收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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32.35 (0.47%) 100張 (-67.83%) 241張 402張 348張 季線上 ↘32.36 ↘32.66 ↘32.81 ↗32.72 ↗31.1 ↗30.63 100張 0.25倍 |
-1.52% 2.86% 15.12% 23.0% 18.72% |
27.29 (-15.63%) 32.35 |
33.55 (3.71%) 21.04 (-34.96%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
9.41億 30.44億 |
22.23% 0.0% |
電子其它 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.64,N/A (9.51,12.34,15.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.94%) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.41%[112] (N/A) 0 (5.41%) | 相對高點 相對低點 | 34.95 (-7.44%) 22-09-21 20.3 (59.36%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 5 -2 0 7.93%←4.96%(59.88%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.25 -22.3 19.08 1.83億(2月) 短跌破長 | 46.9 14.92 46.9 2.35億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 34.3 (24-03-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,0%,7%,12% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.81 21.15,20.61 up 33.0,31.8 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.99 68.22,75.27 34.4,30.95 0.33 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.11 77.96,78.54 34.95,30.95 0.48 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.67%←3.88%(20.36%) | 8 (連3買) 8.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.55,20.87 (1.07,1.27,1.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.13% 5.62% 11.74% 16.45% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.2%(-10.0%) | -7 7.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.28% 8.56% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 50.86←49.6(2.54%) 13.89←15.07(-7.83%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.22 (-18.18%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.03 (+500.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.51←6.64 (-1.96%) Q4←Q3 第1降 6.51←5.68 (+14.61%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.81 (-1.96%) Q4←Q3 第1降 0.78←0.2 (+14.61%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.44←4.4 (+0.91%) Q4←Q3 第1升 4.44←5.84 (-23.97%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.78 (-6.41%) Q4←Q3 第1降 0.73←0.19 (+284.21%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←0.66 (+31.82%) Q4←Q3 連2升 0.87←0.22 (+295.45%) Q4←Q4 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.56←32.52 Q4←Q3 連4升 34.56←23.31 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.02←12.14 Q4←Q3 第1降 12.02←3.59 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.57←11.13 Q4←Q3 第1降 10.57←3.24 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.54←3.95 Q4←Q3 第1降 3.54←0.95 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.32←2.48 Q4←Q3 第1降 2.32←0.65 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/25 櫃買市場3/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/08 《業績-其他電》岱稜2月營收為1.83億元,年減4.26% 113/03/08 【公告】岱稜 2024年2月合併營收1.83億元 年增-4.26% 113/02/23 岱稜2023年EPS 2.21元每股擬配1.75元現金股利 113/02/23 【公告】岱稜董事會決議股利分派 113/02/23 【公告】岱稜董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/15 《業績-其他電》岱稜1月營收為2.35億元,年增46.90% 113/02/15 【公告】岱稜 2024年1月合併營收2.35億元 年增46.9% 113/01/10 《業績-其他電》岱稜12月營收為2.05億元,年增13.54% 113/01/09 【公告】岱稜 2023年12月合併營收2.05億元 年增13.54% 112/12/08 《業績-其他電》岱稜11月營收為2.22億元,年增10.39% 112/12/08 【公告】岱稜 2023年11月合併營收2.22億元 年增10.39% 112/11/09 岱稜Q3獲利季增9成 前三季每股純益1.49元 112/11/09 【公告】岱稜 2023年10月合併營收2.24億元 年增20.25% 112/11/09 《業績-其他電》岱稜10月營收為2.24億元,年增20.25% 112/11/09 【公告】岱稜代重要子公司岱鑫科技股份有限公司不分派期中盈餘 112/10/16 【公告】岱稜受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 112/10/11 岱稜出貨回溫挹注9月營收走高 估下半年營運將優於上半年 112/10/11 【公告】岱稜 2023年9月合併營收2.44億元 年增15.69% 112/10/11 《業績-其他電》岱稜9月營收為2.44億元,年增15.69% 112/09/11 岱稜訂單回穩 8月營收創一年來新高 估下半年業績表現佳 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.16 | 33.55 | 3.71 | 30.19 | -6.68 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.47 | 30.74 | -4.98 |
平均 本益比 | 12.34 | 27.29 | -15.63 | 27.9 | -13.76 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.27 | 26.55 | -17.91 |
最低價 本益比 | 9.51 | 21.04 | -34.96 | 25.61 | -20.83 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.07 | 22.37 | -30.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 29.8 | 24.75 | 13.47 | 11.19 | 1.75 | 5.87% | 7.07% | 1.47 | 1.22 |
111 | 34.95 | 23.5 | 11.99 | 8.06 | 2.0 | 5.72% | 8.51% | 1.71 | 1.2 |
110 | 26.95 | 20.3 | 16.78 | 12.64 | 1.45 | 5.38% | 7.14% | 1.47 | 1.15 |
109 | 25.45 | 19.5 | 16.61 | 12.73 | 1.4 | 5.5% | 7.18% | 1.41 | 1.04 |
108 | 28.7 | 19.1 | 12.97 | 8.63 | 1.67 | 5.82% | 8.74% | 1.55 | 1.09 |
107 | 20.45 | 16.9 | 9.2 | 7.6 | 1.6 | 7.82% | 9.47% | 1.14 | 1.0 |
106 | 22.4 | 16.25 | 131.6 | 95.47 | 0.49 | 2.19% | 3.02% | 1.22 | 0.95 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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岱稜 | -1.52% 241(-58.58%) | -2.27% 281(-64.42%) | 2.86% 402(-75.17%) | 15.12% 348(-71.31%) | 23.0% 229(-56.43%) | 18.72% 196(-49.12%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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32.35 | 32.15↘ | 32.36↘ | 32.66↘ | 32.81↘ | 32.72↗ | 31.1↗ | 30.63↗ | 29.33↗ | 28.95↗ | 27.89↗ | 27.78↗ | 27.73↗ |
乖離率 | 0.62% | -0.03% | -0.95% | -1.4% | -1.13% | 4.02% | 5.62% | 10.3% | 11.74% | 15.99% | 16.45% | 16.66% |
均線開始 轉折價位 | 32.5 | 33.1 | 33.9 | 32.9 | 31.75 | 29.45 | 28.0 | 26.55 | 26.6 | 27.2 | 27.2 | 26.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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岱稜 | 51.55% | 8.0% | 17.0% | 0.0% | 10.0% | -8.0% | 29.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.29 | 10.34 | 13.33 | 12.28 | 10.88 |
ROE | 10.65 | 14.63 | 8.52 | 8.11 | 11.72 |
本業收入比 | 97.03 | 82.15 | 196.89 | 152.36 | 106.25 |
自由現金流量 | 2.8 | 3.09 | 0.68 | 1.32 | 2.44 |
利息保障倍數 | 18.13 | 31.91 | 20.44 | 21.64 | 28.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標