| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.3 (-1.81%) 522張 (+18.39%) 508張 890張 592張 季線下 ↘43.65 ↘44.48 ↘45.29 ↗45.17 ↗45.02 ↘44.76 522張 0.59倍 |
-3.13% -0.12% -2.59% 16.4% 19.12% |
20.3%~24.0% 3.1~3.6 |
43.13 (-0.38%) 43.3 |
54.39 (25.61%) 31.88 (-26.37%) |
N/A 0.57 |
N/A N/A 、Y! |
7.90億 34.19億 |
12.07% 0.0% |
連接器 |
2024-03-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81034/瀚荃四 | 2021-10-21 | 5000 | N/A | 2024-10-21 | 100.0 | 113.9 118.0 | 1 (04-19) | 8,13.8 | 37.65 | 2.6 | 115.01 | 10.04% | 3 | 0 | 142,52 | N/A | N/A | -30.1% | 185 | 5.79 | 無 | 53 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.69,12.85 (9.46,12.8,16.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.48%) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.19%[112] (4.05%[113]) 0 (3.19%) | 相對高點 相對低點 | 56.2 (-22.95%) 22-01-05 28.4 (52.46%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.66% 90 3 0 17.14%←8.32%(106.01%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.65 88.6 0.72 2.51億(3月) | -24.15 -54.14 8.94 1.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-23 47.85 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 7%,3%,-3%,4% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 43.22(-0.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.56 9.59,13.47 look 44.0,42.3 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.19 29.41,49.38 44.0,40.55 -0.21 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.15%(6.67%) | -44 (連3賣) 8.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.26 57.56,81.93 down 52.1,41.85 0.81 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.45%←14.2%(15.85%) | 2 (連3買) 0.38% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.11,39.01 (0.85,1.01,1.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.14% -3.26% 1.07% 7.2% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.83%(-32.53%) | -3 (連5賣) 0.57% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.71 1.61 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 3.22% 22.53% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 42.33←36.74(15.22%) 21.76←24.23(-10.19%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.33 (-18.18%) Q4←Q3 第1降 0.27←0.25 (+8.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.11←8.21 (-13.4%) Q4←Q3 第1降 7.11←7.5 (-5.2%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←1.14 (-13.4%) Q4←Q3 第1降 0.74←0.52 (-5.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.23←4.16 (+1.68%) Q4←Q3 第1升 4.23←5.67 (-25.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.8←109.88 (+14.49%) Q4←Q3 連2升 125.8←135.22 (-6.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.58←75.92 (+14.49%) Q4←Q3 第1升 82.58←105.7 (-21.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←1.4 (-88.57%) Q4←Q3 第1降 0.16←0.22 (-27.27%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.94 (-18.09%) Q4←Q3 第1降 0.77←0.56 (+37.