| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.7 (0.0%) 20張 (-23.29%) 48張 57張 44張 季線上 ↘59.46 ↘60.31 ↗59.76 ↗59.34 ↗58.39 ↘58.44 22張 0.39倍 |
-4.4% 3.16% -2.49% 7.9% -14.43% |
64.0 (9.03%) 58.7 |
69.13 (17.77%) 58.87 (0.29%) |
N/A 1.0 |
N/A N/A |
5.57億 32.67億 |
24.96% 0.0% |
生物科技 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 45.5,N/A (45.79,49.78,53.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.59%) 月線斜率0.08 築底80日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.97%[112] (N/A) 0.6 (6.58%) | 相對高點 相對低點 | 83.5 (-29.7%) 23-06-05 22.5 (160.89%) 22-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.38 10.42 35.9 歷年新高 0.19億(3月) | 31.03 -3.9 34.59 0.18億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 62.3 (24-04-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,3%,4% 賣,買,賣,買,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.49 25.0,21.7 up 60.2,57.5 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.51 50.68,70.48 62.3,58.0 0.45 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.9 18.69,23.56 look 72.2,53.0 -1.74 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.34%(-2.94%) | 2 (連4賣轉買) 10.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.28,13.71 (2.22,3.42,4.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.08% 0.44% 1.24% -7.47% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(100.0%) | 2 (連2賣轉買) 10.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 58.72←57.71(1.75%) 10.48←10.75(-2.51%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.95←0.16 (+493.75%) Q4←Q3 第1升 0.95←0.72 (+31.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.49←0.47 (+4.26%) Q4←Q3 連8升 0.49←0.3 (+63.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.2 (+4.26%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.12 (+63.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.23←0.24 (-4.17%) Q4←Q3 第1降 0.23←0.25 (-8.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.4←16.06 (+33.25%) Q4←Q3 連3升 21.4←9.14 (+134.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 226.0←229.98 (+33.25%) Q4←Q3 連2降 226.0←298.86 (-24.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.4 (-17.5%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.17 (+94.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.25 (+20.0%) Q4←Q3 第1升 0.3←0.18 (+66.67%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 80.61←79.75 Q4←Q3 第1升 80.61←77.89 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 45.05←42.24 Q4←Q3 第1升 45.05←39.85 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 37.7←46.95 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 37.7←31.75 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.44←3.03 Q4←Q3 第1降 2.44←1.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.21←2.86 Q4←Q3 第1降 2.21←1.29 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/02 德英 113年3月營收1945萬、年增38.39% |
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| 新聞 | 113/04/02 【公告】德英 2024年3月合併營收1945.3萬元 年增38.39% 113/03/26 德英×八馬國際 開創新健康時代 113/03/08 【公告】德英董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】德英董事會決議召開113年股東常會 113/03/04 【公告】德英 2024年2月合併營收1761.7萬元 年增31.04% 113/02/02 【公告】德英 2024年1月合併營收1833.3萬元 年增38.2% 113/01/03 【公告】德英 2023年12月合併營收1817.7萬元 年增67.58% 112/12/05 【公告】德英 2023年11月合併營收1567.4萬元 年增41.45% 112/11/06 【公告】德英 2023年10月合併營收1499.3萬元 年增83.94% 112/10/03 德英秒晶亮 金鳳凰國際獨家代理 112/10/02 【公告】德英 2023年9月合併營收1513.6萬元 年增90.94% 112/09/27 【公告】德英與金鳳凰國際實業股份有限公司簽定公司護眼食品「秒晶亮」之台灣獨家代理銷售合約 112/09/06 【公告】德英 2023年8月合併營收1608.2萬元 年增115.09% 112/08/02 【公告】德英 2023年7月合併營收1612.8萬元 年增281.82% 112/07/26 德英生技生物醫藥技術 大躍進 112/07/11 市場陷入觀望的3個原因 營收新高股展開突圍 112/07/04 【公告】德英 2023年6月合併營收1528.1萬元 年增351.17% 112/06/09 【公告】德英111年股東會重要決議事項 112/06/02 【公告】德英 2023年5月合併營收1499.4萬元 年增481.84% 112/05/03 【公告】德英 2023年4月合併營收1421.3萬元 年增743% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 53.77 | 69.13 | 17.77 | 62.22 | 6.0 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.63 | 63.5 | 8.18 |
| 平均 本益比 | 49.78 | 64.0 | 9.03 | 55.86 | -4.84 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.42 | 46.98 | -19.97 |
| 最低價 本益比 | 45.79 | 58.87 | 0.29 | 49.5 | -15.67 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.22 | 30.45 | -48.13 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 83.5 | 49.0 | 64.94 | 38.11 | 0.57 | 0.68% | 1.16% | 6.46 | 4.06 |
| 111 | 72.2 | 22.5 | 577.6 | 180.0 | N/A | N/A | N/A | 5.68 | 1.87 |
| 110 | 34.4 | 22.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.67 | 1.9 |
| 109 | 50.3 | 21.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.88 | 1.68 |
| 108 | 54.8 | 34.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.88 | 2.59 |
| 107 | 60.3 | 27.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.29 | 2.12 |
| 106 | 81.0 | 45.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.59 | 3.18 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德英 | -4.4% 48(-58.53%) | -3.29% 66(-69.79%) | 3.16% 57(-65.34%) | -2.49% 44(-55.37%) | 7.9% 54(-63.28%) | -14.43% 125(-84.1%) |
| 加權指數 | -2.6% | -1.24% | 1.79% | 15.21% | 22.95% | 29.35% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.7 | 58.4↘ | 59.46↘ | 60.31↘ | 59.76↗ | 59.34↗ | 58.95↗ | 58.39↗ | 58.44↘ | 58.32↗ | 58.34↗ | 57.98↗ | 60.95↘ | 63.44↘ | 63.47↘ |
| 乖離率 | 0.51% | -1.28% | -2.67% | -1.77% | -1.08% | -0.42% | 0.53% | 0.44% | 0.65% | 0.62% | 1.24% | -3.69% | -7.47% | -7.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.4 | 60.7 | 59.8 | 56.9 | 57.0 | 57.4 | 57.8 | 59.7 | 58.7 | 57.4 | 55.6 | 73.5 | 67.5 | 63.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德英 | 77.59% | -3.0% | 20.0% | 94.0% | -17.0% | -4.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 44.47 | 8.49 | -79.61 | -54.81 | -163.36 |
| ROE | 9.96 | 1.07 | -2.87 | -2.01 | -3.2 |
| 本業收入比 | 89.01 | 71.43 | 111.11 | 115.38 | 103.57 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 1.03 | -0.02 | 0.1 | -0.07 |
| 利息保障倍數 | 22626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
