| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 (-3.68%) 959張 (-13.84%) 1040張 964張 708張 季線上 ↗76.14 ↗73.99 ↘74.3 ↗74.93 ↗65.94 ↗62.62 959張 0.99倍 |
3.26% -0.26% 42.86% 54.79% 65.4% |
140.22 (84.5%) 76.0 |
199.11 (161.99%) 81.33 (7.01%) |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
3.30億 26.04億 |
22.39% 0.0% |
寒暑假 文化創意產業 |
2024-03-26 2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.73,N/A (13.63,23.5,33.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.1%) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.97%[112] (N/A) 0 (6.97%) | 相對高點 相對低點 | 81.6 (-6.86%) 24-03-25 38.4 (97.92%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.53% 2.91% 5 7 0 11.35%←11.43%(-0.7%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 327.59 -61.46 212.29 1.65億(3月) | 309.65 1009.12 185.12 歷年新高 4.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-13 80.5 (24-04-18) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,3%,3%,3% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.97 56.73,71.06 79.0,75.1 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.95 81.7,76.8 81.6,75.1 2.28 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.32 85.19,63.55 85.9,75.1 2.75 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.14%←5.63%(44.58%) | -96 (連2買轉賣) 10.01% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.12,25.29 (2.06,2.59,3.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.43% 21.37% 33.01% 37.51% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.07%(14.29%) | -3 (連2買轉賣) 0.31% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.91% 16.58% 55.84% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 37.98←38.75(-1.99%) 21.91←23.22(-5.64%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.99←2.27 (+119.82%) Q4←Q3 第1升 4.99←0.64 (+679.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.12←5.68 (-27.46%) Q4←Q3 第1降 4.12←2.94 (+40.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←0.73 (-27.46%) Q4←Q3 連2升 1.02←-0.05 (+40.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.16←0.16 (0.0%) Q4←Q3 0.16←0.03 (+433.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.5←6.21 (+36.88%) Q4←Q3 第1升 8.5←10.23 (-16.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.69←4.71 (+36.88%) Q4←Q3 第1升 5.69←1.32 (+331.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.67←2.15 (+24.19%) Q4←Q3 連2升 2.67←-0.17 (-1670.59%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.73←1.87 (+45.99%) Q4←Q3 連2升 2.73←-0.13 (-2200.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.7←25.4 Q4←Q3 第1升 37.7←23.22 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.71←12.92 Q4←Q3 連2升 24.71←-1.53 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.59←11.34 Q4←Q3 連2升 現金快速增加 19.59←-1.69 Q4←Q4 17季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.01←10.77 Q4←Q3 連2升 11.01←-0.92 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 6.22←6.08 Q4←Q3 連2升 6.22←-0.58 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 寬宏藝術 113年3月營收1.65億，累計營收6.32億、年增212.30% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】寬宏藝術 2024年3月合併營收1.65億元 年增327.6% 113/03/29 【3月台股風雲榜】台灣人搶翻演唱會！寬宏藝術股價漲逾4成 上櫃20大飆股出爐 113/03/22 【公告】寬宏藝術受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/03/13 疫後商機挹注，文創股去年業績亮眼，具高股利題材 113/03/13 熱門股：寬宏藝術、士電、鈊象、臻鼎-KY、南俊國際 113/03/13 寬宏配息5.3元創上櫃以來最高 股價衝漲停 113/03/13 焦點股：寬宏藝術擬每股配息5.3元創高，股價沿五日均線強漲 113/03/13 《DJ在線》疫後復甦文創產業獲利回穩 配息回饋股東 113/03/12 文創股雙報喜 華研、寬宏獲利皆創疫後最佳 113/03/12 【公告】寬宏藝術董事長訂定除息基準日 113/03/12 【公告】寬宏藝術董事會決議之股利分派情形 113/03/12 【公告】更正寬宏藝術董事長訂定除息基準日 113/03/12 【公告】寬宏藝術董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】寬宏藝術 2024年2月合併營收4.29億元 年增309.66% 113/02/07 【公告】寬宏藝術 2024年1月合併營收3866.4萬元 年增-34.78% 113/02/06 文創股演出經濟發燒 上半年演唱會商機續旺 113/01/25 寬宏藝術採高股息，殖利率上看8%，首季營收可望較去年倍增 113/01/23 《興櫃股》鍇睿啟動IPO 拚Q4登興櫃 113/01/10 寬宏 去年EPS估4.5～5元 113/01/10 寬宏2023年營收獲利創疫後新高 法人估EPS上看5元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 33.37 | 199.11 | 161.99 | 179.2 | 135.79 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.12 | 78.9 | 3.82 |
| 平均 本益比 | 23.5 | 140.22 | 84.5 | 112.55 | 48.09 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.59 | 65.5 | -13.82 |
| 最低價 本益比 | 13.63 | 81.33 | 7.01 | 45.9 | -39.61 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.06 | 52.09 | -31.46 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 75.1 | 43.5 | 12.52 | 7.25 | 5.3 | 7.06% | 12.18% | 3.74 | 2.38 |
| 111 | 51.9 | 38.4 | 778.5 | 576.0 | 0.5 | 0.96% | 1.3% | 2.76 | 2.13 |
| 110 | 61.4 | 45.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.84 | 2.11 |
| 109 | 71.0 | 37.2 | 24.48 | 12.83 | 4.5 | 6.34% | 12.1% | 3.17 | 1.37 |
| 108 | 85.9 | 47.1 | 11.5 | 6.31 | 4.5 | 5.24% | 9.55% | 3.41 | 2.0 |
| 107 | 69.8 | 44.6 | 67.55 | 43.16 | 2.0 | 2.87% | 4.48% | 3.13 | 1.98 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬宏藝術 | 3.26% 1040(-7.78%) | 6.15% 832(15.3%) | -0.26% 964(-0.5%) | 42.86% 708(35.48%) | 54.79% 435(120.47%) | 65.4% 499(92.01%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 77.47↗ | 76.14↗ | 73.99↗ | 74.3↘ | 74.93↗ | 74.49↗ | 65.94↗ | 62.62↗ | 58.44↗ | 58.15↗ | 57.14↗ | 55.14↗ | 55.27↗ | 54.21↗ |
| 乖離率 | -1.9% | -0.18% | 2.72% | 2.29% | 1.43% | 2.03% | 15.26% | 21.37% | 30.05% | 30.7% | 33.01% | 37.83% | 37.51% | 40.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.6 | 70.7 | 72.6 | 78.8 | 74.0 | 64.7 | 53.0 | 53.5 | 51.3 | 50.8 | 49.4 | 66.5 | 46.0 | 45.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬宏藝術 | 3.24% | 50.0% | 16.0% | -8.0% | -2.0% | -29.0% | 41.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.83 | -2.31 | -36.14 | 17.16 | 17.16 |
| ROE | 26.16 | 0.29 | -13.18 | 11.8 | 35.94 |
| 本業收入比 | 84.16 | -1500.00 | 102.83 | 146.49 | 98.93 |
| 自由現金流量 | 4.52 | -0.28 | -0.26 | 3.04 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | 374.87 | 3.43 | -132.55 | 209.61 | 1036.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
