| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.5 (-3.06%) 2151張 (-25.04%) 2488張 4435張 3089張 季線上 ↘256.2 ↘263.05 ↘264.35 ↘264.0 ↗252.56 ↗249.03 2151張 |
0.0% -2.87% 6.07% -4.16% 44.03% |
38.1%~44.8% 16.9~20.1 |
345.66 (36.36%) 253.5 |
518.54 (104.55%) 172.79 (-31.84%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A 、Y! |
12.13億 307.38億 |
1.03% 0.0% |
電子標籤 IC設計 |
2024-02-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.27,13.54 (9.23,18.46,27.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.73%) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.35%[111] (3.17%[112]) 0 (3.35%) | 相對高點 相對低點 | 385.0 (-34.16%) 21-04-26 87.0 (191.38%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 1.77% -134 -5 0 15.14%←17.87%(-15.28%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.76 64.37 -5.43 21個月新高 15.52億(3月) | -27.89 -23.02 -11.58 9.44億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-20 281.5 (24-04-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-3%,-4%,0% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 287.27(13.32%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.85 8.96,21.22 look 257.0,245.5 -2.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.55 48.31,59.89 259.5,245.0 -1.07 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.09%←2.78%(83.09%) | 35 (連4買) 1.63% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.23 72.6,73.62 302.0,225.0 6.76 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.26%←16.68%(-14.51%) | -212 (連9賣) 9.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.77,143.22 (1.22,2.31,3.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.98% 1.79% -1.22% 19.68% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.45%←3.59%(-3.9%) | -47 (連2買轉賣) 2.19% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.35 2.87 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.77% 10.26% 73.14% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 44.8←41.96(6.77%) 31.3←33.32(-6.06%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←1.12 (-70.54%) Q4←Q3 連2降 0.33←1.33 (-75.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.67←42.42 (-11.2%) Q4←Q3 連2降 37.67←41.3 (-8.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.81←6.5 (-11.2%) Q4←Q3 第1降 5.81←3.31 (-8.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.46←18.98 (+2.53%) Q4←Q3 第1升 19.46←25.07 (-22.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.14←63.81 (+0.52%) Q4←Q3 連2升 64.14←65.18 (-1.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.1←66.52 (+0.52%) Q4←Q3 連2升 70.1←85.64 (-18.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.31←3.98 (-16.83%) Q4←Q3 第1降 3.31←1.87 (+77.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.7←2.87 (-5.92%) Q4←Q3 第1降 2.7←2.18 (+23.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.78←33.47 Q4←Q3 連4升 33.78←26.79 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.43←15.33 Q4←Q3 連4升 15.43←8.01 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.25←15.57 Q4←Q3 連4升 16.25←7.23 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.92←3.21 Q4←Q3 第1降 2.92←1.42 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←2.64 Q4←Q3 第1降 2.47←1.2 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/02 天鈺 113年3月營收15.52億、年增4.76% 113/04/02 天鈺：深圳天德鈺科技董事會決議發放股利事宜 |
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| 新聞 | 113/04/02 天鈺大尺寸急單、ESL加持 3月營收猛 113/04/02 客戶拉貨動能恢復 天鈺3月營收年增近5%改寫21個月新高 113/04/02 【公告】天鈺 2024年3月合併營收15.52億元 年增4.76% 113/03/27 《半導體》產品多箭齊發穩獲利 天鈺放量大漲 113/03/26 焦點股：天鈺多元布局發酵，營運有望逐季走揚，股價震盪墊高 113/03/13 《台北股市》出貨動能強 華通、天鈺權證熱 113/03/12 《半導體》天鈺攻客製化晶片 Q3量產 113/03/12 出貨動能強 華通、天鈺權證熱 113/03/12 天鈺攻客製化晶片 Q3量產 113/03/12 三菱電機育才 首屆智動化創新實作競賽冠軍 出爐 113/03/12 《半導體》天鈺19日受邀參加法說會 113/03/12 【公告】天鈺受邀參加機構投資人說明會 113/03/11 熱門股－天鈺 新品量產營運添翼 113/03/11 《半導體》3月營收拼回溫 天鈺帶量奪3線 113/03/04 【公告】天鈺 2024年2月合併營收9.44億元 年增-27.9% 113/03/01 《半導體》天鈺3月8日受邀法說 113/02/27 【公告】天鈺董事會決議召開113年股東常會 113/02/27 【公告】天鈺董事會決議增資子公司 113/02/23 《熱門族群》IC設計出運 天鈺推新產品 智原跨轉型年 113/02/22 IC設計出運 天鈺推新產品 智原跨轉型年 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.7 | 518.54 | 104.55 | 466.69 | 84.1 | 最低殖利率 | 2.6% | 308.598 | 21.73 | 277.738 | 9.56 | 最高淨值比 | 3.39 | 485.52 | 91.53 |
| 平均 本益比 | 18.46 | 345.66 | 36.36 | 334.6 | 31.99 | 平均殖利率 | 4.6% | 215.08 | -15.15 | 193.57 | -23.64 | 平均淨值比 | 2.31 | 330.12 | 30.23 |
| 最低價 本益比 | 9.23 | 172.79 | -31.84 | 202.5 | -20.12 | 最高殖利率 | 6.6% | 121.569 | -52.04 | 109.412 | -56.84 | 最低淨值比 | 1.22 | 174.73 | -31.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 289.0 | 87.0 | 15.25 | 4.59 | 8.5 | 2.94% | 9.77% | 3.64 | 1.1 |
| 110 | 395.0 | 117.5 | 10.93 | 3.25 | 17.0 | 4.3% | 14.47% | 11.85 | 2.83 |
| 109 | 123.0 | 19.3 | 29.92 | 4.69 | 2.5 | 2.03% | 12.95% | 4.83 | 0.84 |
| 108 | 49.9 | 34.9 | 26.25 | 18.36 | 1.0 | 2.0% | 2.87% | None | None |
| 107 | 42.3 | 33.85 | 19.81 | 15.85 | 1.3 | 3.07% | 3.84% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天鈺 | 0.0% 2488(-13.54%) | -8.32% 2894(-25.66%) | -2.87% 4435(-51.5%) | 6.07% 3089(-30.36%) | -4.16% 2767(-22.25%) | 44.03% 3157(-31.87%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.5 | 258.0→ | 256.2↘ | 263.05↘ | 264.35↘ | 264.0↘ | 261.92↗ | 252.56↗ | 249.03↗ | 255.72↗ | 255.55↘ | 256.63↘ | 222.27↗ | 211.82↗ | 207.44↗ |
| 乖離率 | -1.74% | -1.05% | -3.63% | -4.1% | -3.98% | -3.21% | 0.37% | 1.79% | -0.87% | -0.8% | -1.22% | 14.05% | 19.68% | 22.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 253.5 | 260.5 | 268.0 | 260.0 | 262.5 | 236.5 | 236.0 | 238.0 | 253.0 | 255.0 | 265.5 | 162.0 | 179.0 | 169.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天鈺 | 595.95% | 1.0% | 109.0% | -59.0% | 109.0% | 227.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.38% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.5% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.4 | 19.66 | 33.75 | 7.29 | 3.85 |
| ROE | 11.18 | 16.97 | 54.01 | 14.43 | 8.21 |
| 本業收入比 | 83.73 | 97.80 | 99.10 | 94.86 | 97.51 |
| 自由現金流量 | -23.82 | -1.74 | -13.12 | 3.88 | 5.2 |
| 利息保障倍數 | 1095.87 | 170.59 | 633.74 | 116.52 | 14.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
