收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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3165.0 (0.48%) 2269張 (-42.06%) 2681張 2812張 2162張 季線下 ↘3313.0 ↘3391.0 ↘3542.65 ↘3648.25 ↘3797.67 ↘3718.92 2269張 |
-8.26% -27.07% -6.22% 20.11% 161.57% |
70.4%~78.8% 72.5~85.8 |
3692.38 (16.66%) 3165.0 |
5799.76 (83.25%) 1584.99 (-49.92%) |
N/A 1.56 |
3108.54(-1.78%) 、Y! |
7.84億 2480.28億 |
2.41% 0.0% |
AI ASIC |
2024-03-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 70.74,39.96 (20.01,46.62,73.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(46.52% 帶寬大) 月線斜率-1.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.72%[112] (1.34%[113]) 0 (0.72%) | 相對高點 相對低點 | 4565.0 (-30.67%) 24-03-04 363.5 (770.7%) 21-05-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 3.05% 59 18 0 18.04%←14.53%(24.16%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 110.83 -3.88 108.74 32.43億(2月) | 106.7 -3.86 106.7 33.74億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 3815.0 (24-03-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,-4%,-4% 賣,買,賣,賣,買,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 3391.17(7.15%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.98 14.04,10.15 up 3210.0,3050.0 -52.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.44 8.2,18.35 look 3210.0,2910.0 -118.18 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.63%←11.65%(-25.92%) | -196 (連6賣) 8.64% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 3108.54(-1.78%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.17 62.29,84.39 down 187.14 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 62.56%←62.68%(-0.19%) | 224 (連2買) 9.87% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 13.06,242.34 (1.93,5.73,9.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.25% -14.89% -5.75% 21.53% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←2.26%(-7.52%) | 5 (連3賣轉買) 0.22% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.95 1.06 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.05% 18.05% 75.72% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 41.27←40.88(0.95%) 11.93←9.93(20.14%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 104.08←30.0 (+246.93%) Q4←Q3 第1升 104.08←33.63 (+209.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 92.27←76.1 (+21.25%) Q4←Q3 第1升 92.27←45.82 (+101.37%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.47←10.08 (+21.25%) Q4←Q3 連5升 12.47←6.27 (+101.37%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 116.14←113.31 (+2.5%) Q4←Q3 連2升 116.14←91.25 (+27.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 15.31←12.03 (+27.27%) Q4←Q3 連6升 15.31←7.2 (+112.64%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.05←10.42 (+25.24%) Q4←Q3 連5升 13.05←6.29 (+107.47%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.76←23.7 Q4←Q3 第1降 22.76←27.5 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.51←13.24 Q4←Q3 連2升 13.51←13.68 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.14←11.63 Q4←Q3 連2升 現金快速增加 12.14←11.2 Q4←Q4 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.29←5.62 Q4←Q3 連5升 6.29←3.99 Q4←Q4 12季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.76←3.64 Q4←Q3 連5升 3.76←2.61 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 3/27證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/28 〈焦點股〉股王爭鋒 信驊開低走高再次尬過世芯 - KY 113/03/28 【台股速報】信驊登股王 今股價再衝最高3340元 113/03/27 AI股洗牌 信驊打敗世芯 登股王 113/03/27 《半導體》事隔5個月 信驊撂倒世芯奪回股王 113/03/27 《熱門族群》信驊喊1句話 世芯-KY股王寶座岌岌可危 113/03/25 外資還是賣!