收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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288.0 (-1.37%) 527張 (-59.48%) 1508張 1938張 2241張 季線上 ↘286.2 ↘294.15 ↘298.15 ↘298.62 ↗277.56 ↗262.3 527張 0.27倍 |
0.0% -6.34% 38.8% 56.52% 54.01% |
7.1%~8.1% 20.5~23.8 |
322.08 (11.83%) 288.0 |
464.17 (61.17%) 179.99 (-37.5%) |
N/A 0.78 |
N/A 、Y! |
9.74億 280.63億 |
7.27% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 | 泛鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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34132/京鼎二 | 2020-11-16 | 20000 | 2023-11-16 | 2025-11-16 | 100.0 | 168.0 171.0 (+3.01%) | 41 (04-24) | 24.8,34.8 | 348 | 171.0 | 1.53 | 168.42 | 47.66% | -4 | 5 | 3054,437 | N/A | N/A | -26.59% | 570 | 2.26 | 無 | 70 | 2023-12-12 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.1,13.07 (8.17,14.62,21.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.09%) 月線斜率-0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.17%[112] (4.45%[113]) 0 (4.17%) | 相對高點 相對低點 | 320.5 (-10.14%) 24-03-26 160.5 (79.44%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 4.32% 0.54% -166 0 0 11.07%←15.61%(-29.08%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.19 6.17 -2.37 11.15億(3月) | -2.34 -9.2 -1.95 10.5億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 314.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,14%,5%,6% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 303.2(5.28%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.87 31.58,30.4 292.0,281.5 -3.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.73 70.85,77.49 320.5,281.5 5.05 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.67%←2.18%(22.48%) | -16 (連3買轉賣) 3.04% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.65 78.19,80.09 down N/A,268.0 10.71 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.04%←34.55%(15.89%) | 31 (連2賣轉買) 5.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.42,119.01 (1.9,3.2,4.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.56% 9.8% 25.27% 37.89% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | -36 6.83% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.86 0.83 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 7.74% 39.81% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.44←45.83(10.06%) 16.98←24.34(-30.24%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.55←1.23 (+188.62%) Q4←Q3 連3升 3.55←0.45 (+688.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.8←29.77 (+13.54%) Q4←Q3 第1升 33.8←41.81 (-19.16%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.79←4.1 (+13.54%) Q4←Q3 第1升 5.79←9.41 (-19.16%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.2←27.91 (-6.13%) Q4←Q3 連5降 26.2←38.07 (-31.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.14←27.22 (-18.66%) Q4←Q3 連2降 22.14←25.72 (-13.92%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.31←116.71 (-18.66%) Q4←Q3 連3降 100.31←126.63 (-20.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.2←4.87 (+6.78%) Q4←Q3 第1升 5.2←4.43 (+17.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.42←2.95 (+49.83%) Q4←Q3 第1升 4.42←8.63 (-48.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.38←25.41 Q4←Q3 第1升 27.38←32.4 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.13←13.76 Q4←Q3 第1升 17.13←22.51 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.94←15.9 Q4←Q3 連2降 14.94←9.97 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.45←4.39 Q4←Q3 第1升 4.45←3.92 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.71←2.54 Q4←Q3 第1升 2.71←2.2 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 4/19起「特選價值成長報酬指數」納永豐餘、東和鋼鐵等/刪新光鋼、長榮鋼等 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
