| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411.0 (7.31%) 2031張 (-13.13%) 2897張 2159張 1879張 季線上 ↘409.7 ↗408.7 ↗403.38 ↗400.92 ↗357.49 ↗334.18 2031張 0.94倍 |
-7.33% 8.16% 86.82% 123.37% 117.46% |
120.13 (-70.77%) 411.0 |
161.85 (-60.62%) 78.42 (-80.92%) |
N/A 1.0 |
N/A |
5.81億 222.70億 |
8.03% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 52.25,N/A (9.55,14.63,19.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.53%) 月線斜率0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.7%[112] (N/A) 0 (1.7%) | 相對高點 相對低點 | 449.5 (-8.57%) 24-04-18 112.5 (265.33%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.11% 3.5% -166 4 0 70.77%←64.55%(9.64%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -49.48 1.9 -50.0 0.93億(3月) | -49.9 13.98 -50.28 0.92億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-22 449.5 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-1%,-1%,-1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.41 49.67,28.76 up 413.5,406.0 -3.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.53 83.41,88.81 down 439.5,406.0 11.85 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←0.62%(119.35%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.93 86.2,90.99 down 439.5,251.5 28.63 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.53%←8.51%(0.24%) | 71 (連2買) 3.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.37,87.64 (2.33,3.97,5.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.51% 22.99% 53.02% 72.65% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←2.05%(-12.68%) | -17 (連3賣) 0.84% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.5% 24.34% 72.86% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.85←43.55(19.06%) 18.02←26.93(-33.09%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.08 (+75.0%) Q4←Q3 第1升 0.14←0.36 (-61.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.36←4.15 (-43.13%) Q4←Q3 連2降 2.36←4.97 (-52.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.9 (-43.13%) Q4←Q3 連3降 0.0←1.65 (-52.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.61←2.59 (+0.77%) Q4←Q3 第1升 2.61←3.31 (-21.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 391.22←268.51 (+45.7%) Q4←Q3 連3升 391.22←195.24 (+100.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 193.31←141.67 (+45.7%) Q4←Q3 連2升 193.31←158.88 (+21.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.43←2.14 (-120.09%) Q4←Q3 連2降 -0.43←2.46 (-117.48%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←1.19 (-82.35%) Q4←Q3 連3降 0.21←2.85 (-92.63%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.09←56.24 Q4←Q3 連3降 48.09←58.3 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←21.64 Q4←Q3 連3降 0.0←33.19 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.28←29.12 Q4←Q3 第1降 -9.28←20.72 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.42←2.33 Q4←Q3 連3降 -0.42←3.42 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.37←2.05 Q4←Q3 連3降 -0.37←2.54 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 牧德第一季合併財報，預計4/30提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/22 【公告】牧德113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 《光電股》牧德3月營收1增1減 今年有望逐步回升 股價力守紅盤 113/04/10 設備廠牧德營收回升中 Q1營收2.65億元季增12.68%不致虧損 113/04/09 【公告】牧德 2024年3月合併營收9341.2萬元 年增-49.49% 113/03/25 熱門股：華晶科(3059)、牧德(3563)、威盛(2388)、上銀(2049)、祥碩(5269) 113/03/22 《光電股》半導體設備添柴火 牧德漲停攻4年高價 今年仍審慎看 113/03/18 〈焦點股〉牧德營運走出谷底Q1將不再虧損 股價攻漲停 113/03/12 牧德傳上半年交付日月光逾20台新機台，大舉挹注下半年業績 113/03/07 【公告】牧德營運長異動 113/03/07 【公告】牧德董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/06 牧德2024年前2月營收1.72億元年減5成 估營收逐步回升 113/03/06 【公告】牧德 2024年2月合併營收9166.7萬元 年增-49.91% 113/02/05 AOI設備廠牧德決配發去年下半年股利每股現金6元 113/02/05 AOI設備廠牧德去年Q4陷小虧損 2023年全年EPS 8.21元 113/02/05 【公告】牧德董事會決議股利分派 113/02/05 【公告】牧德 2024年1月合併營收8041.9萬元 年增-50.71% 113/01/25 《光電股》牧德半導體布局H2發酵 股價先衝高 113/01/10 《光電股》牧德：AOI光學設備 不受陸擬取消ECFA關稅減讓影響 113/01/05 《光電股》牧德估上季營收落底 今年看謹慎保守 113/01/05 牧德營運陷谷底 全年營收17.61億元探6年低點年減16% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.71 | 161.85 | -60.62 | 145.66 | -64.56 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.61 | 491.68 | 19.63 |
| 平均 本益比 | 14.63 | 120.13 | -70.77 | 163.95 | -60.11 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.97 | 347.94 | -15.34 |
| 最低價 本益比 | 9.55 | 78.42 | -80.92 | 182.25 | -55.66 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.33 | 204.21 | -50.31 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 251.5 | 128.5 | 30.7 | 15.69 | 7.0 | 2.78% | 5.45% | 4.07 | 2.0 |
| 111 | 286.0 | 112.5 | 24.91 | 9.8 | 10.0 | 3.5% | 8.89% | 4.6 | 1.85 |
| 110 | 302.0 | 206.0 | 18.97 | 12.94 | 12.0 | 3.97% | 5.83% | 5.59 | 3.68 |
| 109 | 439.5 | 201.5 | 34.63 | 15.88 | 12.0 | 2.73% | 5.96% | 9.15 | 4.5 |
| 108 | 493.5 | 276.0 | 30.08 | 16.83 | 10.0 | 2.03% | 3.62% | 10.42 | 8.06 |
| 107 | 543.0 | 207.0 | 21.79 | 8.31 | 27.0 | 4.97% | 13.04% | 15.68 | 7.61 |
| 106 | 221.0 | 57.0 | 24.82 | 6.4 | 10.0 | 4.52% | 17.54% | 7.89 | 2.46 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧德 | -7.33% 2897(-29.9%) | 3.79% 2358(-13.88%) | 8.16% 2159(-5.96%) | 86.82% 1879(8.09%) | 123.37% 1087(86.75%) | 117.46% 718(182.77%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411.0 | 395.0↘ | 409.7↘ | 408.7↗ | 403.38↗ | 400.92↗ | 391.92↗ | 357.49↗ | 334.18↗ | 284.89↗ | 281.66↗ | 268.6↗ | 244.05↗ | 238.06↗ | 232.63↗ |
| 乖離率 | 4.05% | 0.32% | 0.56% | 1.89% | 2.51% | 4.87% | 14.97% | 22.99% | 44.27% | 45.92% | 53.02% | 68.41% | 72.65% | 76.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 443.5 | 403.0 | 384.5 | 394.5 | 374.5 | 311.0 | 302.5 | 223.0 | 207.5 | 187.0 | 183.0 | 222.5 | 183.5 | 178.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧德 | -40.71% | 80.0% | 66.0% | -53.0% | -6.0% | -26.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.03 | 30.14 | 38.86 | 36.24 | 42.09 |
| ROE | 10.07 | 19.81 | 29.7 | 28.15 | 40.19 |
| 本業收入比 | 90.51 | 86.38 | 102.30 | 108.08 | 101.61 |
| 自由現金流量 | -27.44 | 7.26 | 7.81 | 7.28 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | 228.62 | 129.71 | 170.42 | 273.31 | 525.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