轉買為賣91.25億元 113/03/25 《半導體》股王旺到2025年 世芯-KY手握3大利基 113/03/24 《半導體》世芯遭空襲 內外資齊喊買 113/03/24 世芯遭空襲 內外資齊喊買 113/03/24 股王世芯-KY遭空襲 外資不忍了重申正向觀點 113/03/21 【公告】世芯-KY取得機器設備 113/03/21 世芯-KY北美IDM客戶明年展望樂觀,並強調今年對AWS出貨如期不受影響 113/03/20 世芯-KY澄清大客戶出貨正常 5奈米新品下半年量產 113/03/20 看好AWS訂單穩定,三外資力挺世芯-KY喊買 113/03/20 《半導體》股王訂單有雜音?世芯-KY獲3外資力挺、上看5130元 113/03/19 《半導體》世芯2月EPS 4.52元 113/03/18 世芯2月EPS 4.52元 113/03/18 【公告】係因世芯-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/03/18 《半導體》世芯-KY 2月每股盈餘4.52元 113/03/17 《各報要聞》15檔三揚護體 高檔抗震 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 73.22 | 5799.76 | 83.25 | 5219.78 | 64.92 | 最低殖利率 | 0.9% | 4701.76 | 48.55 | 4231.58 | 33.7 | 最高淨值比 | 9.53 | 2309.53 | -27.03 |
平均 本益比 | 46.62 | 3692.38 | 16.66 | 3977.89 | 25.68 | 平均殖利率 | 1.9% | 3080.47 | -2.67 | 2772.41 | -12.4 | 平均淨值比 | 5.73 | 1388.62 | -56.13 |
最低價 本益比 | 20.01 | 1584.99 | -49.92 | 2736.0 | -13.55 | 最高殖利率 | 2.9% | 1459.17 | -53.9 | 1313.25 | -58.51 | 最低淨值比 | 1.93 | 467.72 | -85.22 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 3690.0 | 796.0 | 81.01 | 17.48 | 22.71 | 0.62% | 2.85% | 16.89 | 4.69 |
111 | 1230.0 | 546.0 | 48.96 | 21.73 | 13.12 | 1.07% | 2.4% | 8.7 | 2.02 |
110 | 1325.0 | 363.5 | 64.92 | 17.81 | 11.8 | 0.89% | 3.25% | 16.28 | 2.94 |
109 | 702.0 | 87.8 | 61.37 | 7.68 | 6.62 | 0.94% | 7.54% | 12.02 | 2.77 |
108 | 255.5 | 64.2 | 42.98 | 10.8 | 3.42 | 1.34% | 5.33% | 4.56 | 1.36 |
107 | 165.0 | 61.6 | 46.87 | 17.5 | 1.53 | 0.93% | 2.48% | 3.63 | 1.29 |
106 | 131.5 | 28.5 | 31.07 | 6.73 | 1.07 | 0.81% | 3.75% | 2.98 | 1.1 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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世芯-ky | -8.26% 2681(-15.37%) | -12.21% 3175(-28.52%) | -27.07% 2812(-19.32%) | -6.22% 2162(4.93%) | 20.11% 2290(-0.91%) | 161.57% 2871(-20.96%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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3165.0 | 3218.33↘ | 3313.0↘ | 3391.0↘ | 3542.65↘ | 3648.25↘ | 3797.67↘ | 3718.92↘ | 3463.56↗ | 3358.04↗ | 2852.22↗ | 2604.31↗ | 2440.26↗ |
乖離率 | -1.66% | -4.47% | -6.66% | -10.66% | -13.25% | -16.66% | -14.89% | -8.62% | -5.75% | 10.97% | 21.53% | 29.7% |
均線開始 轉折價位 | 3460.0 | 3395.0 | 3750.0 | 4200.0 | 4140.0 | 3700.0 | 3370.0 | 2500.0 | 2600.0 | 1700.0 | 1240.0 | 961.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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世芯-ky | 4625.83% | -8.0% | 283.0% | -21.0% | 49.0% | 606.0% | 238.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.34 | 16.84 | 17.53 | 13.94 | 9.99 |
ROE | 21.4 | 15.7 | 20.93 | 23.22 | 13.93 |
本業收入比 | 89.59 | 96.98 | 96.16 | 90.88 | 82.48 |
自由現金流量 | 41.88 | 12.3 | -53.66 | 26.01 | 13.69 |
利息保障倍數 | 687.00 | 831.93 | 735.00 | 275.61 | 117.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標