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新聞 | 113/04/10 《台北股市》台積供應鏈夯 聖暉*、京鼎沾光 113/04/10 台積供應鏈夯 聖暉*、京鼎沾光 113/04/08 【公告】京鼎 2024年3月合併營收11.15億元 年增-3.2% 113/03/27 《半導體》2024營運返正軌 京鼎勁揚續拚高 113/03/25 《半導體》三大記憶體廠加碼HBM 京鼎樂 113/03/25 三大記憶體廠加碼HBM 京鼎樂 113/03/19 熱門股:京鼎(3413)、頎邦(6147)、樺漢(6414)、國統(8936)、漢唐(2404) 113/03/18 市況好轉 京鼎有望重回成長 113/03/08 【公告】京鼎受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/03/06 【公告】京鼎 2024年2月合併營收10.5億元 年增-2.34% 113/02/29 【公告】京鼎董事會決議現金股利除息基準日 113/02/29 《半導體》京鼎擬配息12元 5月27日股東會 113/02/29 《半導體》京鼎112年每股盈餘20.48元 113/02/16 應用材料報喜盤後勁揚逾1成 半導體設備多檔創高 113/02/06 【公告】京鼎 2024年1月合併營收11.57億元 年增-1.59% 113/01/17 京鼎被駭股價挫 證交所查核 113/01/17 京鼎遭駭客攻擊 證交所:已派員前往查核 113/01/17 京鼎傳被駭股價重挫 證交所前往查核 113/01/17 京鼎資安事件,證交所赴企業查核並籲儘速完成安全漏洞修補 113/01/17 台灣首起京鼎遭駭客入侵 台灣證交所實地查核查資安漏洞 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 21.07 | 464.17 | 61.17 | 417.75 | 45.05 | 最低殖利率 | 2.9% | 441.519 | 53.31 | 397.367 | 37.97 | 最高淨值比 | 4.5 | 536.33 | 86.23 |
平均 本益比 | 14.62 | 322.08 | 11.83 | 299.77 | 4.09 | 平均殖利率 | 4.9% | 313.54 | 8.87 | 282.19 | -2.02 | 平均淨值比 | 3.2 | 381.39 | 32.43 |
最低價 本益比 | 8.17 | 179.99 | -37.5 | 181.8 | -36.88 | 最高殖利率 | 6.9% | 185.566 | -35.57 | 167.009 | -42.01 | 最低淨值比 | 1.9 | 226.45 | -21.37 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 213.0 | 171.5 | 10.38 | 8.36 | 12.0 | 5.63% | 7.0% | 2.02 | 1.61 |
111 | 264.5 | 160.5 | 11.06 | 6.71 | 13.79 | 5.21% | 8.59% | 4.65 | 1.63 |
110 | 281.5 | 183.5 | 18.34 | 11.95 | 8.69 | 3.09% | 4.74% | 4.33 | 2.53 |
109 | 234.0 | 92.0 | 18.39 | 7.23 | 6.98 | 2.98% | 7.59% | 4.56 | 1.79 |
108 | 221.0 | 103.5 | 33.03 | 15.47 | 4.0 | 1.81% | 3.86% | 4.29 | 1.98 |
107 | 289.5 | 95.2 | 24.15 | 7.94 | 7.0 | 2.42% | 7.35% | 6.59 | 2.01 |
106 | 260.0 | 83.8 | 23.5 | 7.58 | 6.0 | 2.31% | 7.16% | 6.13 | 2.82 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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京鼎 | 0.0% 1508(-65.03%) | -6.34% 1801(-70.72%) | -6.34% 1938(-72.79%) | 38.8% 2241(-76.46%) | 56.52% 1372(-61.55%) | 54.01% 928(-43.15%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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288.0 | 288.0↗ | 286.2↘ | 294.15↘ | 298.15↘ | 298.62↘ | 298.04↘ | 277.56↗ | 262.3↗ | 238.24↗ | 236.59↗ | 229.9↗ | 211.8↗ | 208.86↗ | 207.27↗ |
乖離率 | 0.0% | 0.63% | -2.09% | -3.4% | -3.56% | -3.37% | 3.76% | 9.8% | 20.89% | 21.73% | 25.27% | 35.98% | 37.89% | 38.95% |
均線開始 轉折價位 | 279.0 | 294.0 | 296.0 | 297.0 | 299.5 | 291.5 | 231.0 | 203.5 | 197.0 | 193.0 | 188.0 | 202.5 | 187.5 | 191.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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京鼎 | 59.47% | 39.0% | 16.0% | -26.0% | 16.0% | 6.0% | 35.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.55 | 19.88 | 16.24 | 16.45 | 12.1 |
ROE | 17.75 | 25.54 | 23.29 | 25.29 | 15.12 |
本業收入比 | 80.81 | 102.08 | 103.81 | 107.78 | 110.78 |
自由現金流量 | 1.2 | 9.95 | -14.35 | 16.85 | 4.95 |
利息保障倍數 | 61.49 | 74.04 | 74.19 | 63.57 | 21.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標