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.95←36.66 Q4←Q3 第1降 34.95←31.72 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.44←13.93 Q4←Q3 第1降 10.44←6.92 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.72←13.38 Q4←Q3 第1降 1.72←2.26 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.39←3.64 Q4←Q3 第1降 0.39←0.55 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.3←2.23 Q4←Q3 第1降 0.3←0.41 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】瀚荃 2024年3月合併營收2.51億元 年增-10.66% 113/04/10 《業績-電零組》瀚荃3月營收為2.51億元，年減10.66% 113/03/27 【公告】瀚荃受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/03/15 瀚荃去年每股盈餘2.76元，今年力拚成長，越南廠估Q2投產 113/03/15 【公告】更正-瀚荃股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債(簡稱：瀚荃四，代碼：81034)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/15 《電零組》AI展拳腳 瀚荃今年營收拚雙位數成長 113/03/14 【公告】瀚荃股份有限公司國內第四次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：瀚荃四，代碼：81034)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 113/03/14 【公告】瀚荃董事會決議112年度股利分派 113/03/08 【公告】瀚荃 2024年2月合併營收1.33億元 年增-24.15% 113/03/08 《業績-電零組》瀚荃2月營收為1.33億元，年減24.15% 113/02/07 【公告】瀚荃 2024年1月合併營收2.9億元 年增36.21% 113/02/07 《業績-電零組》瀚荃1月營收為2.90億元，年增36.21% 113/01/09 《業績-電零組》瀚荃12月營收為2.41億元，年減6.94% 113/01/09 【公告】瀚荃 2023年12月合併營收2.41億元 年增-6.94% 113/01/05 【公告】瀚荃董事長訴訟案說明 112/12/12 《電零組》瀚荃奔20個月新高價 明年營收拚2位數成長 112/12/08 【公告】瀚荃 2023年11月合併營收2.46億元 年增8.56% 112/12/08 《業績-電零組》瀚荃11月營收為2.46億元，年增8.56% 112/12/06 《電零組》瀚荃2024拚重返雙位數成長 112/12/06 瀚荃 2024拚重返雙位數成長 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.14 | 54.39 | 25.61 | 48.95 | 13.05 | 最低殖利率 | 3.5% | 50.077 | 15.65 | 45.069 | 4.09 | 最高淨值比 | 1.17 | 45.66 | 5.45 |
| 平均 本益比 | 12.8 | 43.13 | -0.38 | 42.72 | -1.34 | 平均殖利率 | 4.1% | 43.68 | 0.89 | 39.32 | -9.2 | 平均淨值比 | 1.01 | 39.41 | -8.97 |
| 最低價 本益比 | 9.46 | 31.88 | -26.37 | 36.49 | -15.73 | 最高殖利率 | 4.7% | 37.292 | -13.88 | 33.562 | -22.49 | 最低淨值比 | 0.85 | 33.17 | -23.39 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 45.35 | 30.65 | 16.43 | 11.11 | 1.38 | 3.04% | 4.5% | 1.14 | 0.79 |
| 111 | 56.2 | 28.4 | 13.37 | 6.76 | 2.0 | 3.56% | 7.04% | 1.61 | 0.76 |
| 110 | 53.8 | 31.3 | 12.54 | 7.29 | 2.0 | 3.72% | 6.39% | 1.53 | 1.0 |
| 109 | 41.85 | 15.95 | 15.31 | 5.83 | 1.4 | 3.35% | 8.78% | 1.28 | 0.53 |
| 108 | 27.45 | 21.7 | 12.32 | 9.74 | 1.03 | 3.75% | 4.75% | 0.89 | 0.72 |
| 107 | 35.0 | 21.7 | 13.49 | 8.36 | 1.0 | 2.86% | 4.61% | 1.13 | 0.73 |
| 106 | 36.45 | 27.45 | 17.14 | 12.91 | 1.0 | 2.74% | 3.64% | 1.2 | 1.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚荃 | -3.13% 508(2.72%) | -7.97% 604(-13.62%) | -0.12% 890(-41.31%) | -2.59% 592(-11.86%) | 16.4% 486(7.34%) | 19.12% 388(34.36%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.3 | 43.58↗ | 43.65↘ | 44.48↘ | 45.29↘ | 45.17↗ | 44.56→ | 45.02↗ | 44.76↘ | 43.84↗ | 43.66↗ | 42.84↗ | 41.05↗ | 40.39↗ | 39.99↗ |
| 乖離率 | -0.64% | -0.8% | -2.65% | -4.39% | -4.14% | -2.83% | -3.82% | -3.26% | -1.23% | -0.82% | 1.07% | 5.48% | 7.2% | 8.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.8 | 45.55 | 46.65 | 46.25 | 42.6 | 43.3 | 43.05 | 43.95 | 39.25 | 38.2 | 37.25 | 37.05 | 36.05 | 37.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚荃 | 88.28% | -4.0% | 46.0% | -43.0% | 44.0% | 16.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.04 | 9.96 | 13.29 | 12.3 | 9.06 |
| ROE | 7.01 | 11.07 | 12.26 | 8.32 | 6.98 |
| 本業收入比 | 87.10 | 73.61 | 109.07 | 112.21 | 99.30 |
| 自由現金流量 | 5.04 | 9.13 | -0.31 | 0.67 | 2.86 |
| 利息保障倍數 | 21.34 | 29.50 | 32.37 | 20.53 | 18.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
