| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 (-1.92%) 5039張 (+22.39%) 4457張 4821張 3550張 季線上 ↘103.7 ↘103.75 ↗102.6 ↗102.04 ↗100.22 ↗99.71 5039張 1.05倍 |
-1.92% 2.41% 3.24% 6.92% -0.49% |
-7.4%~-8.6% 3.8~4.2 |
101.93 (-0.07%) 102.0 |
113.23 (11.01%) 90.62 (-11.16%) |
63.99 (-37.26%) 0.21 |
N/A N/A 、Y! |
372.33億 3872.19億 |
2.51% 0.0% |
電商平台 |
2024-02-21 |
1 | 富邦集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.62,25.63 (22.77,25.61,28.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.27%) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.22%[112] (3.9%[113]) 0 (4.22%) | 相對高點 相對低點 | 110.5 (-7.69%) 22-07-05 90.4 (12.83%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -9 0 0 0.04%←0.02%(100.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.09 5.39 12.23 160.7億(3月) | 11.01 -10.08 12.8 152.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 104.5 (24-04-15) 205日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,19%,22%,20% 買,買,買,買,買,賣 (連16買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 101.97(-0.03%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.24 48.98,79.79 103.5,101.5 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 63.99(-37.26%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.13 67.11,84.34 down 105.0,100.0 0.47 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.79%←3.84%(-1.3%) | -63 (連3賣) 1.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.79 71.77,66.4 105.5,97.0 0.86 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.5%←14.33%(1.19%) | -1186 (連6買轉賣) 23.54% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.71,28.03 (4.18,4.64,5.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.04% 2.3% 3.33% 3.85% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.91%(1.1%) | -188 (連4賣) 3.73% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.62% 2.47% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 90.74←89.99(0.83%) 3.92←4.23(-7.33%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.03←18.56 (+45.64%) Q4←Q3 第1升 27.03←22.44 (+20.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 535.99←431.87 (+24.11%) Q4←Q3 第1升 535.99←506.01 (+5.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 44.77←42.98 (+24.11%) Q4←Q3 第1升 44.77←43.23 (+5.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 81.93←74.41 (+10.11%) Q4←Q3 連2升 81.93←81.01 (+1.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.27←17.39 (-12.19%) Q4←Q3 第1降 15.27←14.51 (+5.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.04←18.43 (-12.19%) Q4←Q3 連3降 16.04←16.99 (-5.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←1.04 (+21.15%) Q4←Q3 第1升 1.26←0.88 (+43.18%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←1.09 (+0.92%) Q4←Q3 第1升 1.1←1.04 (+5.