| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.3 (1.53%) 12775張 (+75.38%) 13668張 7755張 7230張 季線上 ↗65.28 ↘64.89 ↗64.58 ↗63.97 →61.22 ↗59.58 12775張 |
-4.47% 13.53% 29.75% 67.85% 119.54% |
-1.2%~-1.4% 3.4~4.0 |
97.29 (46.74%) 66.3 |
133.64 (101.57%) 60.94 (-8.08%) |
N/A 0.41 |
N/A N/A 、Y! |
15.13億 100.33億 |
34.8% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-04-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.68,17.92 (16.47,26.29,36.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.76% 帶寬大) 月線斜率0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.02%[112] (3.85%[113]) 0 (3.02%) | 相對高點 相對低點 | 73.6 (-9.92%) 24-04-15 24.7 (168.42%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.22% 8.44% -139 40 0 12.82%←15.79%(-18.81%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.21 -21.69 12.17 1.11億(3月) | 19.95 70.09 26.92 1.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 73.6 (24-04-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-2%,-3%,-1% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 76.86(15.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.16 48.59,30.05 67.4,62.9 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.93 69.33,81.37 down 71.6,54.1 0.58 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.04 83.83,76.16 N/A,47.5 3.13 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.27%←2.67%(97.38%) | 1072 (連2買) 8.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.53,43.33 (0.61,0.76,0.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.64% 11.28% 31.6% 52.45% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.94%(4.26%) | 69 (連2買) 0.54% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.44% 45.17% 102.51% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 59.39←63.37(-6.28%) 17.98←14.93(20.43%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.06 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.25←5.22 (-18.58%) Q4←Q3 第1降 4.25←3.15 (+34.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←1.55 (-18.58%) Q4←Q3 第1降 0.89←0.41 (+34.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.43←2.8 (-13.21%) Q4←Q3 第1降 2.43←2.38 (+2.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.43←75.38 (+35.88%) Q4←Q3 連2升 102.43←71.49 (+43.28%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.85←79.55 (+35.88%) Q4←Q3 第1升 89.85←105.1 (-14.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←1.84 (-45.65%) Q4←Q3 第1降 1.0←0.26 (+284.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.91 (-10.99%) Q4←Q3 第1降 0.81←0.17 (+376.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.59←39.71 Q4←Q3 第1降 37.59←29.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.91←29.58 Q4←Q3 第1降 20.91←12.87 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.49←56.51 Q4←Q3 第1降 36.49←13.7 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.38←4.77 Q4←Q3 第1降 2.38←0.76 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←4.21 Q4←Q3 第1降 2.14←0.69 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 洋華 113年3月營收1.11億、年減9.21% |
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| 新聞 | 113/04/12 洋華估Q2營收將比上季及去年同期好，今年毛利率維持歷史新高水準 113/04/11 洋華樂看機電事業 營運穩健 113/04/08 【公告】洋華 2024年3月合併營收1.11億元 年增-9.21% 113/04/01 《光電股》洋華4月11日線上法說 113/04/01 【公告】洋華將於113年4月11日召開線上法人說明會 113/03/26 潛力股：洋華 113/03/17 《光電股》洋華 機電部門暢旺 113/03/16 洋華 機電部門暢旺 113/03/08 【公告】洋華 2024年2月合併營收1.42億元 年增19.96% 113/02/27 【公告】洋華董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】洋華董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜 113/02/27 【公告】洋華董事會通過112年度董事及員工酬勞 113/02/07 【公告】洋華 2024年1月合併營收8357.5萬元 年增40.85% 113/01/14 《光電股》洋華 股價波段新高 113/01/13 洋華 股價波段新高 113/01/11 洋華 樂看未來三年機電事業 113/01/08 洋華12月營收創近21個月新高，今年機電樂觀看待，光電有望比去年好 113/01/08 【公告】洋華 2023年12月合併營收1.93億元 年增208.76% 112/12/11 熱門股－洋華 利多加持帶量走揚 112/12/08 【公告】洋華 2023年11月合併營收1.48億元 年增18.93% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 36.12 | 133.64 | 101.57 | 120.28 | 81.42 | 最低殖利率 | 3.1% | 82.353 | 24.21 | 74.118 | 11.79 | 最高淨值比 | 0.91 | 39.43 | -40.53 |
| 平均 本益比 | 26.29 | 97.29 | 46.74 | 79.15 | 19.38 | 平均殖利率 | 4.4% | 63.57 | -4.12 | 57.21 | -13.7 | 平均淨值比 | 0.76 | 32.93 | -50.33 |
| 最低價 本益比 | 16.47 | 60.94 | -8.08 | 38.02 | -42.65 | 最高殖利率 | 5.7% | 44.788 | -32.45 | 40.31 | -39.2 | 最低淨值比 | 0.61 | 26.43 | -60.14 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 52.0 | 27.0 | 13.82 | 7.18 | 2.0 | 3.85% | 7.41% | 1.21 | 0.75 |
| 111 | 36.2 | 24.7 | 13.14 | 8.97 | 1.5 | 4.14% | 6.07% | 0.93 | 0.66 |
| 110 | 47.5 | 25.45 | 25.71 | 13.77 | 1.2 | 2.53% | 4.72% | 1.47 | 0.82 |
| 109 | 38.2 | 14.5 | 30.68 | 11.65 | 1.0 | 2.62% | 6.9% | 1.23 | 0.49 |
| 108 | 24.4 | 15.2 | 27.5 | 17.13 | 0.8 | 3.28% | 5.26% | 0.76 | 0.53 |
| 107 | 23.35 | 14.3 | 29.63 | 18.15 | 0.5 | 2.14% | 3.5% | 0.85 | 0.53 |
| 106 | 20.4 | 11.6 | N/A | N/A | 0.3 | 1.47% | 2.59% | 0.76 | 0.44 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋華 | -4.47% 13668(-6.53%) | -0.15% 9039(41.33%) | 13.53% 7755(64.74%) | 29.75% 7230(76.69%) | 67.85% 4640(175.31%) | 119.54% 2889(342.07%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.3 | 63.67↗ | 65.28↗ | 64.89↘ | 64.58↗ | 63.97↗ | 62.92↗ | 61.22→ | 59.58↗ | 52.57↗ | 52.01↗ | 50.38↗ | 45.64↗ | 43.49↗ | 42.06↗ |
| 乖離率 | 4.13% | 1.56% | 2.17% | 2.66% | 3.64% | 5.37% | 8.3% | 11.28% | 26.12% | 27.48% | 31.6% | 45.27% | 52.45% | 57.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.0 | 63.1 | 68.6 | 63.2 | 59.5 | 57.6 | 66.5 | 49.8 | 38.3 | 38.35 | 39.6 | 35.0 | 31.2 | 29.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋華 | 179.87% | 51.0% | 56.0% | -4.0% | -15.0% | 95.0% | 44.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.75 | 12.98 | 3.73 | -1.12 | -7.03 |
| ROE | 9.92 | 7.93 | 4.71 | 4.34 | 3.17 |
| 本業收入比 | 60.85 | 44.67 | 20.38 | -4.72 | -46.38 |
| 自由現金流量 | 2.54 | 4.67 | 0.14 | 0.32 | 1.06 |
| 利息保障倍數 | 226.73 | 129.74 | 82.39 | 51.60 | 118.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
