收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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69.9 (2.49%) 354張 (+16.56%) 603張 661張 341張 季線上 ↗68.86 ↗69.42 ↗65.88 ↗65.0 ↗63.55 ↗62.82 354張 0.54倍 |
0.72% 16.31% 15.92% 19.69% 3.56% |
8.9%~10.7% 4.9~5.6 |
45.66 (-34.69%) 69.9 |
56.07 (-19.79%) 35.24 (-49.59%) |
N/A 0.46 |
N/A N/A 、Y! |
8.03億 54.76億 |
15.29% 24.43% |
家居用品 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.18,13.29 (6.7,8.68,10.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.56% 帶寬大) 月線斜率0.73 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.29%[112] (5.65%[113]) 0 (4.29%) | 相對高點 相對低點 | 89.2 (-21.64%) 21-08-05 42.05 (66.23%) 22-11-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.44% -3 3 0 4.52%←5.59%(-19.14%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 71.29 64.72 39.94 7.7億(3月) | 13.07 -43.39 26.19 4.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 73.5 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-5%,-5%,-7% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 51.34(-26.55%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.19 72.52,61.52 70.2,69.8 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.05 74.65,70.89 71.3,65.6 0.8 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.04 81.28,59.67 74.3,61.5 0.99 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.76%←19.15%(3.19%) | 52 14.69% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.32,29.4 (1.37,2.0,2.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.54% 11.27% 13.68% 14.67% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.08%(62.5%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.45 1.0 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 3.2% 17.16% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 58.81←62.17(-5.4%) 14.85←13.36(11.15%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.14 (-21.43%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.13 (-15.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.27←10.69 (+14.78%) Q4←Q3 連2升 12.27←13.71 (-10.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.4←0.94 (+14.78%) Q4←Q3 連2升 1.4←2.04 (-10.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.86←7.39 (+19.89%) Q4←Q3 連2升 8.86←10.99 (-19.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.33←70.95 (-2.28%) Q4←Q3 連2降 69.33←53.99 (+28.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.27←101.2 (-2.28%) Q4←Q3 連2降 97.27←122.82 (-20.8%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.03←1.14 (-9.65%) Q4←Q3 第1降 1.03←1.77 (-41.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←0.89 (+56.18%) Q4←Q3 連2升 1.39←1.95 (-28.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.05←39.54 Q4←Q3 第1降 38.05←37.88 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.39←8.81 Q4←Q3 連2升 11.39←14.85 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.73←8.59 Q4←Q3 第1降 6.73←10.36 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.52←4.06 Q4←Q3 第1降 3.52←5.78 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.12←2.36 Q4←Q3 第1降 2.12←3.28 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/12 嘉威:政星塑料制品(河源)及政鑫美耐皿制品(河源)董事陳俊文辭任 |
