| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.95 (1.01%) 19427張 (+9.13%) 28160張 13058張 5286張 季線上 ↗44.46 ↗41.73 ↗39.72 ↗38.93 ↗35.82 ↗35.82 19427張 1.49倍 |
0.78% 34.78% 19.87% 40.69% 83.47% |
99.4%~114.3% 0.6~0.7 |
31.74 (-29.38%) 44.95 |
47.0 (4.56%) 16.49 (-63.31%) |
N/A 0.56 |
N/A N/A 、Y! |
20.94億 94.14億 |
59.17% 0.0% |
觀光 飛機零件／製造 |
2024-03-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26302/亞航二 | 2019-07-10 | 3000 | 2022-01-10 | 2024-07-10 | 102.5251 | N/A 260.0 (+9.24%) | N/A | 0,0 | 15.1 | -12.66 | 297.68 | 98.47% | 0 | 0 | 46,117 | N/A | N/A | -269.6% | 82 | 1.6 | 無 | 3 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 166.48,70.23 (25.76,49.6,73.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(47.3% 帶寬大) 月線斜率1.59 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.18%[112] (0.91%[113]) 0 (1.18%) | 相對高點 相對低點 | 67.4 (-33.31%) 23-06-12 14.3 (214.34%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 9.28% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.26 54.33 13.55 歷年新高 5.73億(3月) 短突破長 | 12.11 17.58 6.55 3.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 47.6 (24-04-16) 175日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,0%,0%,0% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 35.6(-20.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.92 77.92,75.83 45.1,43.3 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.46 82.9,66.98 45.1,40.9 0.96 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | 68 (連2買) 0.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.44 54.96,42.79 67.4,27.5 0.26 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.58%(-6.9%) | 458 (連2買) 2.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.74,16.41 (1.28,1.65,2.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.46% 25.49% 25.98% 15.64% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.0%(0%) | -1 (連3賣) 0.01% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.56 0.65 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.28% 67.24% 124.73% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 60.6←60.5(0.17%) 21.98←21.93(0.23%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.5 (+4.0%) Q4←Q3 第1升 0.52←0.09 (+477.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.89←11.84 (+8.87%) Q4←Q3 第1升 12.89←10.48 (+23.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.6 (+8.87%) Q4←Q3 第1降 0.44←0.2 (+23.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.52←11.33 (-7.15%) Q4←Q3 第1降 10.52←11.92 (-11.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.64←132.87 (-14.47%) Q4←Q3 第1降 113.64←114.09 (-0.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.26←94.28 (-14.47%) Q4←Q3 第1降 84.26←106.24 (-20.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.27 (-37.04%) Q4←Q3 第1降 0.17←0.03 (+466.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.3 (-26.67%) Q4←Q3 第1降 0.22←0.1 (+120.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.45←9.86 Q4←Q3 第1降 8.45←7.61 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.39←5.09 Q4←Q3 第1降 3.39←1.91 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.46←4.4 Q4←Q3 第1降 2.46←0.45 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.93←1.91 Q4←Q3 第1降 0.93←0.24 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←1.07 Q4←Q3 第1降 0.67←0.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 113/04/19 證交所4月18日公告19種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/04/10 熱門股－亞航 擁雙利多跳空漲停 113/04/10 台股早盤多頭續航 文曄、亞航漲停 重電族群續揚 113/04/09 【公告】亞航 2024年3月合併營收5.73億元 年增23.27% 113/03/24 《航運股》亞航股價挑戰年線 113/03/23 亞航 股價挑戰年線 113/03/19 【公告】亞航董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/19 【公告】亞航董事會重要決議 113/03/15 漢翔、駐龍 2024樂觀續航 113/03/07 【公告】亞航 2024年2月合併營收3.71億元 年增12.12% 113/03/07 【公告】亞航董事長決議除息基準日 113/02/29 【公告】亞航董事會決議(擬議)股利分派 113/01/14 《航運股》亞航 法人聯袂力挺 113/01/13 亞航 法人聯袂力挺 113/01/10 民用機夯 亞航、駐龍看好今年 113/01/10 警報一響軍工大漲 法人看好這2檔軍工股 113/01/09 【公告】亞航 2023年12月合併營收5.16億元 年增68.28% 113/01/07 《熱門族群》漢翔、亞航去年營收沖天 113/01/07 漢翔、亞航去年營收沖天 112/12/08 【公告】亞航 2023年11月合併營收3.52億元 年增-5.27% 112/12/05 合庫 辦理亞航員工持股信託 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 73.44 | 47.0 | 4.56 | 42.3 | -5.9 | 最低殖利率 | 0.7% | 58.201 | 29.48 | 52.381 | 16.53 | 最高淨值比 | 2.03 | 33.33 | -25.85 |
| 平均 本益比 | 49.6 | 31.74 | -29.38 | 35.59 | -20.81 | 平均殖利率 | 1.2% | 41.08 | -8.6 | 36.98 | -17.74 | 平均淨值比 | 1.65 | 27.17 | -39.54 |
| 最低價 本益比 | 25.76 | 16.49 | -63.31 | 28.89 | -35.73 | 最高殖利率 | 1.7% | 23.965 | -46.69 | 21.569 | -52.02 | 最低淨值比 | 1.28 | 21.02 | -53.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 67.4 | 16.55 | 216.39 | 53.13 | 0.53 | 0.79% | 3.2% | 5.48 | 1.39 |
| 111 | 20.8 | 15.7 | 292.8 | 221.01 | 0.36 | 1.73% | 2.29% | 1.59 | 1.25 |
| 110 | 27.5 | 14.3 | 65.36 | 33.99 | 0.25 | 0.91% | 1.75% | 2.18 | 1.14 |
| 109 | 25.2 | 9.6 | 109.8 | 41.83 | 0.14 | 0.56% | 1.46% | 1.44 | 0.73 |
| 108 | 30.25 | 17.8 | 123.02 | 72.39 | 0.08 | 0.26% | 0.45% | 1.85 | 1.33 |
| 107 | 35.5 | 17.55 | 433.1 | 214.11 | 1.0 | 2.82% | 5.7% | 2.4 | 1.29 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞航 | 0.78% 28160(-31.01%) | 26.09% 20542(-5.43%) | 34.78% 13058(48.77%) | 19.87% 5286(267.48%) | 40.69% 4670(315.98%) | 83.47% 6832(184.32%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.95 | 44.67↗ | 44.46↗ | 41.73↗ | 39.72↗ | 38.93↗ | 37.73↗ | 35.82↗ | 35.82↗ | 36.26↗ | 36.19↗ | 35.68↗ | 38.05↘ | 38.87↗ | 36.96↗ |
| 乖離率 | 0.63% | 1.1% | 7.72% | 13.17% | 15.46% | 19.14% | 25.49% | 25.49% | 23.97% | 24.21% | 25.98% | 18.13% | 15.64% | 21.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.7 | 40.55 | 36.05 | 34.5 | 32.75 | 32.9 | 34.6 | 38.5 | 35.6 | 32.25 | 32.7 | 61.5 | 25.0 | 19.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞航 | 47.64% | 17.0% | 125.0% | -10.0% | 7.0% | -9.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.96 | 0.95 | 0.18 | -1.03 | 2.01 |
| ROE | 2.13 | 0.7 | 4.3 | 2.62 | 2.74 |
| 本業收入比 | 137.68 | 229.41 | 8.97 | -121.21 | 133.90 |
| 自由現金流量 | -4.65 | -1.08 | -1.17 | 1.79 | -6.65 |
| 利息保障倍數 | 2.68 | 1.54 | 4.12 | 2.15 | 3.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
