| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.5 (1.71%) 510張 (-66.05%) 970張 1545張 1570張 季線下 ↘272.5 ↘280.15 ↘285.56 ↘287.23 ↘290.63 ↘287.12 510張 0.33倍 |
-5.48% -9.78% -5.31% -4.29% 17.58% |
231.01 (-13.64%) 267.5 |
296.66 (10.9%) 165.36 (-38.18%) |
N/A 0.5 |
N/A |
12.01億 321.37億 |
7.49% 0.0% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.2,N/A (10.68,14.92,19.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.49%) 月線斜率-0.56 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.49%[112] (N/A) 0 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 416.5 (-35.77%) 21-08-02 136.0 (96.69%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.42% -13 0 0 6.03%←9.54%(-36.79%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.12 -0.13 15.23 12.58億(3月) | 19.09 -22.82 37.62 12.59億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 297.5 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-16%,-7%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.01 21.79,14.79 up 270.0,254.5 -3.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.13 13.28,19.01 look 270.0,254.5 -2.87 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.9%←21.29%(21.65%) | 135 (連3買) 26.47% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.45 52.56,69.32 314.5,260.0 3.43 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.67%←31.67%(-15.79%) | -137 (連9賣) 26.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.91,91.92 (2.09,2.89,3.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.87% -6.83% -6.49% 0.71% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←1.23%(-33.33%) | -6 (連5賣) 1.18% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 4.04% 25.74% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 51.99←49.32(5.41%) 19.36←21.36(-9.36%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←1.08 (-10.19%) Q4←Q3 第1降 0.97←1.35 (-28.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.11←42.02 (+7.35%) Q4←Q3 第1升 45.11←38.31 (+17.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.82←6.97 (+7.35%) Q4←Q3 連2降 6.82←4.72 (+17.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.61←28.35 (-6.14%) Q4←Q3 連5降 26.61←43.99 (-39.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.96←32.39 (-4.41%) Q4←Q3 第1降 30.96←33.12 (-6.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.84←100.05 (-4.41%) Q4←Q3 第1降 83.84←169.32 (-50.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.59←4.51 (-20.4%) Q4←Q3 連2降 3.59←3.07 (+16.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.23←3.42 (-5.56%) Q4←Q3 連2降 3.23←3.08 (+4.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.89←36.92 Q4←Q3 第1降 33.89←29.88 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.11←16.59 Q4←Q3 連2降 15.11←12.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.49←16.96 Q4←Q3 第1降 13.49←11.67 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.3←5.35 Q4←Q3 連2降 4.3←3.08 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←3.65 Q4←Q3 第1降 3.21←2.18 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 矽創第一季合併財報，預計5/2提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】矽創 2024年3月合併營收12.58億元 年增-16.12% 113/03/27 《半導體》矽創28日受邀法說 113/03/27 【公告】矽創受邀參加由凱基證券主辦舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式論壇 113/03/20 熱門股－矽創 股價創近兩年新高 113/03/20 焦點股：矽創車用新品今年加入貢獻，股價創波段新高 113/03/19 《半導體》矽創20日受邀法說 113/03/19 【公告】矽創受邀參加美林證券舉辦之2024 APAC TMT Conference 113/03/07 矽創決議擬每股配發12元現金股利 現金殖利率4% 113/03/07 【公告】矽創董事會決議股利分派 113/03/07 《半導體》矽創去年每股盈餘15.5元 6月20日股東會 113/03/07 【公告】矽創 2024年2月合併營收12.59億元 年增19.09% 113/03/07 《半導體》劉孟煌任矽創總經理 113/02/07 【公告】矽創 2024年1月合併營收16.32億元 年增56.4% 113/02/02 面板產業回升！友達&群創先朝向淨值前進 113/01/30 【公告】矽創代子公司創發微電子有限公司向關係人取得使用權資產 113/01/24 《台北股市》1月25日股市備忘錄 113/01/19 【公告】矽創受邀參加國泰證券舉辦之新加坡、香港路演(NDR)活動 113/01/19 《半導體》矽創1月22日受邀海外路演 113/01/08 【公告】矽創 2023年12月合併營收14.72億元 年增27.08% 112/12/29 《半導體》矽創總經理退休 董事長暫代 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.16 | 296.66 | 10.9 | 266.99 | -0.19 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.69 | 339.33 | 26.85 |
| 平均 本益比 | 14.92 | 231.01 | -13.64 | 250.05 | -6.53 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.89 | 265.76 | -0.65 |
| 最低價 本益比 | 10.68 | 165.36 | -38.18 | 233.1 | -12.86 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.09 | 192.19 | -28.15 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 314.5 | 176.0 | 20.31 | 11.37 | 12.0 | 3.82% | 6.82% | 3.68 | 1.98 |
| 111 | 323.5 | 136.0 | 10.75 | 4.52 | 22.0 | 6.8% | 16.18% | 3.87 | 1.8 |
| 110 | 416.5 | 156.5 | 8.32 | 3.13 | 32.0 | 7.68% | 20.45% | 7.3 | 3.07 |
| 109 | 171.5 | 79.5 | 14.86 | 6.89 | 7.5 | 4.37% | 9.43% | 4.09 | 2.39 |
| 108 | 197.0 | 95.3 | 19.2 | 9.29 | 6.5 | 3.3% | 6.82% | 4.83 | 2.44 |
| 107 | 132.5 | 70.8 | 18.93 | 10.11 | 5.0 | 3.77% | 7.06% | 3.24 | 1.95 |
| 106 | 103.5 | 79.0 | 14.23 | 10.86 | 5.5 | 5.31% | 6.96% | 2.57 | 2.04 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽創 | -5.48% 970(-47.41%) | -7.28% 966(-47.18%) | -9.78% 1545(-66.99%) | -5.31% 1570(-67.52%) | -4.29% 1420(-64.07%) | 17.58% 1579(-67.69%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.5 | 267.0↘ | 272.5↘ | 280.15↘ | 285.56↘ | 287.23↘ | 291.0↘ | 290.63↘ | 287.12↘ | 286.12↘ | 286.28↘ | 286.08↘ | 273.15↗ | 265.62↗ | 262.49↗ |
| 乖離率 | 0.19% | -1.83% | -4.52% | -6.32% | -6.87% | -8.08% | -7.96% | -6.83% | -6.51% | -6.56% | -6.49% | -2.07% | 0.71% | 1.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 278.5 | 283.5 | 285.5 | 303.5 | 300.0 | 282.0 | 277.0 | 281.0 | 291.0 | 292.0 | 276.5 | 233.0 | 221.5 | 221.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽創 | 182.23% | -5.0% | 50.0% | -45.0% | 96.0% | 104.0% | 70.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.97 | 26.31 | 36.65 | 17.26 | 15.12 |
| ROE | 16.46 | 28.24 | 57.8 | 27.25 | 32.82 |
| 本業收入比 | 88.14 | 92.89 | 97.64 | 94.41 | 94.69 |
| 自由現金流量 | 29.73 | 24.5 | 38.55 | 20.51 | 18.74 |
| 利息保障倍數 | 455.35 | 1304.01 | 1631.64 | 356.74 | 204.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
