| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 (-10.0%) 4477張 (+166.69%) 2083張 1766張 3923張 季線下 ↘126.3 ↘130.15 ↘134.5 ↘134.43 ↘142.14 ↗135.19 4477張 2.54倍 |
-3.57% -8.65% 23.98% 26.56% 19.12% |
N/A N/A 121.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.75 |
N/A |
9.18億 123.99億 |
8.67% 45.83% |
光通訊 IC製造 |
2024-04-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.05% 帶寬大) 月線斜率-0.52 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.41%[112] (N/A) 0 (0.41%) | 相對高點 相對低點 | 288.0 (-57.81%) 21-06-11 88.5 (37.29%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 4.87% 142 18 0 41.08%←40.63%(1.11%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.34 9.77 -1.05 1.1億(3月) | 5.85 -11.19 8.39 1.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 141.5 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 6%,5%,1%,0% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.34 4.0,28.0 look 123.5,120.5 -1.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.92 34.33,45.11 122.0,115.5 -1.3 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←1.72%(-76.74%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.7 42.86,61.66 143.0,96.0 7.0 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.4%←16.91%(8.81%) | 144 (連5買) 3.22% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.3,40.91 (4.28,5.93,7.58) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.62% -10.13% 2.06% 8.4% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←2.13%(7.04%) | 270 (連2買) 6.03% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.87% 12.84% 38.37% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.01←35.58(4.02%) 26.94←29.33(-8.15%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.02 (+150.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.97←1.79 (+65.92%) Q4←Q3 第1升 2.97←6.69 (-55.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←-1.49 (+65.92%) Q4←Q3 第1升 -0.28←1.34 (-55.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.57←3.35 (+6.57%) Q4←Q3 第1升 3.57←3.76 (-5.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.66←115.26 (-43.03%) Q4←Q3 第1降 65.66←65.3 (+0.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.46←145.19 (-43.03%) Q4←Q3 連2降 144.46←78.62 (+83.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←-1.2 (+71.67%) Q4←Q3 第1升 -0.34←1.29 (-126.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-1.34 (+83.58%) Q4←Q3 第1升 -0.22←1.43 (-115.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.51←-19.57 Q4←Q3 第1升 26.51←37.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.43←-83.3 Q4←Q3 第1升 -9.43←20.08 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.4←-61.21 Q4←Q3 第1升 -10.4←17.55 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.8←-2.79 Q4←Q3 第1升 -0.8←2.73 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.68←-2.36 Q4←Q3 第1升 -0.68←2.34 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 聯亞 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.44元 113/04/24 聯亞第一季虧損4001萬元，每股稅後 -0.44元 |
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| 新聞 | 113/04/25 聯亞Q2展望保守，外資重申減碼/目標價80元，盤中股價下殺跌停 113/04/24 矽光需求燒 聯亞出貨維持高檔 113/04/24 《通網股》聯亞連5季吃虧 Q1每股虧損0.44元 Q2這樣看 113/04/24 聯亞Q1毛利率驟降，每股虧損擴至0.44元，Q2營收估持平首季 113/04/24 《通網股》聯亞Q1每股虧損0.44元 113/04/16 【公告】聯亞受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/04/16 《通網股》聯亞4月24日受邀線上法說 113/04/16 【公告】聯亞董事會預計通過113年第一季財務報告日期 113/04/03 《業績-通網》聯亞3月營收為1.10億元，年減15.34% 113/04/03 【公告】聯亞 2024年3月合併營收1.1億元 年增-15.34% 113/04/01 南港輪胎董事9席候選 全由公司派提名 113/04/01 南港輪胎4／19改選董事會 名單出爐 113/03/15 光通訊族群配息 波若威暫稱冠 113/03/05 【公告】聯亞註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/03/05 【公告】聯亞 2024年2月合併營收1億元 年增5.86% 113/03/05 《業績-通網》聯亞2月營收為1.00億元，年增5.86% 113/02/27 【公告】聯亞受邀參加Citi所舉辦之「Taiwan Corporate Day 2024」 113/02/22 熱門股：星通(3025)、華通(2313)、聯亞(3081)、優群(3217)、致伸(4915) 113/02/05 【公告】聯亞 2024年1月合併營收1.13億元 年增10.75% 113/02/05 《業績-通網》聯亞1月營收為1.13億元，年增10.75% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 7.58 | 310.09 | 155.22 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 5.93 | 242.59 | 99.66 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 4.28 | 175.09 | 44.11 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 143.0 | 88.5 | N/A | N/A | 0.5 | 0.35% | 0.56% | 2.95 | 2.12 |
| 111 | 217.5 | 90.0 | 59.98 | 24.82 | 3.5 | 1.61% | 3.89% | 4.54 | 1.95 |
| 110 | 325.0 | 175.0 | 87.5 | 47.12 | 3.5 | 1.08% | 2.0% | 7.02 | 3.82 |
| 109 | 330.0 | 202.0 | 50.81 | 31.1 | 5.0 | 1.52% | 2.48% | 7.34 | 4.63 |
| 108 | 334.0 | 204.0 | 67.54 | 41.25 | 4.0 | 1.2% | 1.96% | 7.27 | 4.52 |
| 107 | 438.0 | 187.0 | 57.19 | 24.41 | 5.0 | 1.14% | 2.67% | 11.17 | 4.5 |
| 106 | 438.0 | 225.0 | 60.76 | 31.21 | 5.0 | 1.14% | 2.22% | 11.47 | 5.67 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯亞 | -3.57% 2083(114.89%) | -10.99% 1713(161.29%) | -8.65% 1766(153.38%) | 23.98% 3923(14.11%) | 26.56% 2548(75.69%) | 19.12% 2350(90.45%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.5 | 128.17↗ | 126.3↘ | 130.15↘ | 134.5↘ | 134.43↘ | 135.22↘ | 142.14↘ | 135.19↗ | 122.84↗ | 122.16↗ | 119.05↗ | 114.1↗ | 112.08↗ | 113.65↗ |
| 乖離率 | -5.2% | -3.8% | -6.65% | -9.67% | -9.62% | -10.15% | -14.52% | -10.13% | -1.09% | -0.54% | 2.06% | 6.49% | 8.4% | 6.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.0 | 134.0 | 141.0 | 133.5 | 138.5 | 152.0 | 134.0 | 97.3 | 106.5 | 100.5 | 104.5 | 100.5 | 101.0 | 115.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯亞 | -57.0% | 26.0% | -2.0% | -46.0% | -32.0% | -11.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.42 | 14.03 | 22.0 | 30.67 | 25.0 |
| ROE | -5.15 | 7.64 | 7.83 | 14.04 | 11.12 |
| 本業收入比 | 105.68 | 88.36 | 98.56 | 99.16 | 99.07 |
| 自由現金流量 | -7.3 | 1.79 | 6.89 | 5.61 | -2.43 |
| 利息保障倍數 | -50.71 | 80.01 | 100.54 | 176.56 | 124.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
