| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2830.0 (-4.87%) 3022張 (+9.38%) 3154張 3027張 2489張 季線下 ↘2858.0 ↘2871.0 ↘3007.06 ↘3038.75 ↘3456.78 ↘3573.83 3022張 1.0倍 |
-1.05% -10.16% -24.23% 14.81% 130.08% |
68.8%~79.6% 75.1~86.0 |
3724.07 (31.59%) 2830.0 |
5849.55 (106.7%) 1598.6 (-43.51%) |
N/A 1.34 |
3108.54(9.84%) 、Y! |
7.84億 2331.38億 |
2.41% 0.0% |
AI ASIC |
2024-03-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 66.5,35.42 (20.01,46.62,73.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.98% 帶寬大) 月線斜率-0.83 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.8%[112] (1.51%[113]) 0 (0.8%) | 相對高點 相對低點 | 4565.0 (-38.01%) 24-03-04 404.5 (599.63%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 4.07% 36 3 0 21.45%←17.73%(20.98%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.93 19.49 83.5 歷年新高 38.76億(3月) | 110.83 -3.88 108.74 32.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 3080.0 (24-04-18) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-2%,-3%,-3% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 3169.49(12.0%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.16 18.24,25.74 look 2835.0,2760.0 11.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.36 7.22,6.13 up 2910.0,2280.0 -184.88 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.86%←9.27%(-4.42%) | 36 (連2買) 1.19% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 3108.54(9.84%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.29 52.24,70.26 N/A,1325.0 114.75 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.84%←60.9%(-3.38%) | -253 (連7賣) 8.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 12.27,242.46 (1.93,5.73,9.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.87% -20.81% -17.07% 3.41% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←2.16%(2.31%) | 30 (連3買) 0.99% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.88 1.15 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.07% 20.48% 82.68% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.71←46.88(-19.56%) 13.85←6.93(99.86%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 104.08←30.0 (+246.93%) Q4←Q3 第1升 104.08←33.63 (+209.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 92.27←76.1 (+21.25%) Q4←Q3 第1升 92.27←45.82 (+101.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.47←10.08 (+21.25%) Q4←Q3 連5升 12.47←6.27 (+101.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 116.14←113.31 (+2.5%) Q4←Q3 連2升 116.14←91.25 (+27.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.49←35.86 (-28.92%) Q4←Q3 第1降 25.49←30.89 (-17.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 146.49←147.6 (-28.92%) Q4←Q3 第1降 146.49←218.87 (-33.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 15.31←12.03 (+27.27%) Q4←Q3 連6升 15.31←7.2 (+112.64%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.05←10.42 (+25.24%) Q4←Q3 連5升 13.05←6.29 (+107.47%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.76←23.7 Q4←Q3 第1降 22.76←27.5 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.51←13.24 Q4←Q3 連2升 13.51←13.68 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.14←11.63 Q4←Q3 連2升 現金快速增加 12.14←11.2 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.29←5.62 Q4←Q3 連5升 6.29←3.99 Q4←Q4 12季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.76←3.64 Q4←Q3 連5升 3.76←2.61 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 世芯-KY第一季合併財報，預計5/3提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/16 世芯辦私募、增設越南子公司 113/04/16 【公告】世芯-KY董事會決議投資設立越南子公司Alchip Technologies Inc.