2382目標價 - 愛玩股

收盤價成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
37.5 (-4.34%) 58張 (-7.41%) 66張 103張 41張季線上 ↘38.67 ↗39.04 ↗36.27 ↗35.44 ↗31.85 ↗31.24 58張	-2.22% 25.0% 27.33% 44.23% 26.26%		N/A N/A 37.5	N/A N/A N/A N/A	N/A -0.09	N/A N/A	1.29億 4.83億	19.28% 0.0%	模具沖壓		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(56.88% 帶寬大) 月線斜率1.07	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	42.95 (-12.69%) 24-04-10 2.48 (1412.1%) 22-10-17	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.46% 0 0 0
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	51.12 3.02 55.47 0.48億(3月)	40.38 1.26 57.83 0.46億(2月)	最近漲停日近期最高股價	42.95 (24-04-10) 歷年新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣	賣 ,買 ,賣 ,賣 -16%,1%,-6%,-11% 賣,賣,平,買,賣,賣 (連2賣)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	58.74 51.12,62.5 39.6,37.4 0.1	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	70.45 64.95,66.23 41.0,33.9 0.77	投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	73.33 76.61,67.73 41.0,33.9 0.21	外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	4.91%←4.6%(6.74%)	1 (連2賣轉買) 1.72%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	6.51,5.76 (1.87,4.37,6.86)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	5.81% 20.04% 24.58% 39.3%	自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	9.75%←9.71%(0.41%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.46% 2.56% 16.07%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	41.24←41.24(0%) 30.74←29.48(4.27%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.06←0.01 (+500.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.03 (+100.0%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.24←1.29 (-3.88%) Q4←Q3 第1降 1.24←0.9 (+37.78%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.15←0.12 (-3.88%) Q4←Q3 連2升 0.15←-0.2 (+37.78%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.58←0.57 (+1.75%) Q4←Q3 連2升 0.58←0.55 (+5.45%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		76.41←63.33 (+20.65%) Q4←Q3 第1升 76.41←96.48 (-20.8%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		57.57←51.88 (+20.65%) Q4←Q3 第1升 57.57←51.72 (+11.31%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.8←0.98 (-18.37%) Q4←Q3 第1降 0.8←-2.58 (-131.01%) Q4←Q4
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.3←1.1 (+18.18%) Q4←Q3 連2升 1.3←-1.6 (-181.25%) Q4←Q4 9季新高
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		26.82←27.7 Q4←Q3 第1降 26.82←2.37 Q4←Q4
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		11.77←9.13 Q4←Q3 連4升 11.77←-21.65 Q4←Q4 多季新高
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		6.43←7.61 Q4←Q3 第1降現金快速增加 6.43←-28.6 Q4←Q4
ROE QoQ ROE YoY		13.23←24.75 Q4←Q3 第1降 13.23←-56.46 Q4←Q4
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		1.44←1.68 Q4←Q3 第1降 1.44←-2.59 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/16 及成自結3月底合併流動比206.08%、速動比167.33%、負債比90.29% 113/04/16 及成3月底銀行融資額度使用情形及4~6月預計現金收支狀況
新聞	113/04/16 【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形 113/04/16 【公告】及成113年3月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/04/09 【公告】及成 2024年3月合併營收4783.4萬元年增51.12% 113/04/09 《業績-通網》及成3月營收為0.48億元，年增51.12% 113/04/02 【公告】及成自113年4月8日起恢復為普通交割方式之買賣 113/03/28 【公告】董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/28 【公告】及成董事會決議不分派普通股股利 113/03/28 【公告】及成董事會決議不分派特別股股利 113/03/19 【公告】及成113年2月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/03/08 【公告】及成 2024年2月合併營收4643.1萬元年增40.38% 113/03/08 《業績-通網》及成2月營收為0.46億元，年增40.38% 113/02/17 【公告】及成113年1月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/02/10 【公告】及成 2024年1月合併營收4585.1萬元年增80.57% 113/01/15 【公告】及成112年12月自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 113/01/09 【公告】及成 2023年12月合併營收4399.3萬元年增105.54% 113/01/09 《業績-通網》及成12月營收為0.44億元，年增105.54% 112/12/19 【公告】及成112年11月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率 112/12/15 【公告】及成董事會決議112年第1次私募特別股定價及相關事宜 112/12/08 【公告】及成 2023年11月合併營收4367.4萬元年增29.65% 112/12/08 《業績-通網》及成11月營收為0.44億元，年增29.65%

近8季毛利率↗ : 13.09, 16.98, 22.49, 2.37, 17.19, 14.73, 27.7, 26.82 近8季營益率↗ : -7.68, -7.26, 3.45, -21.65, -12.38, -10.32, 9.13, 11.77 近8季營收↗ : 119, 112, 110, 90, 90, 104, 129, 124 近8季EPS↗ : -0.08, -0.06, 0.85, -2.58, -1.67, -1.28, 0.98, 0.8

近3年毛利率↗ : 14.08, 14.26, 22.34 近3年營益率↗ : -5.98, -7.65, 1.04 近3年營收↘ : 456, 431, 447 近3年EPS↗ : -0.28, -3.2, -1.16

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	6.86	39.52	5.39
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	4.37	25.15	-32.95
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.87	10.77	-71.28

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	37.4	19.65	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.33	5.37
111	41.0	2.48	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.92	4.05
110	3.96	2.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.6	2.54
109	5.67	1.67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.01	1.05
108	3.25	1.77	1.71	0.93	N/A	N/A	N/A	2.02	1.1
107	4.75	2.29	2.5	1.21	N/A	N/A	N/A	2.72	1.62
106	3.3	1.93	0.38	0.22	N/A	N/A	N/A	9.69	2.2

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
及成	-2.22% 66(-10.63%)	5.63% 172(-65.71%)	25.0% 103(-43.08%)	27.33% 41(41.83%)	44.23% 24(143.55%)	26.26% 17(229.83%)
加權指數	-4.51%	-4.36%	-3.33%	11.29%	18.77%	27.01%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
37.5	38.57↘	38.67↘	39.04↗	36.27↗	35.44↗	34.39↗	31.85↗	31.24↗	30.73↗	30.57↗	30.1↗	27.66↗	26.92↗	27.47↗
乖離率	-2.77%	-3.03%	-3.94%	3.39%	5.81%	9.04%	17.74%	20.04%	22.03%	22.67%	24.58%	35.57%	39.3%	36.51%
均線開始轉折價位	39.3	38.3	32.3	31.8	30.0	30.2	29.3	30.2	26.3	26.7	26.8	22.2	29.45	34.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2023	2022	2021	2020	2019	2018
及成	910.2%	-19.0%	924.0%	15.0%	49.0%	-33.0%	0.0%
0050	79.4%	11.86%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	5.87%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔	✔	✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	1.04	-7.65	-5.98	-12.24	2.71
ROE	-20.4	-69.41	-42.56	-51.68	5.73
本業收入比	-62.50	97.06	93.10	74.24	155.56
自由現金流量	0.33	-0.46	-0.16	0.21	0.52
利息保障倍數	0.60	-1.06	-1.28	-4.97	1.77