收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.0 (-1.5%) 497張 (-23.74%) 690張 792張 606張 季線下 →23.17 ↗23.12 ↘23.12 ↘23.23 →23.26 ↘23.36 497張 0.63倍 |
-0.86% -2.34% -4.17% -11.03% -2.54% |
N/A N/A 23.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
20.28億 47.35億 |
16.71% 8.12% |
金屬加工/製品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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45641/元翎一 | 2023-09-26 | 5500 | 距高點51.53% | N/A | 2026-09-26 | 101.5075 | 101.5 104.0 (+0.48%) | 7 (03-29) | 0.2,5.6 | 27.0 | 22.08 | 85.19 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.96% | 911 | N/A | 無 | 74 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.67%) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 55.7 (-58.71%) 21-07-21 22.0 (4.55%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.04% 0.25% -29 62 0 11.77%←10.67%(10.31%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.05 -18.78 -44.78 0.55億(2月) | -50.29 -30.2 -50.29 0.67億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-31 23.75 (24-03-28) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-4%,0%,-2% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.89 28.57,50.45 23.35,22.7 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.62 32.2,30.51 25.6,22.7 0.04 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.98 7.88,6.4 up 27.05,22.7 0.14 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←2.06%(-1.46%) | -161 (連2買轉賣) 32.39% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.1,21.23 (1.0,1.32,1.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.99% -1.54% -4.37% -8.73% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.05%(140.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.75% 8.02% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 39.21←38.55(1.71%) 22.13←22.08(0.23%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.06 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.09←0.15 (-40.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.88←3.28 (-12.2%) Q4←Q3 連2降 2.88←4.17 (-30.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.75←-0.68 (-12.2%) Q4←Q3 第1降 -0.75←-0.15 (-30.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.92←4.41 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 3.92←4.31 (-9.05%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.61←-0.3 (-103.33%) Q4←Q3 第1降 -0.61←-0.14 (+335.71%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.36 (+11.11%) Q4←Q3 連2升 -0.32←-0.04 (+700.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -12.48←-6.86 Q4←Q3 連4降 -12.48←8.43 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.09←-20.79 Q4←Q3 第1降 -26.09←-3.63 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -41.91←-18.29 Q4←Q3 第1降 -41.91←-6.13 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.76←-1.35 Q4←Q3 第1降 -2.76←-0.59 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.38←-0.61 Q4←Q3 第1降 -1.38←-0.2 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/12 【公告】元翎董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/12 【公告】元翎董事會決議不分派股利 113/03/12 【公告】元翎董事會決議辦理私募普通股案 113/03/08 【公告】元翎 2024年2月合併營收5478.6萬元 年增-36.06% 113/02/22 元翎結盟日本HyTReC,布局高壓儲氫元件,全力攻淨零氫能商機 113/02/07 【公告】元翎 2024年1月合併營收6745.8萬元 年增-50.29% 113/01/08 【公告】元翎 2023年12月合併營收9665.6萬元 年增-37.83% 112/12/22 【公告】元翎董事會通過執行副總任命案 112/12/08 【公告】元翎 2023年11月合併營收9135.8萬元 年增-14.85% 112/11/25 《電機股》元翎虧損 明年營運有望好轉 112/11/24 元翎虧損 明年營運有望好轉 112/11/08 【公告】元翎 2023年10月合併營收9978.6萬元 年增-35.2% 112/10/06 【公告】元翎 2023年9月合併營收9447.3萬元 年增-44.44% 112/09/22 【公告】元翎國內第一次無擔保轉換公司債收足債款 112/09/20 【公告】「元翎一」訂9月26日起在證券商營業處所買賣 112/09/18 【公告】元翎國內第一次無擔保轉換公司債之委託代收價款及存儲專戶行庫 112/09/08 【公告】元翎 2023年8月合併營收1.14億元 年增-22.28% 112/08/15 【公告】元翎112年現金股利除息基準日 112/08/08 【公告】元翎 2023年7月合併營收1.19億元 年增-21.82% 112/08/08 【公告】元翎董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.64 | 34.81 | 51.35 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.32 | 28.02 | 21.83 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.0 | 21.23 | -7.7 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 34.1 | 22.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.44 | 1.0 |
111 | 42.4 | 22.0 | 149.91 | 77.79 | 0.2 | 0.47% | 0.91% | 1.72 | 0.94 |
110 | 55.7 | 29.3 | 34.46 | 18.13 | 1.3 | 2.33% | 4.44% | 2.35 | 1.25 |
109 | 42.9 | 23.8 | 28.5 | 15.81 | 1.3 | 3.03% | 5.46% | 1.77 | 0.97 |
108 | 75.7 | 41.5 | 30.59 | 16.77 | 2.2 | 2.91% | 5.3% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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元翎 | -0.86% 690(-27.93%) | -0.86% 571(-12.83%) | -2.34% 792(-37.22%) | -4.17% 606(-17.98%) | -11.03% 699(-28.89%) | -2.54% 2020(-75.36%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.0 | 23.25↗ | 23.17→ | 23.12↗ | 23.12↘ | 23.23↘ | 23.26→ | 23.36↘ | 23.74↘ | 24.05↘ | 25.21↘ | 25.2→ | 25.19→ |
乖離率 | -1.08% | -0.73% | -0.52% | -0.52% | -0.99% | -1.12% | -1.54% | -3.12% | -4.37% | -8.77% | -8.73% | -8.69% |
均線開始 轉折價位 | 23.2 | 22.85 | 22.8 | 23.55 | 23.15 | 23.45 | 23.75 | 24.75 | 26.1 | 32.45 | 24.25 | 23.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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元翎 | -56.26% | -4.0% | -1.0% | -42.0% | 36.0% | -30.0% | -22.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -25.89 | 3.11 | 18.37 | 19.37 | 24.37 |
ROE | -8.62 | 1.27 | 7.21 | 6.74 | 12.04 |
本業收入比 | 81.25 | 105.36 | 112.59 | 104.45 | 108.79 |
自由現金流量 | 1.14 | -0.63 | -1.09 | 7.44 | 4.51 |
利息保障倍數 | -6.59 | 2.27 | 11.38 | 9.60 | 11.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標