收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.0 (1.54%) 170張 (-56.41%) 409張 728張 608張 季線下 ↘33.78 ↘35.17 ↘35.47 ↘35.41 ↗34.9 ↗34.13 170張 0.23倍 |
-5.58% -3.51% 6.8% 12.24% 34.15% |
46.97 (42.33%) 33.0 |
63.92 (93.7%) 30.02 (-9.03%) |
N/A 0.89 |
N/A N/A |
5.85億 19.02億 |
18.89% 0.0% |
機械零組件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.18,N/A (11.07,17.32,23.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.25% 帶寬大) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (N/A) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 46.05 (-28.34%) 23-12-07 21.15 (56.03%) 23-01-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -25 0 0 8.31%←9.92%(-16.23%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.82 -5.07 17.96 0.91億(3月) | -0.3 7.62 28.73 0.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-06 39.6 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-1%,-4%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.83 7.04,3.84 up 34.0,32.55 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.57 23.7,41.77 34.8,32.8 -0.25 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.01 45.74,53.12 37.5,29.0 0.99 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.43%(-7.69%) | -91 (連2賣) 53.53% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.51,21.52 (1.48,1.71,1.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.81% -3.31% -1.7% 10.0% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.5%(-52.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 66.02←66.95(-1.39%) 13.0←12.32(5.52%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.47 (-21.28%) Q4←Q3 連3降 0.37←0.75 (-50.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.02←3.6 (-16.11%) Q4←Q3 第1降 3.02←2.47 (+22.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.81 (-16.11%) Q4←Q3 第1降 0.62←0.18 (+22.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.52←2.84 (-11.27%) Q4←Q3 連2降 2.52←2.98 (-15.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.25←45.66 (+42.9%) Q4←Q3 連2升 65.25←49.13 (+32.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.83←106.44 (+42.9%) Q4←Q3 第1升 119.83←147.46 (-18.74%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.73←1.3 (-43.85%) Q4←Q3 第1降 0.73←0.23 (+217.39%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←1.05 (-16.19%) Q4←Q3 第1降 0.88←0.34 (+158.82%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.58←32.11 Q4←Q3 連4升 32.58←18.04 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.6←22.53 Q4←Q3 第1降 20.6←7.48 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.12←21.08 Q4←Q3 第1降 14.12←5.37 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.44←6.43 Q4←Q3 第1降 3.44←1.16 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.87←3.3 Q4←Q3 第1降 1.87←0.64 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/23 櫃買市場4/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/03 【公告】健椿 2024年3月合併營收9121.8萬元 年增0.83% 113/03/26 健椿董座葉展碩:機械新貴不是夢 113/03/12 【公告】更正健椿研發主管生效日 113/03/12 【公告】健椿研發主管 113/03/12 【公告】健椿董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】健椿董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】健椿 2024年2月合併營收9609.5萬元 年增-0.31% 113/02/06 【公告】健椿 2024年1月合併營收8928.7萬元 年增87.54% 113/01/05 【公告】健椿 2023年12月合併營收1.01億元 年增-1.34% 112/12/05 【公告】健椿 2023年11月合併營收1.13億元 年增81.07% 112/11/07 【公告】健椿 2023年10月合併營收8733.6萬元 年增7.19% 112/10/06 【公告】健椿 2023年9月合併營收1.25億元 年增12.4% 112/09/06 【公告】健椿 2023年8月合併營收1.28億元 年增73.79% 112/08/04 【公告】健椿 2023年7月合併營收1.07億元 年增26.72% 112/07/19 台灣機器人產學聯盟捐贈學界,上銀及健椿等多家大廠響應 112/07/10 【公告】健椿除息基準日相關事宜 112/07/05 【公告】健椿 2023年6月合併營收1.02億元 年增3.17% 112/06/27 《電機股》健椿晶圓切割主軸 營收貢獻可期 112/06/27 健椿晶圓切割主軸 營收貢獻可期 112/06/27 【公告】健椿112年股東常會重要決議事項 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 23.57 | 63.92 | 93.7 | 57.53 | 74.33 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.93 | 41.54 | 25.88 |
平均 本益比 | 17.32 | 46.97 | 42.33 | 42.4 | 28.48 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.71 | 36.7 | 11.2 |
最低價 本益比 | 11.07 | 30.02 | -9.03 | 27.27 | -17.36 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.48 | 31.85 | -3.48 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 46.05 | 21.15 | 16.98 | 7.8 | 1.0 | 2.17% | 4.73% | 2.05 | 1.1 |
111 | 30.5 | 21.3 | 15.92 | 11.12 | 0.7 | 2.3% | 3.29% | 1.65 | 1.11 |
110 | 37.5 | 24.75 | 15.15 | 10.0 | 0.9 | 2.4% | 3.64% | 2.19 | 1.45 |
109 | 32.25 | 14.6 | 22.39 | 10.13 | 0.9 | 2.79% | 6.16% | 1.91 | 0.92 |
108 | 33.25 | 22.5 | 75.45 | 51.06 | 0.25 | 0.75% | 1.11% | 1.96 | 1.43 |
107 | 58.5 | 24.5 | 31.96 | 13.38 | 1.0 | 1.71% | 4.08% | 3.73 | 1.56 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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健椿 | -5.58% 409(-58.5%) | -15.06% 842(-79.82%) | -3.51% 728(-76.67%) | 6.8% 608(-72.06%) | 12.24% 754(-77.48%) | 34.15% 484(-64.94%) |
加權指數 | -2.47% | -6.66% | -4.04% | 11.9% | 19.44% | 25.95% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.0 | 32.9↘ | 33.78↘ | 35.17↘ | 35.47↘ | 35.41↘ | 35.07↗ | 34.9↗ | 34.13↗ | 34.4↗ | 34.27↗ | 33.57↗ | 31.16↗ | 30.0↗ | 29.23↗ |
乖離率 | 0.3% | -2.31% | -6.17% | -6.96% | -6.81% | -5.9% | -5.44% | -3.31% | -4.07% | -3.71% | -1.7% | 5.91% | 10.0% | 12.9% |
均線開始 轉折價位 | 34.95 | 36.25 | 38.25 | 34.9 | 33.85 | 33.0 | 31.55 | 31.85 | 30.45 | 30.1 | 28.65 | 26.7 | 24.0 | 23.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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健椿 | 34.24% | -6.0% | 60.0% | -24.0% | -3.0% | 17.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.19 | 11.21 | 13.73 | 10.28 | 7.55 |
ROE | 13.32 | 10.14 | 14.0 | 8.88 | 2.72 |
本業收入比 | 101.48 | 88.65 | 104.95 | 93.33 | 165.62 |
自由現金流量 | 2.87 | 1.35 | -0.11 | -1.92 | -0.8 |
利息保障倍數 | 16.37 | 15.36 | 23.34 | 11.79 | 3.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標