展旺股 - 愛玩股

收盤價成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
13.2 (1.54%) 24張 (-44.24%) 25張 31張 64張季線下 ↘13.38 ↘13.41 ↘13.74 ↘13.86 ↘14.37 ↘14.49 24張 0.77倍	-3.3% -8.97% -9.59% 6.88% -60.06%		N/A N/A 13.2	N/A N/A N/A N/A	N/A -0.27	N/A N/A	3.57億 4.72億	21.72% 1.14%	金屬加工／製品		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(16.41%) 月線斜率-0.54	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	63.6 (-79.25%) 21-11-23 9.63 (37.07%) 23-07-26	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.07% 0 0 N/A
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-90.33 18.21 -93.75 0.03億(3月)	-95.06 -5.65 -94.8 0.02億(2月)	最近漲停日近期最高股價	13.85 (24-04-11) 6日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣	平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-5%,-3%,7% 買,平,平,平,平,平
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	33.63 14.81,13.54 up 14.4,13.0 -0.05	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	34.99 6.56,10.01 look 15.25,12.5 0.12	投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	30.28 13.14,14.35 look 16.55,9.63 -1.06	外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	38.94%←39.0%(-0.15%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	2.21,5.97 (1.72,2.52,3.33)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-4.76% -8.9% -7.24% -24.87%	自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.07% 0.36% 1.75%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	66.31←64.41(2.95%) 5.3←5.49(-3.46%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.69←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.69←0.01 (+6800.0%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.33←0.55 (-40.0%) Q4←Q3 連3降 0.33←1.09 (-69.72%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.38←-0.31 (-40.0%) Q4←Q3 連3降 -0.38←-0.28 (-69.72%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.44←0.75 (-41.33%) Q4←Q3 連4降 0.44←1.44 (-69.44%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		94.15←106.08 (-11.25%) Q4←Q3 第1降 94.15←70.24 (+34.04%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		94.12←115.34 (-11.25%) Q4←Q3 連3降 94.12←101.99 (-7.72%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.77←-1.04 (+25.96%) Q4←Q3 第1升 -0.77←-0.45 (+71.11%) Q4←Q4
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-1.06←-0.67 (-58.21%) Q4←Q3 連3降 -1.06←-0.67 (+58.21%) Q4←Q4 18季新低
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-71.99←-30.52 Q4←Q3 連3降 -71.99←-2.24 Q4←Q4 多季新低
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-113.24←-56.39 Q4←Q3 連3降 -113.24←-25.74 Q4←Q4 多季新低
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-93.65←-79.5 Q4←Q3 連3降 -93.65←-16.71 Q4←Q4 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		-12.21←-15.05 Q4←Q3 第1升 -12.21←-4.91 Q4←Q4
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-5.17←-6.0 Q4←Q3 第1升 -5.17←-2.02 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/10 樂威科-KY 113年3月營收252萬、年減90.33%
新聞	113/04/10 【公告】樂威科-KY 2024年3月合併營收252.5萬元年增-90.33% 113/03/13 【公告】樂威科-KY董事會決議辦理減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會 113/03/13 【公告】樂威科-KY董事會決議辦理減資彌補虧損 113/03/13 【公告】召開樂威科-KY113年股東會 113/03/13 【公告】樂威科-KY董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】樂威科-KY 2024年2月合併營收213.6萬元年增-95.07% 113/02/15 迎接BTS 開學採購刷永豐信用卡最高回饋3,200元 113/02/15 【公告】樂威科-KY 2024年1月合併營收226.4萬元年增-94.54% 113/01/30 【公告】樂威科-KY董事會決議設立3家子公司 113/01/30 【公告】樂威科-KY代重要子公司Luxe Thailand Co., Ltd.自然人董事異動及三分之一以上董事發生變動 113/01/30 【公告】樂威科-KY代重要子公司Raku Innovation Co., Ltd.自然人董事異動及三分之一以上董事發生變動 113/01/10 【公告】樂威科-KY法人董事改派代表人 113/01/10 【公告】樂威科-KY 2023年12月合併營收1403.2萬元年增-68.02% 112/12/29 【台股封關秀】上櫃前20大衰股出爐　這檔今年股價慘跌逾6成 112/12/28 【公告】(補)代重要子公司樂威科技股份有限公司股東會重要決議事項 112/12/28 【公告】(補)代重要子公司Raku Innovation Co., Ltd.向關係人取得使用權資產 112/12/27 《大陸產業》「北+H」兩地上市康樂衛士搶當第一家 112/12/21 【公告】樂威科-KY董事會決議以私募方式發行普通股案 112/12/21 【公告】召開樂威科-KY113年第一次股東臨時會 112/11/15 【公告】樂威科-KY不繼續辦理前經112年6月21日股東會通過之私募現金增資發行普通股案。

近8季毛利率↘ : 12.97, 18.81, 5.86, -2.24, 9.49, -16.43, -30.52, -71.99 近8季營益率↘ : -2.62, 5.45, -12.81, -25.74, -6.14, -36.57, -56.39, -113.24 近8季營收↘ : 98, 133, 99, 109, 111, 80, 55, 33 近8季EPS↘ : -0.11, 0.03, -0.45, -0.45, -0.28, -0.96, -1.04, -0.77

近3年毛利率↘ : 4.5, 9.37, -15.55 近3年營益率↘ : -25.14, -8.21, -37.54 近3年營收↘ : 401, 440, 279 近3年EPS↘ : -2.18, -0.98, -3.05

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	3.33	19.86	50.45
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	2.52	15.06	14.09
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.72	10.26	-22.27

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	42.0	9.63	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.61	1.17
111	53.7	38.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.63	4.07
110	63.6	24.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.57	2.54
109	41.5	22.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.25	2.4
108	35.2	19.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.22	1.6
107	27.2	19.65	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.67	1.61
106	35.75	18.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.28	1.56

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
樂威科-ky	-3.3% 25(-6.64%)	-2.22% 30(-22.37%)	-8.97% 31(-23.38%)	-9.59% 64(-62.75%)	6.88% 75(-68.12%)	-60.06% 102(-76.66%)
加權指數	-4.15%	-1.58%	0.11%	13.95%	19.58%	27.55%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
13.2	13.2↘	13.38↘	13.41↘	13.74↘	13.86↘	14.03↘	14.37↘	14.49↘	14.41↗	14.38↘	14.23↗	15.07↘	17.57↘	19.49↘
乖離率	0.0%	-1.35%	-1.57%	-3.93%	-4.76%	-5.92%	-8.14%	-8.9%	-8.4%	-8.21%	-7.24%	-12.41%	-24.87%	-32.27%
均線開始轉折價位	13.65	13.5	13.5	14.5	14.7	14.7	16.05	14.9	13.05	14.35	12.35	26.65	33.0	36.4

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
樂威科-ky	-23.75%	-13.0%	-61.0%	-25.0%	98.0%	-8.0%	46.0%
0050	79.4%	18.61%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	11.58%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
	✔	✔		✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-37.54	-8.21	-25.14	-6.34	-6.38
ROE	-41.76	-10.71	-26.17	-12.43	-20.67
本業收入比	84.00	83.72	117.44	116.67	84.91
自由現金流量	1.05	-1.12	-1.86	-0.95	0.14
利息保障倍數	-13.96	-8.17	-35.28	-8.96	-9.38