告】宇瞻將於民國113年3月5日召開法人說明會 113/03/03 宇瞻元月EPS 0.3元 113/03/01 【公告】因宇瞻有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/02/27 《熱門族群》美光大漲激勵記憶體 宇瞻、群聯挾AI先攻高 113/02/26 宇瞻等13家公司 3月於證交所場地自辦法說會 113/02/26 《半導體》宇瞻去年EPS寫第3高 下周二法說會 113/02/24 《電週邊》研華參與宇瞻私募 113/02/23 研華參與宇瞻私募 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.98 | 58.36 | -8.95 | 52.52 | -18.07 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.79 | 65.94 | 2.87 |
| 平均 本益比 | 10.5 | 47.23 | -26.32 | 51.28 | -20.0 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.48 | 54.33 | -15.23 |
| 最低價 本益比 | 8.03 | 36.1 | -43.68 | 50.04 | -21.93 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.16 | 42.73 | -33.34 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 64.4 | 40.95 | 14.32 | 9.11 | 3.15 | 4.89% | 7.69% | 1.98 | 1.25 |
| 111 | 53.3 | 34.6 | 11.73 | 7.61 | 3.3 | 6.19% | 9.54% | 1.75 | 1.19 |
| 110 | 58.8 | 37.2 | 14.88 | 9.41 | 2.89 | 4.91% | 7.77% | 2.01 | 1.32 |
| 109 | 54.4 | 30.2 | 23.07 | 12.81 | 2.02 | 3.71% | 6.69% | 1.78 | 1.09 |
| 108 | 43.85 | 27.75 | 14.31 | 9.05 | 2.55 | 5.82% | 9.19% | 1.59 | 1.08 |
| 107 | 41.8 | 24.65 | 14.32 | 8.45 | 2.5 | 5.98% | 10.14% | 1.64 | 1.0 |
| 106 | 44.8 | 32.25 | 13.61 | 9.79 | 2.6 | 5.8% | 8.06% | 1.78 | 1.54 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇瞻 | -11.1% 1884(3.01%) | -10.97% 2201(-11.86%) | -14.42% 3050(-36.37%) | 11.67% 2165(-10.38%) | 9.95% 1448(33.95%) | 25.44% 1436(35.07%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.1 | 67.03↘ | 68.2↘ | 70.37↘ | 70.59↘ | 70.85↘ | 70.29↘ | 68.63↗ | 65.78↗ | 63.37↗ | 63.21↗ | 62.46↗ | 59.71↗ | 58.9↗ | 58.11↗ |
| 乖離率 | -4.37% | -6.01% | -8.91% | -9.19% | -9.53% | -8.81% | -6.6% | -2.55% | 1.15% | 1.41% | 2.63% | 7.35% | 8.83% | 10.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.8 | 74.2 | 71.0 | 71.2 | 68.1 | 68.3 | 58.4 | 55.9 | 58.8 | 58.5 | 59.6 | 61.7 | 50.7 | 48.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇瞻 | 117.57% | 10.0% | 50.0% | -13.0% | 24.0% | 3.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.31 | 7.89 | 6.6 | 4.83 | 6.46 |
| ROE | 13.8 | 15.6 | 16.46 | 10.34 | 13.69 |
| 本業收入比 | 95.05 | 97.34 | 99.31 | 92.99 | 101.04 |
| 自由現金流量 | 1.53 | 8.8 | 1.01 | 1.85 | 3.18 |
| 利息保障倍數 | 56.10 | 105.13 | 169.89 | 124.39 | 95.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