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新聞 | 113/04/15 《熱門族群》庫存去化 居家類股營運回穩 113/04/15 庫存去化 居家類股營運回穩 113/04/12 【公告】嘉威代子公司政星塑料制品(河源)有限公司及政鑫美耐皿制品(河源)有限公司董事異動 113/04/10 〈焦點股〉嘉威生活首季業績創新高 股價跳空開高鎖漲停 113/04/10 《家生活》嘉威3月營收年增逾7成 股價高掛紅燈 113/04/10 《業績-家生活》嘉威3月營收為7.70億元,年增71.30% 113/04/09 【公告】嘉威 2024年3月合併營收7.7億元 年增71.3% 113/03/11 《家生活》嘉威去年每股賺4.81元 連2月營收雙位數成長 113/03/11 嘉威生活去年EPS 4.81元擬配息3元 營運動能轉強中 113/03/09 《業績-家生活》嘉威2月營收為4.67億元,年增13.08% 113/03/08 【公告】嘉威 2024年2月合併營收4.67億元 年增13.08% 113/03/08 【公告】嘉威董事會決議召開113年度股東常會事宜 113/03/08 【公告】嘉威董事會決議分派112年度現金股利 113/03/08 【公告】嘉威董事會通過112年度董事酬勞及員工酬勞分派案 113/02/22 《家生活》嘉威首季營收看增 沃爾瑪財報加溫營運 113/02/15 《業績-家生活》嘉威1月營收為8.25億元,年增35.06% 113/02/15 【公告】嘉威 2024年1月合併營收8.25億元 年增35.06% 113/01/15 嘉威越廠擴產 2千萬美元上膛 113/01/15 【公告】嘉威董事會決議對越南子公司(嘉威生活越南責任有限公司)增資 113/01/10 【公告】嘉威 2023年12月合併營收5.3億元 年增-10.39% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 10.66 | 56.07 | -19.79 | 50.46 | -27.81 | 最低殖利率 | 5.3% | 74.576 | 6.69 | 67.118 | -3.98 | 最高淨值比 | 2.63 | 77.31 | 10.6 |
平均 本益比 | 8.68 | 45.66 | -34.69 | 51.91 | -25.73 | 平均殖利率 | 6.15% | 65.52 | -6.27 | 58.97 | -15.64 | 平均淨值比 | 2.0 | 58.79 | -15.89 |
最低價 本益比 | 6.7 | 35.24 | -49.59 | 53.37 | -23.65 | 最高殖利率 | 7.0% | 56.465 | -19.22 | 50.818 | -27.3 | 最低淨值比 | 1.37 | 40.27 | -42.39 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 74.3 | 49.0 | 15.4 | 10.16 | 3.0 | 4.04% | 6.12% | 2.73 | 1.56 |
111 | 84.7 | 42.05 | 11.99 | 5.95 | 8.0 | 9.45% | 19.02% | 2.72 | 1.23 |
110 | 110.0 | 72.1 | 15.09 | 9.89 | 6.0 | 5.45% | 8.32% | 4.93 | 2.52 |
109 | 119.0 | 10.65 | 13.15 | 1.18 | 6.0 | 5.04% | 56.34% | 6.63 | 2.81 |
108 | 47.55 | 16.9 | 17.53 | 6.23 | N/A | N/A | N/A | 5.0 | 2.52 |
107 | 19.9 | 10.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.67 | 1.23 |
106 | 13.5 | 4.74 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.63 | 0.92 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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嘉威 | 0.72% 603(-41.24%) | 3.56% 1128(-68.56%) | 16.31% 661(-46.39%) | 15.92% 341(3.83%) | 19.69% 253(39.77%) | 3.56% 263(34.41%) |
加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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69.9 | 68.37↗ | 68.86↗ | 69.42↗ | 65.88↗ | 65.0↗ | 64.18↗ | 63.55↗ | 62.82↗ | 61.98↗ | 61.87↗ | 61.49↗ | 59.26↗ | 60.96↗ | 61.47↗ |
乖離率 | 2.24% | 1.51% | 0.69% | 6.1% | 7.54% | 8.91% | 9.99% | 11.27% | 12.78% | 12.98% | 13.68% | 17.95% | 14.67% | 13.71% |
均線開始 轉折價位 | 69.4 | 71.1 | 61.0 | 60.0 | 60.9 | 59.9 | 61.0 | 60.8 | 58.9 | 59.3 | 60.3 | 63.1 | 66.3 | 61.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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嘉威 | 250.44% | 13.0% | 22.0% | -36.0% | -25.0% | 862.0% | 120.0% |
0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.78 | 11.9 | 11.85 | 17.65 | 8.65 |
ROE | 16.25 | 24.17 | 30.06 | 54.21 | 26.84 |
本業收入比 | 101.99 | 92.15 | 103.97 | 103.99 | 100.69 |
自由現金流量 | 5.3 | 11.64 | -3.66 | -2.64 | -8.57 |
利息保障倍數 | 9.82 | 17.01 | 12.91 | 30.42 | 9.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標