收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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24.7 (8.33%) 1559張 (+349.65%) 1130張 2200張 1791張 季線上 ↘23.48 ↘24.63 ↗24.84 ↗24.49 ↗22.45 ↗22.1 2712張 1.23倍 |
2.49% 12.79% 19.9% 42.77% 6.47% |
6.92 (-71.98%) 24.7 |
11.21 (-54.62%) 2.63 (-89.35%) |
N/A 0.85 |
N/A N/A |
10.91億 24.88億 |
16.2% 0.0% |
LED封裝 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 42.59,N/A (4.55,11.97,19.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.05% 帶寬大) 月線斜率0.63 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.24%[112] (N/A) 0 (3.24%) | 相對高點 相對低點 | 33.5 (-26.27%) 22-01-04 14.5 (70.34%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0% -70 -1 0 12.95%←12.74%(1.65%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.4 31.38 -6.58 0.67億(3月) | -20.2 -23.73 -6.68 0.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-08 27.6 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,-11%,0%,9% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.4 42.57,16.83 up 25.8,23.3 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.93 62.82,63.83 26.5,23.3 0.4 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.49 72.9,64.09 26.5,19.8 0.43 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.29%←1.43%(269.93%) | -119 (連2賣) 7.63% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.81,12.6 (0.87,1.33,1.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.86% 11.76% 20.66% 24.62% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.6%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 40.67←34.99(16.23%) 24.67←29.66(-16.82%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.13 (0.0%) Q4←Q3 0.13←0.09 (+44.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.08←1.79 (+16.2%) Q4←Q3 第1升 2.08←2.1 (-0.95%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←-0.08 (+16.2%) Q4←Q3 第1升 0.17←0.22 (-0.95%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.23←1.3 (-5.38%) Q4←Q3 連6降 1.23←1.79 (-31.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.43←127.39 (-4.68%) Q4←Q3 第1降 121.43←127.92 (-5.07%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.33←92.93 (-4.68%) Q4←Q3 第1降 81.33←117.33 (-30.68%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.19 (-115.79%) Q4←Q3 連2降 -0.03←-0.02 (+50.0%) Q4←Q4 15季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←-0.12 (+266.67%) Q4←Q3 連2升 0.2←0.18 (+11.11%) Q4←Q4 8季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.8←24.32 Q4←Q3 連2升 31.8←31.82 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.05←-4.66 Q4←Q3 第1升 8.05←10.42 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.74←11.3 Q4←Q3 連2降 -1.74←-1.5 Q4←Q4 15季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.26←1.46 Q4←Q3 連2降 -0.26←-0.22 Q4←Q4 15季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.08←1.02 Q4←Q3 連2降 -0.08←-0.07 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/12 櫃買市場4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/08 【公告】立碁 2024年3月合併營收6745.6萬元 年增-6.41% 113/03/08 【公告】立碁 2024年2月合併營收5134.3萬元 年增-20.21% 113/02/06 【公告】立碁 2024年1月合併營收6732.4萬元 年增7.16% 113/01/05 【公告】立碁 2023年12月合併營收7147.2萬元 年增-1.14% 112/12/07 【公告】立碁 2023年11月合併營收6654.5萬元 年增-4.82% 112/11/15 總經狀況不佳打亂出貨節奏 立碁:積極往高毛利產品發展 112/11/15 《光電股》立碁切入充電樁 明年毛利率看升 112/11/14 立碁切入充電樁 明年毛利率看升 112/11/07 【公告】立碁受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/11/07 【公告】立碁 2023年10月合併營收7024萬元 年增3.15% 112/10/06 【公告】立碁 2023年9月合併營收6132.4萬元 年增-6.57% 112/09/08 【公告】立碁 2023年8月合併營收5973.7萬元 年增-11.8% 112/08/09 【公告】立碁 2023年7月合併營收5689.5萬元 年增-15.29% 112/07/25 【公告】立碁本年度現金股利已訂112/7/26發放,如受杜蘇芮颱風影響停班,股東以匯款方式發放者,可能有部份金融機構因停班影響,無法準時匯款,將順延至下一營業日入帳。 112/07/07 【公告】立碁 2023年6月合併營收6133.1萬元 年增-7.73% 112/07/07 【公告】瑞基 2023年6月合併營收1919.8萬元 年增-40.34% 112/06/07 【公告】立碁 2023年5月合併營收6902.1萬元 年增3.37% 112/05/05 一詮、弘凱4月營收雙減 億光較去年小幅成長 112/05/05 【公告】立碁 2023年4月合併營收6782.6萬元 年增-8.56% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.4 | 11.21 | -54.62 | 10.09 | -59.15 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.8 | 22.67 | -8.22 |
平均 本益比 | 11.97 | 6.92 | -71.98 | 13.32 | -46.05 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.33 | 16.82 | -31.92 |
最低價 本益比 | 4.55 | 2.63 | -89.35 | 16.56 | -32.96 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.87 | 10.96 | -55.63 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 26.5 | 15.0 | 45.85 | 25.95 | 0.8 | 3.02% | 5.33% | 1.92 | 1.14 |
111 | 33.5 | 14.5 | 31.75 | 13.74 | 1.2 | 3.58% | 8.28% | 2.69 | 1.04 |
110 | 32.8 | 15.25 | 9.07 | 4.22 | 2.1 | 6.4% | 13.77% | 2.68 | 1.26 |
109 | 19.8 | 5.13 | 15.99 | 4.14 | 0.9 | 4.55% | 17.54% | 1.82 | 0.49 |
108 | 12.05 | 9.27 | 18.5 | 14.23 | 0.46 | 3.82% | 4.96% | 1.08 | 0.84 |
107 | 17.5 | 7.85 | 8.59 | 3.85 | 0.45 | 2.57% | 5.73% | 1.58 | 0.76 |
106 | 14.0 | 4.16 | 138.73 | 41.22 | N/A | N/A | N/A | 1.54 | 0.47 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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立碁 | 2.49% 1130(37.88%) | -8.35% 1590(-1.95%) | 12.79% 2200(-29.14%) | 19.9% 1791(-12.99%) | 42.77% 1520(2.54%) | 6.47% 903(72.47%) |
加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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24.7 | 23.4↗ | 23.48↘ | 24.63↘ | 24.84↗ | 24.49↗ | 23.77↗ | 22.45↗ | 22.1↗ | 20.97↗ | 20.89↗ | 20.47↗ | 19.51↗ | 19.82↗ | 20.13↗ |
乖離率 | 5.56% | 5.2% | 0.28% | -0.56% | 0.86% | 3.91% | 10.02% | 11.76% | 17.79% | 18.24% | 20.66% | 26.6% | 24.62% | 22.7% |
均線開始 轉折價位 | 24.1 | 24.55 | 26.25 | 22.55 | 21.2 | 20.2 | 21.15 | 20.3 | 19.55 | 18.6 | 17.1 | 20.9 | 22.3 | 22.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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立碁 | 88.78% | 22.0% | 22.0% | -52.0% | 79.0% | 77.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.84 | 6.63 | 13.97 | 14.92 | 4.57 |
ROE | 4.36 | 7.43 | 28.06 | 11.07 | 5.92 |
本業收入比 | 9.46 | 38.62 | 38.90 | 105.22 | 48.00 |
自由現金流量 | 0.84 | 1.94 | 3.28 | 1.22 | 1.26 |
利息保障倍數 | 9.06 | 18.96 | 53.19 | 17.80 | 10.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標