| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 (1.51%) 283張 (+289.18%) 134張 315張 203張 季線上 ↗23.15 ↗23.14 ↗23.16 ↗22.95 ↗21.79 ↗21.32 283張 |
1.73% 9.05% 18.69% 25.0% 9.56% |
13.58 (-42.19%) 23.5 |
21.04 (-10.47%) 6.13 (-73.91%) |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
8.10億 19.03億 |
12.98% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.06,N/A (8.87,19.66,30.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.55%) 月線斜率0.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[112] (N/A) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 26.0 (-9.62%) 22-04-15 17.35 (35.45%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.35% 4 0 0 2.29%←3.2%(-28.44%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.89 53.35 11.65 15個月新高 1.07億(3月) | -14.07 -34.15 12.76 0.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-12 23.6 (24-04-24) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,24%,22%,23% 買,買,買,買,買,買 (連11買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.94 80.77,58.0 23.9,23.0 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.92 90.59,86.36 23.9,22.75 0.33 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.12 92.45,85.92 24.35,22.2 0.36 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.76%←2.5%(10.4%) | 75 (連6買) 26.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.27,18.5 (1.02,1.18,1.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.4% 10.23% 15.25% 17.68% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.16%(37.5%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 0.83% 7.79% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.7←42.84(4.34%) 15.56←17.15(-9.27%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.05←2.99 (+2.01%) Q4←Q3 連3升 3.05←3.12 (-2.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.19 (+2.01%) Q4←Q3 第1降 0.16←3.66 (-2.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.56←3.85 (-7.53%) Q4←Q3 連3降 3.56←4.31 (-17.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.21←93.25 (+3.17%) Q4←Q3 連2升 96.21←108.04 (-10.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.8←155.54 (+3.17%) Q4←Q3 連3降 137.8←143.19 (-3.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.4 (-95.0%) Q4←Q3 第1降 0.02←2.71 (-99.26%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.12 (+58.33%) Q4←Q3 連2升 0.19←2.75 (-93.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.76←20.6 Q4←Q3 第1降 19.76←7.83 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.31←6.32 Q4←Q3 第1降 5.31←117.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.15←11.56 Q4←Q3 第1降 1.15←69.48 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.23←2.26 Q4←Q3 第1降 0.23←14.54 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←1.41 Q4←Q3 第1降 0.22←7.4 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 鉅橡 113年3月營收1.07億、年增9.89% |
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| 新聞 | 113/04/08 大陸需求回穩 鉅橡3月營收年月雙增 113/04/08 《業績-電零組》鉅橡3月營收為1.07億元，年增9.89% 113/04/08 【公告】鉅橡 2024年3月合併營收1.07億元 年增9.89% 113/03/28 【公告】更正鉅橡112年度個體財報部分資訊 113/03/11 鉅橡前2月合併營收1.75億元 年增率13％ 113/03/08 《業績-電零組》鉅橡2月營收為0.70億元，年減14.08% 113/03/08 【公告】鉅橡 2024年2月合併營收6960.3萬元 年增-14.08% 113/03/05 鉅橡美耐板新廠2025年完工 市占率看升 113/03/05 PCB耗材需求放緩 鉅橡2023營收年減17.4％ EPS 0.7元 113/03/04 【公告】增列鉅橡113年股東常會議案內容 113/03/04 【公告】鉅橡董事會決議股利分派 113/03/04 【公告】鉅橡董事會通過變更原提名之法人董事 113/02/05 鉅橡1月營收 年增42％ 113/02/05 【公告】鉅橡 2024年1月合併營收1.06億元 年增41.95% 113/02/05 《業績-電零組》鉅橡1月營收為1.06億元，年增41.95% 113/01/11 【公告】鉅橡以自地委建廠房工程相關事宜 113/01/11 【公告】鉅橡董事會決議召開113年股東常會 113/01/08 鉅橡去年12月合併營收0.97億元 年減6.2％ 113/01/08 鉅橡2023年下半年營收超車上半年 113/01/08 【公告】鉅橡 2023年12月合併營收9735.6萬元 年增-6.21% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.44 | 21.04 | -10.47 | 18.94 | -19.4 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.34 | 24.8 | 5.53 |
| 平均 本益比 | 19.66 | 13.58 | -42.19 | 18.16 | -22.74 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.18 | 21.84 | -7.09 |
| 最低價 本益比 | 8.87 | 6.13 | -73.91 | 17.37 | -26.09 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.02 | 18.87 | -19.7 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 22.2 | 18.6 | 32.11 | 26.9 | 1.0 | 4.5% | 5.38% | 1.26 | 1.02 |
| 111 | 26.0 | 17.35 | 7.49 | 5.0 | 1.5 | 5.77% | 8.65% | 1.47 | 1.08 |
| 110 | 24.35 | 16.9 | 25.95 | 18.01 | 1.0 | 4.11% | 5.92% | 1.44 | 1.04 |
| 109 | 19.55 | 12.3 | 21.4 | 13.46 | 1.0 | 5.12% | 8.13% | 1.12 | 0.75 |
| 108 | 22.4 | 17.0 | 36.29 | 27.54 | 1.0 | 4.46% | 5.88% | 1.25 | 0.98 |
| 107 | 27.5 | 16.6 | 21.01 | 12.68 | 1.24 | 4.51% | 7.47% | 1.57 | 0.96 |
| 106 | 34.6 | 25.0 | 18.94 | 13.68 | 1.39 | 4.02% | 5.56% | 1.97 | 1.4 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅橡 | 1.73% 134(110.97%) | 0.21% 182(55.44%) | 9.05% 315(-10.09%) | 18.69% 203(39.73%) | 25.0% 126(124.46%) | 9.56% 103(174.35%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 23.23↗ | 23.15↗ | 23.14↗ | 23.16↗ | 22.95↗ | 22.65↗ | 21.79↗ | 21.32↗ | 20.69↗ | 20.62↗ | 20.39↗ | 19.86↗ | 19.97↗ | 20.08↗ |
| 乖離率 | 1.16% | 1.51% | 1.56% | 1.47% | 2.4% | 3.75% | 7.85% | 10.23% | 13.58% | 13.97% | 15.25% | 18.33% | 17.68% | 17.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.95 | 23.05 | 23.45 | 22.0 | 21.7 | 20.9 | 20.3 | 19.8 | 19.05 | 18.85 | 18.65 | 19.6 | 21.0 | 20.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅橡 | 12.89% | 19.0% | 3.0% | -10.0% | 16.0% | -2.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.98 | 28.98 | 7.89 | 8.38 | 4.13 |
| ROE | 4.12 | 19.16 | 5.74 | 5.16 | 3.24 |
| 本業收入比 | 67.06 | 88.84 | 111.22 | 114.44 | 89.47 |
| 自由現金流量 | 1.27 | 4.73 | -0.5 | 2.64 | 0.84 |
| 利息保障倍數 | 6.96 | 38.43 | 12.35 | 11.81 | 6.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
