收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.7 (-1.84%) 723張 (+25.67%) 573張 3125張 2137張 季線下 ↘27.13 ↗27.14 ↘27.44 ↘27.93 →27.99 →27.73 723張 0.23倍 |
-3.26% -13.31% -4.64% 16.34% 43.55% |
72.65 (172.1%) 26.7 |
106.05 (297.19%) 39.25 (47.0%) |
N/A 1.61 |
N/A N/A |
10.81億 29.40億 |
10.77% 0.0% |
被動元器件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.89,N/A (20.88,38.65,56.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.43% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.25 (-28.32%) 21-04-29 12.2 (118.85%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.72% 0% -26 0 0 20.9%←19.66%(6.31%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.96 -29.23 15.05 0.59億(2月) | 31.16 12.79 31.16 21個月新高 0.84億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 27.95 (24-03-20) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,0%,-5%,-1% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.08 18.75,26.91 look 27.25,26.5 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.7 16.54,19.05 look 27.9,26.5 -0.31 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.81 64.54,74.44 32.05,25.8 0.83 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←2.76%(-51.81%) | -115 (連3賣) 15.91% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.14,12.71 (0.95,1.61,2.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.4% -3.71% 0.15% 8.54% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.79%(-1.27%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 28.32←27.78(1.94%) 29.6←30.89(-4.18%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 連3降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.02←2.15 (-6.05%) Q3←Q2 第1降 2.02←1.44 (+40.28%) Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.54←-0.77 (-6.05%) Q3←Q2 第1降 -1.54←-0.8 (+40.28%) Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.08←2.86 (+7.69%) Q3←Q2 連2升 3.08←3.07 (+0.33%) Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.96←1.4 (-31.43%) Q3←Q2 第1降 0.96←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.71←-1.2 (-42.5%) Q3←Q2 連3降 -1.71←-0.89 (+92.13%) Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.44←22.48 Q3←Q2 連2升 23.44←13.21 Q3←Q3 5季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -76.42←-35.92 Q3←Q2 第1降 -76.42←-55.81 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 51.63←70.25 Q3←Q2 第1降 51.63←-0.12 Q3←Q3 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 8.08←13.17 Q3←Q2 第1降 8.08←-0.01 Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.39←4.89 Q3←Q2 第1降 3.39←0.29 Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 九豪 112年綜合損益表,每股盈餘0.57元 |
|||||||||
新聞 | 113/03/13 【公告】九豪董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】九豪 2024年2月合併營收5941.5萬元 年增-1.97% 113/03/05 《業績-電零組》九豪2月營收為0.59億元,年減1.97% 113/02/07 《業績-電零組》九豪1月營收為0.84億元,年增31.17% 113/02/07 【公告】九豪 2024年1月合併營收8396.2萬元 年增31.17% 113/01/10 【公告】九豪 2023年12月合併營收7443.6萬元 年增24.35% 113/01/10 《業績-電零組》九豪12月營收為0.74億元,年增24.35% 112/12/07 《業績-電零組》九豪11月營收為0.68億元,年增12.60% 112/12/07 【公告】九豪 2023年11月合併營收6753.8萬元 年增12.6% 112/12/05 【公告】九豪受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 112/11/26 《電零組》九豪 股價波段新高 112/11/25 九豪 股價波段新高 112/11/07 【公告】九豪 2023年10月合併營收7204.3萬元 年增14.86% 112/11/07 《業績-電零組》九豪10月營收為0.72億元,年增14.86% 112/10/27 【公告】九豪112年9月自結合併財務報告之財務比率 112/10/07 《業績-電零組》九豪9月營收為0.65億元,年增37.07% 112/10/06 【公告】九豪 2023年9月合併營收6506.8萬元 年增37.07% 112/09/26 【公告】九豪112年8月自結合併財務報告之財務比率 112/09/08 《業績-電零組》九豪8月營收為0.67億元,年增52.30% 112/09/08 【公告】九豪 2023年8月合併營收6680.7萬元 年增52.3% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 56.42 | 106.05 | 297.19 | 95.44 | 257.45 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.27 | 28.85 | 8.05 |
平均 本益比 | 38.65 | 72.65 | 172.1 | 59.24 | 121.87 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.61 | 20.46 | -23.37 |
最低價 本益比 | 20.88 | 39.25 | 47.0 | 23.04 | -13.71 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.95 | 12.07 | -54.79 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 32.05 | 12.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.01 | 1.14 |
110 | 37.25 | 21.7 | 78.88 | 45.95 | N/A | N/A | N/A | 3.51 | 2.16 |
109 | 25.5 | 9.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.4 | 0.83 |
108 | 19.75 | 12.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.53 | 0.95 |
107 | 48.7 | 12.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.3 | 0.96 |
106 | 20.7 | 12.4 | 69.86 | 41.85 | 0.25 | 1.21% | 2.02% | 1.62 | 0.97 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
九豪 | -3.26% 573(26.17%) | 0.19% 712(1.54%) | -13.31% 3125(-76.87%) | -4.64% 2137(-66.18%) | 16.34% 2536(-71.5%) | 43.55% 1759(-58.91%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.7 | 26.97↘ | 27.13↘ | 27.14↗ | 27.44↘ | 27.93↘ | 27.99→ | 27.73→ | 27.3↗ | 26.66↗ | 25.0↗ | 24.6↗ | 23.91↗ |
乖離率 | -1.0% | -1.58% | -1.62% | -2.7% | -4.4% | -4.61% | -3.71% | -2.2% | 0.15% | 6.8% | 8.54% | 11.67% |
均線開始 轉折價位 | 27.6 | 26.9 | 26.7 | 31.0 | 29.9 | 27.0 | 27.5 | 21.75 | 22.9 | 23.85 | 18.6 | 17.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九豪 | 66.36% | -3.0% | 69.0% | -46.0% | 22.0% | 38.0% | 5.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -16.69 | 9.6 | 3.22 | -16.41 | 5.77 |
ROE | -2.93 | 4.51 | -8.89 | -12.85 | -1.99 |
本業收入比 | 545.83 | 116.47 | -52.83 | 67.80 | 327.78 |
自由現金流量 | 1.87 | -1.29 | -1.16 | -3.1 | 1.53 |
利息保障倍數 | 0.51 | 2.77 | 0.34 | -3.64 | 1.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標