收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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241.0 (-0.62%) 81張 (-66.52%) 168張 180張 110張 季線上 →240.8 ↘240.65 ↘241.0 ↗240.88 ↗235.61 ↗236.04 81張 0.45倍 短糾結 |
1.05% 1.26% 1.26% -0.82% 0.42% |
185.71 (-22.94%) 241.0 |
222.76 (-7.57%) 148.67 (-38.31%) |
N/A 0.57 |
N/A |
4.71億 114.23億 |
38.73% 0.0% |
電子標籤 外圍產品 |
2024-03-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.02,N/A (9.17,11.46,13.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.98% 帶寬窄) 月線斜率0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.39%[112] (N/A) 0 (5.39%) | 相對高點 相對低點 | 293.5 (-17.89%) 23-07-19 170.0 (41.76%) 22-05-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 27 0 0 4.05%←3.27%(23.85%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.22 -12.9 4.45 5.88億(2月) | 8.9 2.54 8.9 6.75億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 245.5 (24-03-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-4%,-7%,-8% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.77 45.83,54.17 243.0,240.0 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.01 71.11,71.96 243.0,238.0 1.03 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.9 45.6,41.08 247.0,211.5 0.3 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.96%←12.41%(4.43%) | -18 (連2買轉賣) 22.22% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.09,116.03 (2.13,2.79,3.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.05% 2.1% 1.88% -0.36% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.38%(2.63%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.8% 7.94% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 54.11←55.19(-1.96%) 13.01←12.16(6.99%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.08←21.95 (-3.96%) Q3←Q2 第1降 21.08←19.8 (+6.46%) Q3←Q3 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.04←3.85 (-3.96%) Q3←Q2 第1降 3.04←3.16 (+6.46%) Q3←Q3 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.31←16.41 (+5.48%) Q3←Q2 第1升 17.31←17.54 (-1.31%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.89←7.01 (-30.24%) Q3←Q2 第1降 4.89←5.77 (-15.25%) Q3←Q3 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.51←5.62 (-19.75%) Q3←Q2 第1降 4.51←4.53 (-0.44%) Q3←Q3 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.89←35.4 Q3←Q2 第1降 34.89←33.14 Q3←Q3 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.4←17.54 Q3←Q2 第1降 14.4←15.97 Q3←Q3 5季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.89←14.94 Q3←Q2 第1降 10.89←12.39 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.41←6.24 Q3←Q2 第1降 4.41←5.58 Q3←Q3 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.61←3.78 Q3←Q2 第1降 2.61←3.05 Q3←Q3 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/27 鼎翰 112年綜合損益表,每股盈餘19.76元 |
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新聞 | 113/03/22 《電週邊》鼎翰更正112年歸屬母公司業主淨利金額 113/03/15 《電週邊》鼎翰6月18日股東會 113/03/15 【公告】鼎翰董事會決議股利分派 113/03/15 《電週邊》鼎翰112年每股盈餘19.76元 擬配息13元 113/03/11 【公告】鼎翰受邀參加台新證券法人說明會 113/03/11 《電週邊》鼎翰3月19日受邀法說 113/03/08 【公告】鼎翰 2024年2月合併營收5.88億元 年增-0.23% 113/03/08 《業績-電週邊》鼎翰2月營收為5.88億元,年減0.23% 113/02/15 【公告】鼎翰 2024年1月合併營收6.75億元 年增8.9% 113/02/15 《業績-電週邊》鼎翰1月營收為6.75億元,年增8.90% 113/01/10 【公告】鼎翰 2023年12月合併營收6.58億元 年增-7.25% 113/01/10 《業績-電週邊》鼎翰12月營收為6.58億元,年減7.25% 112/12/08 【公告】鼎翰 2023年11月合併營收7.63億元 年增6.92% 112/12/08 《業績-電週邊》鼎翰11月營收為7.63億元,年增6.92% 112/11/08 《電週邊》鼎翰前3季每股盈餘16.26元 112/11/08 【公告】鼎翰 2023年10月合併營收7.21億元 年增-5.43% 112/11/08 《業績-電週邊》鼎翰10月營收為7.21億元,年減5.43% 112/10/11 【公告】鼎翰 2023年9月合併營收7.18億元 年增10.15% 112/10/11 《業績-電週邊》鼎翰9月營收為7.18億元,年增10.15% 112/09/08 《業績-電週邊》鼎翰8月營收為7.49億元,年增12.17% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 13.74 | 222.76 | -7.57 | 200.49 | -16.81 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.44 | 399.14 | 65.62 |
平均 本益比 | 11.46 | 185.71 | -22.94 | 201.5 | -16.39 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.79 | 323.14 | 34.08 |
最低價 本益比 | 9.17 | 148.67 | -38.31 | 202.5 | -15.98 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.13 | 247.14 | 2.55 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 293.5 | 192.0 | 13.42 | 8.78 | 13.0 | 4.43% | 6.77% | 2.31 | 1.76 |
111 | 211.5 | 170.0 | 10.3 | 8.28 | 12.97 | 6.13% | 7.63% | 2.41 | 1.62 |
110 | 247.0 | 188.0 | 14.81 | 11.27 | 11.0 | 4.45% | 5.85% | 3.05 | 2.25 |
109 | 247.5 | 148.0 | 16.27 | 9.73 | 10.0 | 4.04% | 6.76% | 3.59 | 2.22 |
108 | 303.0 | 199.0 | 18.71 | 12.29 | 10.0 | 3.3% | 5.03% | 4.05 | 2.94 |
107 | 290.0 | 154.0 | 19.81 | 10.52 | 10.0 | 3.45% | 6.49% | 4.58 | 2.12 |
106 | 275.0 | 197.5 | 20.91 | 15.02 | 10.0 | 3.64% | 5.06% | 5.37 | 3.58 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鼎翰 | 1.05% 168(-51.9%) | -1.43% 198(-59.19%) | 1.26% 180(-55.19%) | 1.26% 110(-26.42%) | -0.82% 96(-15.89%) | 0.42% 114(-29.38%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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241.0 | 242.0↗ | 240.8→ | 240.65↘ | 241.0↘ | 240.88↗ | 235.61↗ | 236.04↗ | 236.18↗ | 236.56→ | 242.94↗ | 241.88↘ | 240.2↗ |
乖離率 | -0.41% | 0.08% | 0.15% | 0.0% | 0.05% | 2.29% | 2.1% | 2.04% | 1.88% | -0.8% | -0.36% | 0.33% |
均線開始 轉折價位 | 238.5 | 241.0 | 244.5 | 239.0 | 236.0 | 231.5 | 237.5 | 231.0 | 245.0 | 234.0 | 242.5 | 203.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鼎翰 | 16.11% | 1.0% | 25.0% | -4.0% | 3.0% | -21.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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營業利益率 | 15.79 | 15.33 | 16.14 | 16.83 | 22.17 |
ROE | 21.83 | 20.54 | 21.3 | 25.5 | 25.18 |
本業收入比 | 93.39 | 96.95 | 97.24 | 98.80 | 94.36 |
自由現金流量 | 4.52 | 8.0 | 9.75 | -2.73 | 8.02 |
利息保障倍數 | 48.25 | 43.36 | 27.15 | 21.88 | 39.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標