| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 (-3.59%) 97張 (+573.49%) 42張 31張 36張 季線下 ↘52.76 ↘53.26 ↘53.43 ↘53.43 ↘54.04 ↘54.64 97張 3.13倍 |
-4.49% -4.67% -10.99% -10.68% -24.67% |
57.19 (12.13%) 51.0 |
71.45 (40.1%) 42.92 (-15.84%) |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
3.18億 16.83億 |
20.27% 0.0% |
食品生技 |
2023-12-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.41,N/A (10.44,13.91,17.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.18% 帶寬窄) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[112] (N/A) 0 (4.9%) | 相對高點 相對低點 | 82.5 (-38.18%) 22-05-04 37.5 (36.0%) 22-02-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.36% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.1 100.11 -20.69 0.56億(3月) | -43.38 -29.91 -24.12 0.28億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 54.4 (24-04-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-11%,-13%,-3% 平,賣,賣,平,平,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.18 10.53,16.01 look 51.5,50.5 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.26 4.88,10.51 look 53.6,45.25 -0.17 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.81 1.27,4.31 look 61.6,45.0 -1.79 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.58%(-10.34%) | -5 5.15% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.25,23.51 (2.1,2.73,3.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.55% -6.66% -8.85% -16.67% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 0.84% 2.26% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 63.45←67.14(-5.5%) 14.69←14.23(3.23%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.72←1.26 (+36.51%) Q4←Q3 第1升 1.72←1.95 (-11.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.23 (+36.51%) Q4←Q3 第1升 0.37←0.43 (-11.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.42←0.48 (-12.5%) Q4←Q3 第1降 0.42←0.33 (+27.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.03←6.62 (-24.02%) Q4←Q3 第1降 5.03←7.31 (-31.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.36←105.87 (-24.02%) Q4←Q3 第1降 75.36←38.62 (+95.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←0.71 (+63.38%) Q4←Q3 第1升 1.16←1.55 (-25.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←0.67 (+59.7%) Q4←Q3 第1升 1.07←1.26 (-15.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 68.62←68.72 Q4←Q3 第1降 68.62←63.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.63←18.03 Q4←Q3 第1升 21.63←21.95 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.05←15.07 Q4←Q3 第1升 18.05←18.47 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.03←3.22 Q4←Q3 第1升 5.03←6.51 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.87←2.53 Q4←Q3 第1升 3.87←5.32 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 立康 113年3月營收5584萬、年減16.10% |
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| 新聞 | 113/04/08 立康首季營收年減2成，Q2迎旅遊旺季，營運看增 113/04/08 【公告】立康 2024年3月合併營收5584.9萬元 年增-16.1% 113/03/08 【公告】立康 2024年2月合併營收2790.8萬元 年增-43.38% 113/02/27 立康去年EPS 4.14元，每股擬配息2.5元，觀光工廠Q2起參觀人次漸增 113/02/27 焦點股：立康積極搶占銀髮及無障礙國旅市場，今年營運展望樂觀 113/02/27 《生醫股》立康擬配息2.5元 配發率6成 113/02/26 立康擬配息2.5元 配發率6成 113/02/26 立康去年EPS 4.14元 擬配息2.5元 113/02/26 【公告】立康董事會決議113年股東常會相關事宜案 113/02/26 【公告】立康董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/02/26 【公告】立康董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】立康 2024年1月合併營收3982.3萬元 年增-0.38% 113/01/08 【公告】立康 2023年12月合併營收5541.1萬元 年增-13.11% 112/12/20 【公告】立康現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及存儲價款行庫名稱及訂約日期) 112/12/12 【公告】立康現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 112/12/08 【公告】立康 2023年11月合併營收5933.4萬元 年增9.77% 112/11/14 【公告】立康更換股務代理機構案經集保公司准予備查 112/11/08 【公告】立康 2023年10月合併營收5700.1萬元 年增-26.53% 112/11/03 《生醫股》三率三升 立康生醫前3季EPS 2.98元 112/11/02 防疫＋國旅退潮 立康獲利縮水 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.38 | 71.45 | 40.1 | 64.31 | 26.1 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.36 | 79.0 | 54.9 |
| 平均 本益比 | 13.91 | 57.19 | 12.13 | 55.92 | 9.64 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.73 | 64.19 | 25.85 |
| 最低價 本益比 | 10.44 | 42.92 | -15.84 | 47.52 | -6.82 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.1 | 49.37 | -3.2 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 82.0 | 52.8 | 19.95 | 12.84 | 2.5 | 3.05% | 4.73% | 3.25 | 2.2 |
| 111 | 82.5 | 37.5 | 19.89 | 9.04 | 2.0 | 2.42% | 5.33% | 3.49 | 1.75 |
| 110 | 72.9 | 37.0 | 38.59 | 19.59 | 1.5 | 2.06% | 4.05% | 2.99 | 1.72 |
| 109 | 42.0 | 29.3 | 16.43 | 11.47 | 2.8 | 6.67% | 9.56% | 1.95 | 1.35 |
| 108 | 51.0 | 39.55 | 19.12 | 14.83 | 2.0 | 3.92% | 5.06% | 2.43 | 1.91 |
| 107 | 86.1 | 41.5 | 30.19 | 14.55 | 2.5 | 2.9% | 6.02% | 4.23 | 2.15 |
| 106 | 78.6 | 42.5 | 15.84 | 8.56 | 2.5 | 3.18% | 5.88% | 4.09 | 2.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立康 | -4.49% 42(127.73%) | -5.73% 30(214.79%) | -4.67% 31(208.59%) | -10.99% 36(167.97%) | -10.68% 30(214.52%) | -24.67% 61(59.28%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 52.4↘ | 52.76↘ | 53.26↘ | 53.43↘ | 53.43↘ | 53.48↘ | 54.04↘ | 54.64↘ | 56.0↘ | 56.02↘ | 55.95↘ | 58.31↘ | 61.2↘ | 61.29↘ |
| 乖離率 | -2.67% | -3.34% | -4.24% | -4.55% | -4.55% | -4.64% | -5.63% | -6.66% | -8.93% | -8.96% | -8.85% | -12.54% | -16.67% | -16.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.4 | 53.3 | 54.2 | 53.5 | 53.7 | 54.0 | 54.9 | 58.0 | 56.8 | 55.2 | 56.2 | 77.6 | 66.6 | 57.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立康 | 32.5% | -9.0% | 6.0% | 45.0% | 6.0% | -9.0% | -29.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.19 | 20.07 | 14.79 | 17.72 | 18.27 |
| ROE | 18.5 | 21.11 | 10.28 | 13.97 | 15.16 |
| 本業收入比 | 95.68 | 97.16 | 90.48 | 93.10 | 96.70 |
| 自由現金流量 | 0.35 | 0.97 | 0.72 | 0.09 | 0.42 |
| 利息保障倍數 | 226.15 | 486.51 | 140.52 | 160.24 | 118.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
