收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.3 (-0.93%) 627張 (-82.6%) 3297張 6531張 7930張 季線上 ↘53.68 ↗54.18 ↘54.23 ↘54.35 ↗52.08 ↗52.02 1379張 0.21倍 |
-1.84% -4.31% 1.33% 11.39% -7.47% |
21.4%~24.9% 3.8~4.3 |
80.8 (51.59%) 53.3 |
109.05 (104.6%) 52.54 (-1.43%) |
N/A 0.72 |
N/A N/A 、Y! |
84.51億 454.64億 |
40.63% 15.72% |
海運 運輸事業 |
0 | 亞東集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.6,13.39 (13.2,20.3,27.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.44%) 月線斜率-0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[112] (5.71%[113]) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 96.4 (-44.71%) 21-07-01 33.6 (58.63%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -85 0 0 3.61%←4.58%(-21.18%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.83 -27.55 46.82 10.8億(2月) | 71.01 8.17 71.01 14.9億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 56.2 (24-03-20) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 117%,0%,8%,4% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 62.36(17.0%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.84 27.91,36.43 54.1,53.2 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.88 67.54,68.24 56.4,52.5 0.35 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.49%(71.43%) | 50 (連9買) 7.97% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.26 57.47,52.64 62.7,40.6 0.37 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.04%←11.17%(-1.16%) | 419 (連2買) 66.83% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.35,39.85 (0.98,1.22,1.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.93% 2.46% 6.58% 8.2% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←2.37%(2.53%) | -188 (連3賣) 29.98% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.73 1.64 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 64.96←62.48(3.97%) 17.59←19.18(-8.29%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.62←0.98 (+167.35%) Q4←Q3 連2升 2.62←0.95 (+175.79%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.7←39.11 (+1.51%) Q4←Q3 連3升 39.7←32.19 (+23.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.68←6.53 (+1.51%) Q4←Q3 第1升 9.68←6.19 (+23.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.9 (+15.56%) Q4←Q3 連3升 1.04←0.59 (+76.27%) Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←0.78 (+48.72%) Q4←Q3 連3升 1.16←0.74 (+56.76%) Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.67←20.7 Q4←Q3 第1升 29.67←26.34 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.38←16.71 Q4←Q3 第1升 24.38←19.23 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.19←19.38 Q4←Q3 連2升 21.19←15.49 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 2.46←2.25 Q4←Q3 連3升 2.46←1.49 Q4←Q4 4季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.41←1.29 Q4←Q3 連4升 1.41←0.88 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/03/25 裕民與伊藤忠商社簽MoU,開發氨氣雙燃料散貨船 113/03/23 《航運股》裕民攜日本伊藤忠商社 大啖永續 113/03/22 裕民攜日本伊藤忠商社 大啖永續 113/03/22 裕民攜手日本伊藤忠商社 開發及營運氨氣雙燃料散貨船 113/03/22 裕民攜手伊藤忠商簽MOU 開發雙燃料散裝船 113/03/22 《航運股》裕民與日本伊藤忠商社簽署MOU 共同開發氨氣雙燃料船舶 113/03/14 《航運股》裕民3月15日受邀法說 113/03/14 【公告】裕民受邀參加國泰證券所舉辦之「國泰證券2024年第一季投資論壇」 113/03/11 國際運價續漲 散裝航運股買氣旺 113/03/08 【公告】裕民 2024年2月合併營收10.8億元 年增22.84% 113/03/06 裕民 今年挑戰賺半個股本 113/03/06 裕民決配息2.4元 殖利率4.41% 113/03/06 《航運股》裕民112年每股盈餘3.24元 擬配息2.4元 113/03/06 【公告】裕民董事會決議112年度股利分派事宜 113/03/06 【公告】裕民董事會決議召開113年股東常會 113/03/04 裕民躍居TOP 20 今年估賺半個股本 113/03/04 裕民估Q1、Q2營運逐季成長,今年4艘新船交付,樂觀看待全年營運 113/03/04 裕民:散裝市場晴空萬里 新船逢時交付賺一波 113/03/04 裕民下半年迎3艘新船 樂觀看今年營運 113/03/04 《航運股》裕民3月營收可望穩高 全年樂觀以待 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 27.4 | 109.05 | 104.6 | 98.15 | 84.15 | 最低殖利率 | 3.8% | 80.127 | 50.33 | 72.115 | 35.3 | 最高淨值比 | 1.46 | 58.18 | 9.16 |
平均 本益比 | 20.3 | 80.8 | 51.59 | 70.16 | 31.62 | 平均殖利率 | 4.85% | 65.87 | 23.58 | 59.28 | 11.22 | 平均淨值比 | 1.22 | 48.61 | -8.79 |
最低價 本益比 | 13.2 | 52.54 | -1.43 | 42.16 | -20.9 | 最高殖利率 | 5.9% | 51.607 | -3.18 | 46.447 | -12.86 | 最低淨值比 | 0.98 | 39.05 | -26.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 62.7 | 40.6 | 19.34 | 12.53 | 2.4 | 3.83% | 5.91% | 1.55 | 1.05 |
111 | 71.2 | 33.6 | 13.66 | 6.45 | 3.0 | 4.21% | 8.93% | 2.27 | 0.99 |
110 | 96.4 | 31.0 | 16.65 | 5.35 | 3.0 | 3.11% | 9.68% | 3.18 | 1.15 |
109 | 40.0 | 22.45 | 38.5 | 21.61 | 1.2 | 3.0% | 5.35% | 1.37 | 0.69 |
108 | 38.85 | 29.15 | 20.24 | 15.19 | 1.9 | 4.89% | 6.52% | 1.2 | 0.94 |
107 | 39.95 | 28.95 | 20.23 | 14.66 | 1.8 | 4.51% | 6.22% | 1.5 | 0.94 |
106 | 41.2 | 24.7 | 34.81 | 20.87 | 1.2 | 2.91% | 4.86% | 1.56 | 1.0 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
裕民 | -1.84% 3297(-80.99%) | -1.11% 5038(-87.56%) | -4.31% 6531(-90.4%) | 1.33% 7930(-92.09%) | 11.39% 10964(-94.28%) | -7.47% 8643(-92.75%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.3 | 53.67↗ | 53.68↘ | 54.18↗ | 54.23↘ | 54.35↘ | 52.08↗ | 52.02↗ | 50.56↗ | 50.01↗ | 48.4↗ | 49.26↘ | 50.05↗ |
乖離率 | -0.69% | -0.71% | -1.62% | -1.71% | -1.93% | 2.34% | 2.46% | 5.42% | 6.58% | 10.12% | 8.2% | 6.49% |
均線開始 轉折價位 | 54.3 | 54.2 | 53.8 | 55.0 | 55.6 | 50.0 | 53.7 | 45.2 | 47.8 | 47.95 | 55.8 | 51.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
裕民 | 65.4% | 2.0% | 10.0% | -19.0% | 65.0% | 3.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 18.78 | 30.59 | 27.18 | 5.99 | 14.46 |
ROE | 8.0 | 15.0 | 19.96 | 3.51 | 6.18 |
本業收入比 | 102.11 | 97.00 | 77.72 | 61.10 | 83.68 |
自由現金流量 | -18.09 | -48.27 | 28.17 | -28.97 | 30.1 |
利息保障倍數 | 2.80 | 8.85 | 15.20 | 3.02 | 3.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標