收盤價 成交量 03-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.25 (-0.43%) 54張 (-50.29%) 360張 530張 620張 季線下 ↘23.41 ↘23.92 ↘24.36 ↘24.71 ↘25.76 →25.29 92張 0.17倍 |
-1.27% -13.25% 0.22% 14.25% 14.53% |
27.7 (19.16%) 23.25 |
47.39 (103.83%) 8.02 (-65.51%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
8.93億 20.84億 |
18.3% 0.0% |
家居用品 |
2023-12-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) 季線 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.53,N/A (9.03,31.21,53.39) | 布林帶寬(19.03% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 厲害分點 成交比重 | N/A | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 布林軌道多空 | 均線支撑壓力 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 季線 | 偏空 | 厲害分點賣出 | ||||||
現金殖利率 (預估殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[111] (N/A) 0 (4.3%) | 相對高點 相對低點 | 31.45 (-26.07%) 21-04-06 17.8 (30.62%) 22-07-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 2 0 0 5.72%←5.53%(3.44%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.26 -31.97 18.06 2.0億(2月) 短跌破長 | 31.93 -1.17 31.93 2.94億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 25.35 (24-03-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-4%,-1%,-2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.67 6.67,5.49 up 23.5,22.8 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.93 2.17,9.08 look 23.5,21.4 -0.41 | 投信(張) 03-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.47 37.79,57.99 24.2,19.1 0.48 | 外資(張) 03-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←0.94%(46.81%) | -9 (連3賣) 16.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.76,30.72 (0.74,0.82,0.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.91% -8.07% -0.21% 3.7% | 自營商(張) 03-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.4%(-7.5%) | 4 (連2買) 7.41% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-15 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 58.26←58.15(0.19%) 7.1←6.71(5.81%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q4←Q3 連3升 0.04←0.03 (+33.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.41←8.66 (-2.89%) Q4←Q3 第1降 8.41←7.09 (+18.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.37 (-2.89%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.22 (+18.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.0←2.18 (-8.26%) Q4←Q3 連2降 2.0←2.53 (-20.95%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.76 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←-0.19 Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.57 (-89.47%) Q4←Q3 第1降 0.06←-0.01 (-700.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.62←20.16 Q4←Q3 第1降 15.62←17.42 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.25←4.32 Q4←Q3 第1降 0.25←3.04 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.1←6.89 Q4←Q3 第1降 -1.1←-2.48 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.31←2.05 Q4←Q3 第1降 -0.31←-0.59 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.17←1.34 Q4←Q3 第1降 -0.17←-0.33 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/19 證交所3/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/08 【公告】州巧 2024年2月合併營收2億元 年增2.26% 113/02/22 【公告】州巧董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】州巧 2024年1月合併營收2.94億元 年增31.93% 113/01/29 【公告】州巧第2次買回公司股份執行完畢 113/01/10 【公告】州巧 2023年12月合併營收2.97億元 年增25.79% 112/12/25 州巧光電及醫療齊攻,明年營收有望成長15% 112/12/25 《光電股》州巧兩利多助攻 2024營運展望佳 112/12/24 州巧兩利多助攻 2024營運展望佳 112/12/24 宅男工程師變業務 從基層學習傾聽 112/12/22 【公告】州巧研發主管異動 112/12/22 【公告】州巧向關係人取得不動產使用權資產 112/12/22 【公告】州巧董事會決議買回庫藏股 112/12/21 【公告】州巧受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】州巧 2023年11月合併營收2.7億元 年增18.55% 112/11/10 【公告】州巧 2023年10月合併營收2.73億元 年增11.47% 112/10/06 【公告】州巧 2023年9月合併營收2.83億元 年增22.88% 112/09/08 【公告】州巧 2023年8月合併營收2.91億元 年增22.74% 112/08/10 【公告】州巧 2023年7月合併營收2.92億元 年增3.88% 112/07/10 【公告】州巧 2023年6月合併營收2.67億元 年增6.19% 112/06/09 盤後速報 - 州巧(3543)次交易(12)日除息1元,參考價21.0元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 53.39 | 47.39 | 103.83 | 42.65 | 83.44 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.9 | 27.84 | 19.74 |
平均 本益比 | 31.21 | 27.7 | 19.16 | 31.77 | 36.62 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.82 | 25.37 | 9.1 |
最低價 本益比 | 9.03 | 8.02 | -65.51 | 20.88 | -10.19 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.74 | 22.89 | -1.55 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 26.55 | 17.8 | N/A | N/A | 1.0 | 3.77% | 5.62% | 0.81 | 0.55 |
110 | 34.65 | 24.2 | 17.32 | 12.1 | 1.2 | 3.46% | 4.96% | 1.09 | 0.75 |
109 | 29.75 | 16.25 | N/A | N/A | 1.2 | 4.03% | 7.38% | 0.91 | 0.72 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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州巧 | -1.27% 360(-85.01%) | -6.63% 371(-85.47%) | -13.25% 530(-89.82%) | 0.22% 620(-91.3%) | 14.25% 378(-85.72%) | 14.53% 243(-77.83%) |
加權指數 | -0.17% | 2.54% | 6.68% | 13.8% | 17.49% | 26.14% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.25 | 23.27↘ | 23.41↘ | 23.92↘ | 24.36↘ | 24.71↘ | 25.76↘ | 25.29→ | 23.72↗ | 23.3↗ | 22.62↗ | 22.42↗ | 22.17↗ |
乖離率 | -0.09% | -0.68% | -2.8% | -4.56% | -5.91% | -9.74% | -8.07% | -1.98% | -0.21% | 2.79% | 3.7% | 4.87% |
均線開始 轉折價位 | 23.55 | 24.4 | 24.6 | 26.6 | 28.5 | 24.2 | 23.2 | 20.5 | 20.45 | 21.55 | 20.0 | 19.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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州巧 | 26.46% | -2.0% | 22.0% | -24.0% | -6.0% | 50.0% |
0050 | 79.4% | 14.46% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 9.26% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.33 | -1.66 | 0.07 | 1.16 | 2.83 |
ROE | 1.76 | -1.88 | 5.83 | -12.67 | 3.0 |
本業收入比 | 75.25 | 175.86 | 1.18 | 22.50 | 42.42 |
自由現金流量 | -2.3 | 3.18 | 0.59 | 2.29 | 1.27 |
利息保障倍數 | 10.96 | -2.03 | 17.17 | 9.22 | 10.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標