| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.45 (-0.33%) 10張 (+56.82%) 14張 20張 22張 季線旁 ↘45.7 ↗45.28 ↗44.81 ↗44.46 ↘44.92 ↘45.35 10張 0.5倍 |
-1.09% 6.57% -1.94% 3.77% -31.76% |
14.98 (-67.03%) 45.45 |
18.73 (-58.79%) 11.24 (-75.27%) |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
3.00億 13.68億 |
44.48% 0.0% |
連接線材 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 38.85,N/A (9.63,12.84,16.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.17%) 月線斜率0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.76%[112] (N/A) 0 (1.76%) | 相對高點 相對低點 | 71.6 (-36.52%) 23-03-06 34.6 (31.36%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.54 72.99 -24.87 0.78億(3月) | -44.44 -27.08 -35.31 0.45億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 46.1 (24-04-11) 25日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-1%,-1%,2% 賣,買,平,買,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.19 68.29,82.52 down 46.05,45.15 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.1 67.65,58.73 46.75,43.45 0.26 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.4 11.66,10.81 up 47.85,43.45 -1.52 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | -1 10.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.26,20.18 (1.7,2.12,2.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.23% 0.22% -0.18% -9.44% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.13% 1.27% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 61.43←61.46(-0.05%) 12.68←11.94(6.2%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q4←Q3 連2升 0.05←0.06 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.69←1.88 (-10.11%) Q4←Q3 連5降 1.69←3.09 (-45.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.03 (-10.11%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.36 (-45.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.51←0.59 (-13.56%) Q4←Q3 連6降 0.51←1.16 (-56.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.93←80.17 (+18.41%) Q4←Q3 連2升 94.93←74.93 (+26.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.83←48.89 (+18.41%) Q4←Q3 連2降 45.83←51.87 (-11.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.2 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 0.0←0.74 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.03 (+800.0%) Q4←Q3 第1升 0.27←1.0 (-73.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.77←29.81 Q4←Q3 連2升 35.77←33.63 Q4←Q4 13季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.72←1.53 Q4←Q3 第1升 4.72←11.48 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.03←3.21 Q4←Q3 連2降 0.03←5.89 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.01←1.01 Q4←Q3 連2降 0.01←2.95 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.7 Q4←Q3 連2降 0.09←1.67 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 榮昌 113年3月營收7784萬、年減3.55% |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】榮昌 2024年3月合併營收7784.3萬元 年增-3.55% 113/04/09 《業績-通網》榮昌3月營收為0.78億元，年減3.55% 113/03/07 【公告】榮昌 2024年2月合併營收4499.6萬元 年增-44.45% 113/03/07 《業績-通網》榮昌2月營收為0.45億元，年減44.45% 113/02/27 【公告】榮昌董事會決議股利分派情形 113/02/07 【公告】榮昌 2024年1月合併營收6170.6萬元 年增-26.5% 113/01/09 【公告】榮昌 2023年12月合併營收5480.3萬元 年增-38.96% 113/01/09 《業績-通網》榮昌12月營收為0.55億元，年減38.96% 112/12/14 【公告】榮昌董事會重要決議 112/12/08 【公告】榮昌 2023年11月合併營收5699.9萬元 年增-52.23% 112/12/08 《業績-通網》榮昌11月營收為0.57億元，年減52.23% 112/11/13 【公告】榮昌受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 112/11/08 【公告】榮昌 2023年10月合併營收5761.1萬元 年增-42.47% 112/11/08 《業績-通網》榮昌10月營收為0.58億元，年減42.47% 112/10/06 【公告】榮昌 2023年9月合併營收6051萬元 年增-47.73% 112/10/06 《業績-通網》榮昌9月營收為0.61億元，年減47.73% 112/09/08 《業績-通網》榮昌8月營收為0.62億元，年減41.50% 112/09/08 【公告】榮昌 2023年8月合併營收6242.8萬元 年增-41.5% 112/08/08 《業績-通網》榮昌7月營收為0.65億元，年減28.79% 112/08/08 【公告】榮昌 2023年7月合併營收6507.6萬元 年增-28.79% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.05 | 18.73 | -58.79 | 16.85 | -62.93 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.54 | 51.25 | 12.76 |
| 平均 本益比 | 12.84 | 14.98 | -67.03 | 27.32 | -39.88 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.12 | 42.77 | -5.89 |
| 最低價 本益比 | 9.63 | 11.24 | -75.27 | 37.8 | -16.83 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.7 | 34.3 | -24.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 71.6 | 43.45 | 61.37 | 37.24 | 0.8 | 1.12% | 1.84% | 2.77 | 1.79 |
| 111 | 71.3 | 41.5 | 17.39 | 10.12 | 2.3 | 3.23% | 5.54% | 3.08 | 1.77 |
| 110 | 58.1 | 33.2 | 20.51 | 11.72 | 3.0 | 5.16% | 9.04% | 2.63 | 1.63 |
| 109 | 47.5 | 27.25 | 29.08 | 16.68 | 1.5 | 3.16% | 5.5% | 2.15 | 1.29 |
| 108 | 47.35 | 29.5 | 12.8 | 7.97 | 2.15 | 4.54% | 7.29% | 2.25 | 1.62 |
| 107 | 45.6 | 27.95 | 29.11 | 17.84 | 1.54 | 3.38% | 5.51% | 2.43 | 1.56 |
| 106 | 48.2 | 30.65 | 18.54 | 11.79 | 2.7 | 5.6% | 8.81% | 2.68 | 1.83 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮昌 | -1.09% 14(-29.04%) | 2.13% 12(-17.54%) | 6.57% 20(-48.81%) | -1.94% 22(-53.47%) | 3.77% 17(-40.85%) | -31.76% 24(-57.29%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.45 | 45.6↘ | 45.7↘ | 45.28↗ | 44.81↗ | 44.46↗ | 44.28↗ | 44.92↘ | 45.35↘ | 45.65↗ | 45.63→ | 45.53↗ | 47.58↘ | 50.19↘ | 51.96↘ |
| 乖離率 | -0.33% | -0.55% | 0.38% | 1.43% | 2.23% | 2.64% | 1.18% | 0.22% | -0.44% | -0.39% | -0.18% | -4.48% | -9.44% | -12.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.95 | 44.8 | 44.95 | 42.2 | 43.5 | 45.05 | 46.5 | 46.7 | 45.3 | 45.85 | 45.0 | 62.1 | 67.8 | 56.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮昌 | 50.81% | -2.0% | -16.0% | -7.0% | 68.0% | -23.0% | 41.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.99 | 12.29 | 12.32 | 13.96 | 16.67 |
| ROE | 5.68 | 20.52 | 15.84 | 9.65 | 23.67 |
| 本業收入比 | 100.00 | 87.42 | 105.61 | 117.74 | 60.94 |
| 自由現金流量 | 0.45 | 1.9 | 0.37 | 0.24 | 0.89 |
| 利息保障倍數 | 10.92 | 42.06 | 28.70 | 20.02 | 27.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
