| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.5 (-0.27%) 83張 (-31.75%) 70張 68張 66張 季線旁 ↘188.9 ↘189.8 →189.24 →188.95 ↘188.77 ↘188.6 83張 1.22倍 |
-1.32% 0.0% -1.06% 0.27% -11.97% |
220.87 (17.8%) 187.5 |
247.22 (31.85%) 194.52 (3.74%) |
N/A 0.23 |
124.07(-33.83%) |
22.32億 419.65億 |
53.32% 0.0% |
流通業 |
2024-03-20 |
0 | 泰山集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.93,N/A (26.91,30.55,34.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.84% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[112] (N/A) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 272.0 (-31.07%) 21-08-03 175.0 (7.14%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.06%←0.08%(-25.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.6 6.82 7.56 85.42億(3月) | 15.28 -4.12 8.07 79.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 191.5 (24-04-12) 80日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 2%,0%,16%,7% 賣,賣,賣,平,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.66 0.0,22.69 look 188.5,186.5 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.5 27.27,59.26 193.0,186.0 0.65 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 124.07(-33.83%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.83 15.96,16.31 look 196.5,180.0 -0.48 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.8%←50.8%(0.0%) | 3 3.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.59,33.63 (7.47,9.03,10.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.77% -0.58% -0.33% -5.29% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.03%(-66.67%) | -5 (連2賣) 6.02% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.17% 0.62% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 90.75←90.63(0.13%) 5.6←5.55(0.9%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.04←33.42 (+1.86%) Q4←Q3 第1升 34.04←32.56 (+4.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 254.84←262.81 (-3.03%) Q4←Q3 第1降 254.84←235.43 (+8.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.1←6.33 (-3.03%) Q4←Q3 第1降 5.1←4.37 (+8.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 72.38←55.58 (+30.23%) Q4←Q3 第1升 72.38←67.78 (+6.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.77←6.13 (+10.44%) Q4←Q3 連2升 6.77←6.8 (-0.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.04←30.55 (+10.44%) Q4←Q3 第1升 36.04←35.37 (+1.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.72←2.36 (-27.12%) Q4←Q3 第1降 1.72←3.6 (-52.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.82←2.31 (-21.21%) Q4←Q3 第1降 1.82←1.85 (-1.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.61←36.62 Q4←Q3 連2降 36.61←36.61 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.0←2.41 Q4←Q3 第1降 2.0←1.86 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.63←2.11 Q4←Q3 第1降 1.63←3.47 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.96←7.1 Q4←Q3 連2降 4.96←11.02 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.85 Q4←Q3 第1降 0.64←1.24 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/15 超商雙雄 啖冰品、手搖飲商機 113/04/15 《家生活》搶攻千億商機 全家賣果茶手搖杯不打烊 113/04/15 搶攻千億手搖茶市場，全家砸5000萬導入封口機，推全新手搖飲品牌搶市 113/04/13 《熱門族群》超商雙雄15日同步開賣 每日現做「幸福餐盒」 113/04/12 《產業》全家麵包新廠上樑 產能看增5成 113/04/12 《家生活》全家砸22.5億元新竹增設麵包二廠 估明年7月正式稼動 113/04/11 全家斥資22.5億元蓋福比麵包二廠，預計2025年7月稼動，產能估增五成 113/04/11 全家麵包新廠上樑 產能看增5成 113/04/11 「全家」福比二廠2025年7月稼動 有望挹注整體產能增5成 113/04/10 展店＋鮮食助攻，統一超、全家3月營收雙創同期新高 113/04/10 YOI鹼性水 全家、萊爾富驚喜登場 113/04/10 「全家」攜東南亞電商CLC ONLINE推取貨服務 113/04/10 《業績-家生活》全家3月營收為85.42億元，年增6.61% 113/04/09 《家生活》全家3月營收增約6% 母親節預購點火後市 113/04/09 《家生活》全家3月、Q1營收雙創同期新高 113/04/09 全家3月、Q1營收雙創同期新高 113/04/09 啖季節年節商機 全家3月、首季營收雙創同期新高 113/04/09 【公告】全家 2024年3月合併營收85.42億元 年增6.61% 113/04/04 台日「全家」同步勸募 捐款「花蓮強震救援計畫」 113/04/03 全台通路業損失待估 遠百、愛買花蓮店暫停營業 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 34.2 | 247.22 | 31.85 | 222.5 | 18.67 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 10.59 | 356.16 | 89.95 |
| 平均 本益比 | 30.55 | 220.87 | 17.8 | 194.95 | 3.97 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 9.03 | 303.69 | 61.97 |
| 最低價 本益比 | 26.91 | 194.52 | 3.74 | 167.4 | -10.72 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 7.47 | 251.23 | 33.99 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 227.0 | 180.0 | 31.4 | 24.9 | 5.8 | 2.56% | 3.22% | 8.29 | 5.68 |
| 111 | 250.0 | 175.0 | 30.28 | 21.2 | 6.5 | 2.6% | 3.71% | 9.46 | 6.52 |
| 110 | 272.0 | 247.0 | 45.13 | 40.98 | 4.7 | 1.73% | 1.9% | 11.55 | 8.89 |
| 109 | 280.0 | 196.5 | 29.31 | 20.57 | 7.5 | 2.68% | 3.82% | 12.49 | 7.47 |
| 108 | 237.5 | 206.0 | 28.93 | 25.09 | 6.5 | 2.74% | 3.16% | 10.26 | 8.56 |
| 107 | 220.5 | 170.0 | 30.47 | 23.49 | 5.8 | 2.63% | 3.41% | 10.66 | 7.4 |
| 106 | 212.5 | 174.0 | 33.68 | 27.58 | 5.5 | 2.59% | 3.16% | 10.19 | 8.05 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家 | -1.32% 70(17.47%) | -1.57% 80(3.54%) | 0.0% 68(21.8%) | -1.06% 66(24.42%) | 0.27% 123(-32.72%) | -11.97% 80(3.27%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.5 | 188.33↘ | 188.9↘ | 189.8↘ | 189.24→ | 188.95→ | 188.88↘ | 188.77↘ | 188.6↘ | 188.96↗ | 188.65↗ | 188.13↘ | 195.16↘ | 197.98↘ | 200.24↘ |
| 乖離率 | -0.44% | -0.74% | -1.21% | -0.92% | -0.77% | -0.73% | -0.67% | -0.58% | -0.77% | -0.61% | -0.33% | -3.92% | -5.29% | -6.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 190.0 | 191.5 | 189.0 | 187.0 | 187.5 | 190.0 | 188.0 | 189.5 | 180.5 | 182.5 | 188.0 | 213.0 | 216.5 | 212.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家 | -10.85% | -1.0% | -7.0% | -17.0% | -6.0% | 19.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.02 | 1.85 | 1.99 | 3.31 | 3.11 |
| ROE | 20.49 | 25.5 | 20.16 | 33.74 | 31.7 |
| 本業收入比 | 102.71 | 77.37 | 93.60 | 102.84 | 101.51 |
| 自由現金流量 | 66.23 | 59.35 | 31.75 | 72.01 | 50.74 |
| 利息保障倍數 | 7.03 | 8.32 | 8.40 | 13.30 | 11.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
