收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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83.6 (1.58%) 24975張 (+56.52%) 12966張 12612張 8069張 季線上 ↗82.24 ↗83.04 ↗80.79 ↗80.15 ↗76.57 ↗75.57 24975張 1.98倍 |
2.58% 9.86% 13.13% 33.76% 44.14% |
67.41 (-19.37%) 83.6 |
87.25 (4.37%) 47.56 (-43.11%) |
N/A 0.84 |
N/A |
49.02億 403.41億 |
13.62% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-03-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.44,N/A (8.21,11.64,15.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.8%) 月線斜率0.68 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[112] (N/A) 0 (3.95%) | 相對高點 相對低點 | 88.6 (-5.64%) 24-03-20 33.15 (152.19%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 5.09% -994 0 0 7.64%←8.28%(-7.73%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.08 -0.6 -2.99 10.67億(2月) | -6.74 0.64 -6.74 10.73億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-08-27 88.6 (24-03-20) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,1%,10%,11% 主力投信買 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.95 61.83,59.54 84.5,81.6 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.98 73.54,62.02 84.5,76.3 0.5 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.63%←14.49%(35.47%) | 5199 (連4買) 20.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.66 86.23,73.29 84.5,71.9 1.83 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.75%←23.06%(-1.34%) | -2147 (連7賣) 8.6% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.21,37.24 (1.11,1.56,2.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.3% 10.63% 15.44% 26.44% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←0.71%(87.32%) | -221 0.88% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.09% 13.98% 51.98% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 68.93←64.59(6.72%) 11.82←13.9(-14.96%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.43←37.61 (-5.8%) Q4←Q3 第1降 35.43←38.3 (-7.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.1←10.08 (-5.8%) Q4←Q3 第1降 8.1←11.72 (-7.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.27←1.8 (-29.44%) Q4←Q3 第1降 1.27←1.85 (-31.35%) Q4←Q4 10季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←1.71 (-18.71%) Q4←Q3 第1降 1.39←2.08 (-33.17%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.34←37.3 Q4←Q3 第1降 33.34←41.48 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.87←26.81 Q4←Q3 第1降 22.87←30.6 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.93←22.64 Q4←Q3 第1降 16.93←22.9 Q4←Q4 14季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.46←5.13 Q4←Q3 第1降 3.46←5.47 Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.97←2.78 Q4←Q3 第1降 1.97←3.0 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 櫃買市場3/29暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 113/03/29 櫃買市場3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/28 《DJ在線》迎AI大未來 半導體測試廠紛擴產 113/03/19 【台股速報】封測漲勢整齊 欣銓大廠逾6%盤中股價攻上86.5 113/03/19 焦點股:半導體景氣復甦,欣銓營運逐季回升,股價攻勢再起 113/03/07 【公告】欣銓 2024年2月合併營收10.67億元 年增1.09% 113/03/04 欣銓證實部分產線受惠AI需求,盼今年營收小幅成長,新廠明年量產 113/03/02 《半導體》欣銓去年EPS 5.79元 今年業績拚更好 113/03/01 欣銓去年EPS 5.79元 今年業績拚更好 113/02/29 【公告】欣銓召開法人說明會相關訊息。 113/02/29 《半導體》欣銓3月1日線上法說 113/02/29 【公告】欣銓董事會決議股利分派。 113/02/29 《半導體》欣銓112年每股盈餘5.79元 113/02/29 【公告】台積電任命共同營運長 113/02/29 【公告】欣銓董事會決議召開113年股東常會。 113/02/29 《半導體》欣銓5月31日股東會 113/02/26 【公告】欣銓代子公司全智科技股份有限公司董事會委任總經理。 113/02/26 【公告】欣銓代子公司全智科技股份有限公司董事會決議112年度盈餘不分派股利。 113/02/26 【公告】欣銓法人董事代表人異動。 113/02/06 【公告】欣銓 2024年1月合併營收10.73億元 年增-6.75% 113/01/08 【公告】欣銓 2023年12月合併營收10.67億元 年增-13.66% 112/12/15 《產業》四大需求推動 封測廠迎春燕 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.06 | 87.25 | 4.37 | 78.52 | -6.08 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.01 | 74.85 | -10.47 |
平均 本益比 | 11.64 | 67.41 | -19.37 | 70.62 | -15.52 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.56 | 58.09 | -30.51 |
最低價 本益比 | 8.21 | 47.56 | -43.11 | 62.73 | -24.96 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.11 | 41.34 | -50.55 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 84.5 | 48.85 | 14.59 | 8.43 | 3.3 | 3.91% | 6.76% | 2.28 | 1.46 |
111 | 55.8 | 33.15 | 7.46 | 4.43 | 3.5 | 6.27% | 10.56% | 1.94 | 1.09 |
110 | 71.9 | 35.05 | 13.21 | 6.44 | 2.8 | 3.89% | 7.99% | 2.51 | 1.32 |
109 | 41.5 | 18.9 | 11.04 | 5.03 | 2.0 | 4.82% | 10.58% | 1.64 | 0.79 |
108 | 33.5 | 25.35 | 14.31 | 10.83 | 1.3 | 3.88% | 5.13% | 1.41 | 1.09 |
107 | 43.5 | 24.05 | 13.31 | 7.36 | 1.6 | 3.68% | 6.65% | 1.98 | 1.16 |
106 | 42.6 | 22.95 | 15.81 | 8.52 | 1.65 | 3.87% | 7.19% | 1.99 | 1.14 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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欣銓 | 2.58% 12966(92.61%) | 3.34% 13990(78.52%) | 9.86% 12612(98.02%) | 13.13% 8069(209.49%) | 33.76% 7224(245.71%) | 44.14% 6923(260.72%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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83.6 | 83.3↗ | 82.24↗ | 83.04↗ | 80.79↗ | 80.15↗ | 76.57↗ | 75.57↗ | 73.88↗ | 72.42↗ | 68.26↗ | 66.12↗ | 65.14↗ |
乖離率 | 0.36% | 1.65% | 0.67% | 3.48% | 4.3% | 9.18% | 10.63% | 13.16% | 15.44% | 22.47% | 26.44% | 28.34% |
均線開始 轉折價位 | 81.5 | 85.8 | 76.1 | 76.6 | 71.0 | 72.1 | 75.2 | 64.2 | 62.2 | 58.1 | 57.5 | 54.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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欣銓 | 184.07% | 12.0% | 49.0% | -9.0% | 42.0% | 23.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 24.23 | 30.02 | 25.7 | 23.05 | 19.56 |
ROE | 16.09 | 23.22 | 19.48 | 14.97 | 9.94 |
本業收入比 | 100.77 | 99.66 | 96.26 | 99.16 | 105.57 |
自由現金流量 | 1.34 | 3.82 | -0.79 | -3.65 | 7.11 |
利息保障倍數 | 17.29 | 33.77 | 33.54 | 24.79 | 16.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標