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.29←19.56 Q4←Q3 連2降 17.29←17.71 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.35←9.95 Q4←Q3 連2降 8.35←8.54 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.9←7.8 Q4←Q3 第1升 7.9←6.02 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.23←5.01 Q4←Q3 連4升 5.23←4.29 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←1.91 Q4←Q3 第1升 2.09←1.69 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 證交所4/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/16 《通網股》體恤花蓮受災戶 台灣大依比例減免電信費 113/04/16 《科技》電信三雄尬場 前進澎湖大秀5G軟硬實力 113/04/13 《通網股》台灣大參與富邦能源現增 上限11億 113/04/12 台灣大參與富邦能源現增 上限11億 113/04/12 電信三雄首季EPS中華電1.21元稱霸，台灣大居次，遠傳第三 113/04/12 《通網股》台灣大4月15日受邀海外法說 113/04/12 【公告】台灣大受邀參加寬量國際(QIC)舉辦之「15th Taiwan CEO Week」 113/04/11 台灣大善用科技賦能 建構海洋生物資料庫 113/04/11 【公告】台灣大重要營運主管異動 113/04/11 《通網股》台灣大用科技送暖花蓮強震 M+雙服務免費申辦 113/04/11 《通網股》台灣大力挺創新兼拚ESG 用AI最快10秒辨別海洋生物 113/04/11 《業績-通網》台灣大3月營收為160.70億元，年增11.10% 113/04/11 《熱門族群》新電信三雄成軍季報首發 中華電穩坐獲利王 113/04/10 《科技》台灣大協助開發AI Ocean數據海洋 113/04/10 台灣大協助開發AI Ocean數據海洋 113/04/10 【公告】台灣大113年3月份營運成績 113/04/10 台灣大Q1繳亮眼成績 EPS 0.98元 113/04/10 【公告】台灣大 2024年3月合併營收160.7億元 年增11.1% 113/04/08 台灣大VoLTE國際來話語音警示上線 全面守護400萬筆國際來電 113/04/03 台灣大提供花蓮三大關懷專案 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.45 | 113.23 | 11.01 | 101.91 | -0.09 | 最低殖利率 | 3.9% | 101.957 | -0.04 | 91.761 | -10.04 | 最高淨值比 | 5.11 | 143.25 | 40.44 |
| 平均 本益比 | 25.61 | 101.93 | -0.07 | 94.56 | -7.29 | 平均殖利率 | 4.25% | 94.2 | -7.65 | 84.78 | -16.88 | 平均淨值比 | 4.64 | 130.22 | 27.66 |
| 最低價 本益比 | 22.77 | 90.62 | -11.16 | 87.21 | -14.5 | 最高殖利率 | 4.6% | 86.442 | -15.25 | 77.797 | -23.73 | 最低淨值比 | 4.18 | 117.18 | 14.88 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 105.5 | 93.1 | 24.39 | 21.53 | 4.3 | 4.08% | 4.62% | 4.75 | 3.92 |
| 111 | 110.5 | 90.4 | 28.44 | 23.27 | 4.3 | 3.89% | 4.76% | 5.08 | 4.07 |
| 110 | 109.5 | 95.5 | 28.28 | 24.67 | 4.3 | 3.93% | 4.5% | 5.01 | 4.01 |
| 109 | 116.5 | 95.0 | 29.29 | 23.89 | 4.3 | 3.69% | 4.53% | 4.96 | 4.05 |
| 108 | 123.0 | 106.0 | 27.97 | 24.1 | 4.75 | 3.86% | 4.48% | 5.48 | 4.47 |
| 107 | 112.0 | 104.5 | 23.3 | 21.74 | 5.55 | 4.96% | 5.31% | 5.45 | 4.3 |
| 106 | 116.5 | 102.0 | 23.3 | 20.4 | 5.6 | 4.81% | 5.49% | 5.53 | 4.47 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大 | -1.92% 4457(13.05%) | -1.92% 4852(3.87%) | 2.41% 4821(4.53%) | 3.24% 3550(41.96%) | 6.92% 3747(34.48%) | -0.49% 3626(38.96%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 103.5↘ | 103.7↘ | 103.75↘ | 102.6↗ | 102.04↗ | 101.49↗ | 100.22↗ | 99.71↗ | 99.23↗ | 99.18↗ | 98.71↗ | 97.17→ | 98.22→ | 98.5↗ |
| 乖離率 | -1.45% | -1.64% | -1.69% | -0.58% | -0.04% | 0.5% | 1.78% | 2.3% | 2.79% | 2.84% | 3.33% | 4.97% | 3.85% | 3.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 104.0 | 104.0 | 102.0 | 98.5 | 99.8 | 97.9 | 98.6 | 99.0 | 97.9 | 97.7 | 95.6 | 103.0 | 104.0 | 98.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大 | -7.85% | 5.0% | 3.0% | -6.0% | 1.0% | -8.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.57 | 9.81 | 10.28 | 12.08 | 13.82 |
| ROE | 17.25 | 17.75 | 17.66 | 16.96 | 18.7 |
| 本業收入比 | 100.42 | 104.34 | 103.02 | 103.87 | 103.68 |
| 自由現金流量 | 219.85 | 179.45 | 205.58 | -75.78 | 218.43 |
| 利息保障倍數 | 17.97 | 22.97 | 25.82 | 25.99 | 29.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
