收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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28.35 (-1.56%) 43張 (+121.9%) 68張 80張 169張 季線下 ↘28.69 ↘28.98 ↘29.12 ↘29.17 ↘29.82 ↘29.6 79張 0.99倍 |
-2.58% -3.57% -2.41% 0.0% -4.38% |
32.37 (14.16%) 28.35 |
41.82 (47.51%) 22.91 (-19.19%) |
N/A 0.58 |
N/A N/A |
14.91億 42.93億 |
23.22% 0.0% |
數碼相機 |
2024-03-28 |
0 | 東元電機集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.65,N/A (10.48,14.8,19.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.56% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.88%[112] (N/A) 0 (3.88%) | 相對高點 相對低點 | 36.1 (-21.47%) 23-07-26 19.45 (45.76%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0% 0 0 0 4.12%←4.37%(-5.72%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.19 35.7 -24.69 2.46億(3月) | -48.93 -28.12 -21.86 1.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 29.55 (24-04-09) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-1%,1%,-1% 賣,買,買,賣,買,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.39 0.0,20.29 look 28.5,28.2 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.78 2.97,14.19 look 28.85,28.2 -0.08 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.12 7.19,25.29 look 36.1,26.6 -0.29 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←1.78%(7.3%) | -2 (連3賣) 4.65% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.8,36.0 (0.74,0.88,1.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.81% -4.22% -3.67% -5.25% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-10.0%) | -1 (連2賣) 2.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 73.0←72.79(0.29%) 10.51←10.36(1.45%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.16←7.34 (-29.7%) Q4←Q3 連2降 5.16←11.18 (-53.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.45 (-29.7%) Q4←Q3 連4降 0.18←1.56 (-53.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.46←2.97 (+16.5%) Q4←Q3 連2升 3.46←3.69 (-6.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.51←71.77 (+8.0%) Q4←Q3 連6升 77.51←55.89 (+38.68%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.13←41.91 (+8.0%) Q4←Q3 連2升 69.13←40.28 (+71.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.01←1.26 (-99.21%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.09 (-88.89%) Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.19 (-26.32%) Q4←Q3 連4降 0.14←1.03 (-86.41%) Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.97←18.52 Q4←Q3 連2降 17.97←21.55 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.5←6.1 Q4←Q3 連4降 3.5←13.94 Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.2←19.67 Q4←Q3 第1降 0.2←0.94 Q4←Q4 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.02←2.66 Q4←Q3 第1降 0.02←0.27 Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.07←1.94 Q4←Q3 第1降 0.07←0.23 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/08 菱光 113年3月營收2.46億、年減29.20% |
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新聞 | 113/04/08 【公告】菱光 2024年3月合併營收2.46億元 年增-29.2% 113/04/08 《業績-電零組》菱光3月營收為2.46億元,年減29.20% 113/03/27 【公告】菱光副總經理異動 113/03/27 【公告】代菱光重要子公司南昌菱光科技有限公司總經理異動 113/03/26 【公告】菱光受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】菱光庫藏股轉讓員工認股基準日 113/03/13 【公告】董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派 113/03/13 【公告】菱光董事會決議召開113年股東常會事宜(新增召集事由) 113/03/08 【公告】菱光 2024年2月合併營收1.81億元 年增-48.94% 113/03/08 《業績-電零組》菱光2月營收為1.81億元,年減48.94% 113/03/05 〈東元經營權之爭〉迎戰黃育仁陣營新候選董事 東元:尊重股東提名權利 113/02/29 【公告】菱光董事會決議現金減資事宜 113/02/29 【公告】菱光董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/07 【公告】菱光 2024年1月合併營收2.52億元 年增26.23% 113/02/07 《業績-電零組》菱光1月營收為2.52億元,年增26.23% 113/01/10 【公告】菱光 2023年12月合併營收1.87億元 年增-44.62% 113/01/10 《業績-電零組》菱光12月營收為1.87億元,年減44.62% 113/01/09 持續減碼 菱光申報轉讓2,562張東元持股 112/12/08 《業績-電零組》菱光11月營收為1.71億元,年減57.70% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.13 | 41.82 | 47.51 | 37.63 | 32.73 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.01 | 36.36 | 28.25 |
平均 本益比 | 14.8 | 32.37 | 14.16 | 31.51 | 11.13 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.88 | 31.5 | 11.11 |
最低價 本益比 | 10.48 | 22.91 | -19.19 | 25.38 | -10.48 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.74 | 26.64 | -6.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 36.1 | 27.0 | 16.52 | 12.35 | 1.1 | 3.05% | 4.07% | 1.19 | 0.74 |
111 | 29.5 | 20.2 | 9.26 | 6.34 | 1.88 | 6.37% | 9.31% | 1.06 | 0.71 |
110 | 33.35 | 18.5 | 21.29 | 11.81 | 1.29 | 3.87% | 6.97% | 1.06 | 0.69 |
109 | 26.6 | 14.85 | 15.82 | 8.83 | 1.3 | 4.89% | 8.75% | 0.9 | 0.57 |
108 | 25.25 | 19.8 | 15.51 | 12.16 | 1.2 | 4.75% | 6.06% | 0.93 | 0.78 |
107 | 28.0 | 17.8 | 15.36 | 9.76 | 1.3 | 4.64% | 7.3% | 1.02 | 0.71 |
106 | 28.95 | 20.85 | 15.58 | 11.22 | 1.6 | 5.53% | 7.67% | 1.08 | 0.81 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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菱光 | -2.58% 68(-37.56%) | -3.24% 72(-40.7%) | -3.57% 80(-46.87%) | -2.41% 169(-74.61%) | 0.0% 128(-66.64%) | -4.38% 238(-81.99%) |
加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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28.35 | 28.62↘ | 28.69↘ | 28.98↘ | 29.12↘ | 29.17↘ | 29.17↘ | 29.82↘ | 29.6↘ | 29.52→ | 29.48→ | 29.43→ | 29.85↘ | 29.92→ | 29.95→ |
乖離率 | -0.94% | -1.19% | -2.17% | -2.64% | -2.81% | -2.81% | -4.93% | -4.22% | -3.96% | -3.83% | -3.67% | -5.03% | -5.25% | -5.34% |
均線開始 轉折價位 | 29.1 | 29.1 | 29.35 | 29.35 | 28.9 | 31.05 | 29.25 | 29.0 | 28.75 | 29.45 | 28.8 | 31.4 | 30.0 | 29.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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菱光 | 48.99% | -2.0% | 8.0% | 11.0% | 26.0% | -25.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.76 | 9.71 | 5.05 | 4.77 | 6.45 |
ROE | 5.46 | 9.17 | 4.83 | 5.73 | 5.62 |
本業收入比 | 72.04 | 79.73 | 88.44 | 61.60 | 94.06 |
自由現金流量 | 10.88 | 7.77 | -14.88 | 0.85 | 6.84 |
利息保障倍數 | 15.99 | 27.73 | 19.95 | 60.92 | 367.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標