(名稱暫定) 113/04/16 【公告】世芯-KY董事會決議股東會召開日期、地點及召集事由(新增議案) 113/04/16 《半導體》世芯-KY 5月30日股東會 討論辦理私募案 113/04/16 《半導體》世芯-KY擬私募現增發行上限100萬股 成立越南子公司 113/04/16 《熱門族群》AI內閣陸續到位 IC設計高價股打敗空軍 113/04/16 空頭反撲台股重挫逾500點 IP股由世芯-KY帶頭逆勢突圍 113/04/16 【台股速報】矽智財跌深反彈上漲 M31觸漲停、安國漲逾8% 113/04/12 《熱門族群》10千金落難 今年來掉價最多 113/04/11 10千金落難 今年來掉價最多 113/04/11 【Yahoo早盤】美股重挫台股只小跌 分析師李永年：別急！等下半場 113/04/10 世芯Q1營收優於預期，美系外資重申「加碼」，目標價維持4880元 113/04/10 《半導體》外資看好世芯-KY 續喊加碼、上看4880元 113/04/09 世芯維持高成長 外資點隱憂 113/04/09 【公告】世芯-KY 2024年3月合併營收38.76億元 年增51.93% 113/04/09 台積電創高惟2,000元俱樂部不振 世芯-KY面臨3,000元保戰 113/04/01 《熱門族群》矽智財需求增 力旺M31吸睛 113/04/01 矽智財需求增 力旺M31吸睛 113/04/01 《熱門族群》世芯-KY華麗再起奪回股王 信驊漲多降溫 113/03/29 《熱門族群》信驊、世芯-KY都不是蓋的 股王寶座鹿死誰手？ |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 73.22 | 5849.55 | 106.7 | 5264.59 | 86.03 | 最低殖利率 | 0.9% | 4742.12 | 67.57 | 4267.91 | 50.81 | 最高淨值比 | 9.53 | 2310.66 | -18.35 |
| 平均 本益比 | 46.62 | 3724.07 | 31.59 | 3845.05 | 35.87 | 平均殖利率 | 1.9% | 3106.9 | 9.78 | 2796.22 | -1.19 | 平均淨值比 | 5.73 | 1389.3 | -50.91 |
| 最低價 本益比 | 20.01 | 1598.6 | -43.51 | 2425.5 | -14.29 | 最高殖利率 | 2.9% | 1471.69 | -48.0 | 1324.52 | -53.2 | 最低淨值比 | 1.93 | 467.95 | -83.46 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 3690.0 | 796.0 | 81.01 | 17.48 | 22.71 | 0.62% | 2.85% | 16.89 | 4.69 |
| 111 | 1230.0 | 546.0 | 48.96 | 21.73 | 13.12 | 1.07% | 2.4% | 8.7 | 2.02 |
| 110 | 1325.0 | 363.5 | 64.92 | 17.81 | 11.8 | 0.89% | 3.25% | 16.28 | 2.94 |
| 109 | 702.0 | 87.8 | 61.37 | 7.68 | 6.62 | 0.94% | 7.54% | 12.02 | 2.77 |
| 108 | 255.5 | 64.2 | 42.98 | 10.8 | 3.42 | 1.34% | 5.33% | 4.56 | 1.36 |
| 107 | 165.0 | 61.6 | 46.87 | 17.5 | 1.53 | 0.93% | 2.48% | 3.63 | 1.29 |
| 106 | 131.5 | 28.5 | 31.07 | 6.73 | 1.07 | 0.81% | 3.75% | 2.98 | 1.1 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世芯-ky | -1.05% 3154(-4.19%) | -2.41% 3378(-10.54%) | -10.16% 3027(-0.17%) | -24.23% 2489(21.38%) | 14.81% 2405(25.66%) | 130.08% 2779(8.72%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2830.0 | 2888.33↗ | 2858.0↘ | 2871.0↘ | 3007.06↘ | 3038.75↘ | 3111.8↘ | 3456.78↘ | 3573.83↘ | 3497.95↘ | 3485.72↘ | 3412.33↗ | 2968.68↗ | 2736.6↗ | 2576.97↗ |
| 乖離率 | -2.02% | -0.98% | -1.43% | -5.89% | -6.87% | -9.06% | -18.13% | -20.81% | -19.1% | -18.81% | -17.07% | -4.67% | 3.41% | 9.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 2860.0 | 2900.0 | 3020.0 | 3165.0 | 3460.0 | 3665.0 | 4185.0 | 3565.0 | 3135.0 | 3105.0 | 2570.0 | 1730.0 | 1185.0 | 1025.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世芯-ky | 4625.83% | -14.0% | 283.0% | -21.0% | 49.0% | 606.0% | 238.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.34 | 16.84 | 17.53 | 13.94 | 9.99 |
| ROE | 21.4 | 15.7 | 20.93 | 23.22 | 13.93 |
| 本業收入比 | 89.59 | 96.98 | 96.16 | 90.88 | 82.48 |
| 自由現金流量 | 41.88 | 12.3 | -53.66 | 26.01 | 13.69 |
| 利息保障倍數 | 687.00 | 831.93 | 735.00 | 275.61 | 117.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
