| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.1 (0.61%) 32張 (+4.66%) 36張 46張 60張 季線下 ↘49.18 ↗49.01 ↗48.74 ↗48.63 ↘49.23 ↘50.28 32張 |
-0.61% 1.87% -11.21% 0.61% -18.03% |
N/A N/A 49.1 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.17 |
N/A N/A |
10.62億 52.13億 |
49.7% 1.7% |
橡膠工業 |
2023-12-20 |
0 | 永豐餘集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.41% 帶寬窄) 月線斜率0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 326.0 (-84.94%) 21-06-25 47.9 (2.51%) 24-03-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 1 0 0 1.1%←1.12%(-1.79%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.21 72.5 1.64 15個月新高 1.0億(3月) | 52.66 9.44 -15.13 0.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-12 49.95 (24-04-11) 23日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 16%,2%,-3%,1% 賣,賣,平,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.53 54.05,47.72 49.2,N/A 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.6 15.0,13.17 up 51.5,47.9 -0.19 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.17 7.23,5.56 up 59.4,48.2 1.83 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.2%←15.02%(1.2%) | 3 (連2買) 9.38% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.89,55.17 (1.42,1.65,1.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.97% -2.35% -5.12% -7.31% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.4%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.17% 0.88% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 76.23←75.89(0.45%) 12.04←12.26(-1.79%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.44 (-27.27%) Q4←Q3 第1降 0.32←0.54 (-40.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.57←1.87 (+37.43%) Q4←Q3 第1升 2.57←2.81 (-8.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.0←-0.56 (+37.43%) Q4←Q3 連2降 -1.0←-0.19 (-8.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.72←1.73 (-0.58%) Q4←Q3 連6降 1.72←2.52 (-31.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.52←124.31 (-16.72%) Q4←Q3 第1降 103.52←68.81 (+50.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.5←86.49 (-16.72%) Q4←Q3 第1降 55.5←112.13 (-50.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.97←0.25 (-488.0%) Q4←Q3 第1降 -0.97←-0.13 (+646.15%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.85←-0.44 (-93.18%) Q4←Q3 連2降 -0.85←-0.08 (+962.5%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.34←0.53 Q4←Q3 連2降 -10.34←13.69 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -38.8←-29.89 Q4←Q3 連2降 -38.8←-6.73 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -40.23←13.89 Q4←Q3 第1降 -40.23←-4.76 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.76←0.44 Q4←Q3 第1降 -1.76←-0.22 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.66←0.42 Q4←Q3 第1降 -1.66←-0.21 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 申豐 113年3月營收1.00億、年增30.22% |
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| 新聞 | 113/04/12 《熱門族群》東南亞回春 南帝、申豐3月業績補 113/04/11 東南亞回春 南帝、申豐3月業績補 113/04/09 【公告】申豐 2024年3月合併營收1億元 年增30.22% 113/03/08 【公告】申豐 2024年2月合併營收5823萬元 年增52.66% 113/02/27 申豐去年虧近1.08億 連8年配息中斷 113/02/27 【公告】申豐董事會決議召開113年股東常會 113/02/27 【公告】申豐董事會決議112年虧損撥補案 113/02/07 【公告】申豐 2024年1月合併營收5320.3萬元 年增-42.9% 113/01/09 【公告】申豐 2023年12月合併營收9043.5萬元 年增13.21% 112/12/20 申豐衝高值化 營運先蹲後跳 112/12/20 申豐：提升利基型產品比重、高值化應用 營收先蹲後跳 112/12/19 【公告】申豐受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 112/12/07 【公告】申豐 2023年11月合併營收6936萬元 年增-33.6% 112/11/07 【公告】申豐 2023年10月合併營收9708.7萬元 年增0.33% 112/10/27 申豐布局新能源鋰電池轉型，拚明後年開花結果，營收先蹲後跳 112/10/27 【公告】申豐董事會通過捐贈兩輛化學消防車予屏東縣政府消防局 112/10/11 【公告】申豐 2023年9月合併營收6320.7萬元 年增-26.86% 112/09/07 【公告】申豐 2023年8月合併營收7356.5萬元 年增-32.72% 112/08/08 【公告】申豐 2023年7月合併營收5052.6萬元 年增-57.83% 112/07/20 【公告】補充2/21-申豐董事會通過取得永豐金融控股公司現金增資普通股 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.89 | 104.27 | 112.36 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.65 | 91.31 | 85.96 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.42 | 78.34 | 59.55 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 68.8 | 48.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.21 | 0.88 |
| 111 | 169.0 | 48.0 | 102.37 | 29.07 | 1.5 | 0.89% | 3.12% | 2.5 | 0.86 |
| 110 | 373.0 | 128.0 | 11.37 | 3.9 | 15.0 | 4.02% | 11.72% | 7.98 | 2.33 |
| 109 | 238.0 | 50.0 | 14.19 | 2.98 | 10.0 | 4.2% | 20.0% | 6.94 | 1.74 |
| 108 | 61.9 | 47.25 | 12.5 | 9.54 | 4.45 | 7.19% | 9.42% | 1.86 | 1.55 |
| 107 | 65.2 | 45.8 | 16.19 | 11.37 | 3.59 | 5.51% | 7.84% | 2.06 | 1.53 |
| 106 | 75.3 | 47.3 | 23.14 | 14.53 | 3.49 | 4.63% | 7.38% | 2.72 | 1.62 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申豐 | -0.61% 36(-11.71%) | 1.34% 48(-33.73%) | 1.87% 46(-31.76%) | -11.21% 60(-47.45%) | 0.61% 71(-55.3%) | -18.03% 68(-53.31%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.1 | 48.97↘ | 49.18↘ | 49.01↗ | 48.74↗ | 48.63↗ | 48.59↗ | 49.23↘ | 50.28↘ | 52.24→ | 52.15→ | 51.75→ | 51.99↘ | 52.97↘ | 53.87↘ |
| 乖離率 | 0.27% | -0.16% | 0.18% | 0.74% | 0.97% | 1.05% | -0.26% | -2.35% | -6.01% | -5.85% | -5.12% | -5.56% | -7.31% | -8.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.6 | 49.5 | 48.15 | 48.0 | 48.05 | 48.75 | 53.0 | 55.5 | 50.1 | 49.9 | 49.1 | 57.7 | 61.8 | 62.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申豐 | 16.25% | -11.0% | -3.0% | -64.0% | 11.0% | 194.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -24.18 | 11.67 | 53.5 | 41.79 | 19.1 |
| ROE | -1.83 | 2.63 | 56.96 | 42.34 | 15.37 |
| 本業收入比 | 158.82 | 68.62 | 100.16 | 99.82 | 96.45 |
| 自由現金流量 | -0.77 | 16.58 | 6.85 | 8.65 | 4.48 |
| 利息保障倍數 | -756.01 | 973.16 | 6717.78 | 3628.60 | 1145.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
