收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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71.7 (2.58%) 402張 (-24.01%) 312張 289張 424張 季線下 ↗67.82 ↗67.58 ↗68.83 ↘69.3 ↘75.27 ↘78.57 402張 1.39倍 |
6.54% -1.24% -20.77% -19.17% 24.26% |
44.26 (-38.27%) 71.7 |
53.56 (-25.3%) 34.96 (-51.24%) |
47.51 (-33.74%) 0.73 |
N/A N/A |
4.47億 32.06億 |
12.96% 43.61% |
醫藥行業 |
2023-12-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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47471/強生一 | 2023-06-12 | 4000 | N/A | 2026-06-12 | 100.0 | 131.05 140.0 | 0 (03-01) | 0,0 | 0 | 62.48 | 21.99 | 114.76 | 76.7% | 11 | 0 | 100,0 | N/A | N/A | -13.37% | 780 | 2.85 | 無 | 13 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.3,N/A (15.73,19.91,24.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.37%) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.09%[112] (N/A) 0 (2.09%) | 相對高點 相對低點 | 122.5 (-41.47%) 23-07-21 30.05 (138.6%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.9% -14 9 0 40.23%←45.35%(-11.29%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.3 28.38 9.7 0.51億(3月) | 5.26 -44.25 27.97 0.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-26 73.1 (24-04-23) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 0%,4%,-4%,-4% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.78 86.14,60.64 73.4,69.9 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 47.51(-33.74%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.51 31.64,14.43 up 82.2,69.1 -1.69 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.97 28.75,38.06 122.5,54.7 -1.66 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.53%←2.21%(14.48%) | -119 29.6% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.87,38.34 (1.27,1.48,1.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.46% -8.74% -13.52% -17.63% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 3.49% 12.97% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 50.84←51.59(-1.45%) 12.01←9.69(23.94%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q4←Q3 0.07←0.07 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.55←1.48 (+4.73%) Q4←Q3 第1升 1.55←1.41 (+9.93%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.24 (+4.73%) Q4←Q3 連3降 0.2←0.23 (+9.93%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.39←1.33 (+4.51%) Q4←Q3 連3升 1.39←1.27 (+9.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.06←78.54 (-5.7%) Q4←Q3 第1降 74.06←68.71 (+7.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.07←133.22 (-5.7%) Q4←Q3 第1降 130.07←146.44 (-11.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.45 (+8.89%) Q4←Q3 第1升 0.49←0.62 (-20.97%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.53 (-20.75%) Q4←Q3 連2降 0.42←0.53 (-20.75%) Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.57←39.99 Q4←Q3 連2降 38.57←42.0 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.77←16.0 Q4←Q3 連3降 12.77←16.53 Q4←Q4 10季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.39←11.61 Q4←Q3 連3降 11.39←13.14 Q4←Q4 10季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.08←1.37 Q4←Q3 連3降 1.08←2.15 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.94←1.11 Q4←Q3 連3降 0.94←1.83 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/10 強生 113年3月營收5137萬、年減16.31% |
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新聞 | 113/04/10 【公告】強生製藥 2024年3月合併營收5137.3萬元 年增-16.31% 113/04/09 【公告】強生製藥董事會決議修正113年股東常會議程(增列討論事項) 113/03/08 【公告】強生製藥 2024年2月合併營收4001.6萬元 年增5.27% 113/03/05 【公告】強生製藥董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】強生製藥董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】強生製藥 2024年1月合併營收7179萬元 年增45.47% 113/01/17 日線圖-強生 價量揚KD多頭排列 113/01/10 【公告】強生製藥 2023年12月合併營收5051.3萬元 年增-3.83% 112/12/26 【公告】強生製藥於112年12月27日舉辦線上法人說明會 112/12/25 【公告】強生製藥設置資訊安全專責主管 112/12/08 【公告】強生製藥 2023年11月合併營收5306.6萬元 年增20.19% 112/11/15 【公告】強生製藥112年第3季合併財務報告附註內容更正。 112/11/10 【公告】強生製藥 2023年10月合併營收5115.7萬元 年增15.06% 112/10/06 【公告】強生製藥 2023年9月合併營收4878.3萬元 年增13.26% 112/09/08 【公告】強生製藥 2023年8月合併營收5278萬元 年增33.06% 112/08/10 【公告】強生製藥 2023年7月合併營收4645.6萬元 年增5.97% 112/08/08 焦點股:強生多項利基產品上市,業績穩穩賺 112/07/27 【公告】強生製藥112年現金增資收足股款暨增資基準日 112/07/24 【公告】強生製藥112年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜。 112/07/21 盤中速報 - 強生(4747)股價急跌至109.5元,跌幅達7.2% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 24.1 | 53.56 | -25.3 | 48.2 | -32.78 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.68 | 64.17 | -10.5 |
平均 本益比 | 19.91 | 44.26 | -38.27 | 52.45 | -26.85 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.48 | 56.34 | -21.42 |
最低價 本益比 | 15.73 | 34.96 | -51.24 | 56.7 | -20.92 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.27 | 48.51 | -32.34 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 122.5 | 43.5 | 55.12 | 19.57 | 1.5 | 1.22% | 3.45% | 3.95 | 1.55 |
111 | 60.7 | 30.05 | 33.62 | 16.64 | 2.0 | 3.29% | 6.66% | 2.14 | 1.05 |
110 | 39.05 | 34.95 | 28.69 | 25.68 | 1.45 | 3.71% | 4.15% | 1.35 | 1.23 |
109 | 54.7 | 31.55 | 30.77 | 17.75 | 1.92 | 3.51% | 6.09% | 1.87 | 1.15 |
108 | 42.9 | 37.6 | 24.13 | 21.15 | 1.8 | 4.2% | 4.79% | 1.56 | 1.36 |
107 | 47.45 | 35.2 | 29.97 | 22.23 | 1.65 | 3.48% | 4.69% | 1.66 | 1.33 |
106 | 39.7 | 35.05 | 23.82 | 21.03 | 1.8 | 4.53% | 5.14% | 1.45 | 1.24 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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強生製藥 | 6.54% 312(29.1%) | 2.87% 296(36.1%) | -1.24% 289(39.05%) | -20.77% 424(-5.02%) | -19.17% 318(26.65%) | 24.26% 694(-41.95%) |
加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.7 | 68.93↗ | 67.82↗ | 67.58↗ | 68.83↗ | 69.3↘ | 69.92→ | 75.27↘ | 78.57↘ | 81.56↘ | 81.79↘ | 82.91↘ | 89.99↘ | 87.05↗ | 83.56↗ |
乖離率 | 4.02% | 5.72% | 6.1% | 4.17% | 3.46% | 2.55% | -4.74% | -8.74% | -12.09% | -12.34% | -13.52% | -20.32% | -17.63% | -14.19% |
均線開始 轉折價位 | 65.0 | 65.1 | 69.6 | 71.6 | 72.6 | 71.9 | 86.8 | 88.6 | 87.6 | 88.6 | 86.6 | 110.5 | 54.9 | 55.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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強生製藥 | 114.62% | -16.0% | 71.0% | 46.0% | -5.0% | 0.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.29 | 16.54 | 15.14 | 17.93 | 18.53 |
ROE | 6.27 | 7.54 | 5.75 | 7.45 | 7.65 |
本業收入比 | 98.02 | 100.00 | 100.00 | 98.70 | 97.53 |
自由現金流量 | 1.04 | 0.3 | 0.14 | -0.9 | 0.5 |
利息保障倍數 | 22.96 | 78.14 | 58.51 | 97.66 | 3702.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標