艾姆勒自結 - 愛玩股

收盤價成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
41.0 (-3.53%) 3976張 (-49.23%) 3964張 2787張 2153張季線上 ↗40.14 ↗38.94 ↗39.02 ↗38.84 ↗35.82 ↗34.66 3976張 1.43倍	5.26% 10.51% 32.26% 22.02% 21.84%		N/A N/A 41.0	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.79	N/A N/A	10.46億 42.89億	11.98% 47.89%	汽機車零部件	2023-12-21	0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(18.87%) 月線斜率0.76	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	79.0 (-48.1%) 21-07-23 28.95 (41.62%) 22-07-07	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖	1.08% 3.8% -355 31 0 32.43%←23.66%(37.07%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	2.43 5.96 8.02 0.64億(3月)	4.58 0.17 11.23 0.61億(2月)	最近漲停日近期最高股價	24-03-12 43.95 (24-04-18) 147日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 -3%,4%,1%,1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	59.45 60.67,73.44 41.1,40.05 0.09	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	62.81 79.3,74.09 42.8,40.05 1.06	投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.02%←0.02%(0.0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	53.07 72.05,51.14 45.5,28.95 1.45	外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	18.33%←18.41%(-0.43%)	204 5.13%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	2.66,15.41 (1.98,2.45,2.91)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	5.56% 18.29% 21.55% 15.27%	自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	3.46%←3.52%(-1.7%)	-2 0.05%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	3.8% 18.95% 53.3%	大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖	50.25←54.0(-6.94%) 13.26←13.11(1.14%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.01←0.02 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.53←2.46 (+2.85%) Q4←Q3 連5升 2.53←1.53 (+65.36%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.73←-0.4 (+2.85%) Q4←Q3 第1降 -0.73←-0.65 (+65.36%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		3.77←3.13 (+20.45%) Q4←Q3 第1升 3.77←3.51 (+7.41%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		106.85←109.79 (-2.68%) Q4←Q3 第1降 106.85←202.38 (-47.2%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		127.85←118.84 (-2.68%) Q4←Q3 第1升 127.85←212.36 (-39.8%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.78←-0.37 (-110.81%) Q4←Q3 第1降 -0.78←-0.95 (-17.89%) Q4←Q4
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.67←-0.41 (-63.41%) Q4←Q3 第1降 -0.67←-0.59 (+13.56%) Q4←Q4 4季新低
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		3.22←2.41 Q4←Q3 連3升 3.22←0.14 Q4←Q4 5季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-28.8←-16.11 Q4←Q3 第1降 -28.8←-42.78 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-30.87←-14.87 Q4←Q3 第1降 -30.87←-57.16 Q4←Q4
ROE QoQ ROE YoY		-5.3←-2.77 Q4←Q3 第1降 -5.3←-5.78 Q4←Q4
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-2.71←-1.18 Q4←Q3 第1降 -2.71←-2.76 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/11 艾姆勒董事會決議112年股東會通過之私募普通股或國內可轉換債案屆期不繼續辦理
新聞	113/04/11 【公告】艾姆勒112年度私募屆期事項說明 113/04/03 【公告】艾姆勒 2024年3月合併營收6412.5萬元年增2.44% 113/03/04 【公告】艾姆勒 2024年2月合併營收6051.3萬元年增4.59% 113/02/29 【公告】艾姆勒董事會決盈虧撥補及不分派股利 113/02/29 【公告】艾姆勒董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/02 【公告】艾姆勒 2024年1月合併營收6040.9萬元年增18.8% 113/01/16 【公告】艾姆勒112年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/01/03 【公告】艾姆勒 2023年12月合併營收6411萬元年增26.51% 112/12/19 【公告】艾姆勒受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 112/12/13 【公告】艾姆勒112年現金增資收足股款暨現金增資基準日 112/12/08 【公告】艾姆勒112年現金增資催繳股款相關事宜 112/12/07 【公告】艾姆勒112年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。 112/12/04 【公告】艾姆勒 2023年11月合併營收9430萬元年增83.22% 112/12/01 下周又有三檔新股抽籤！欣新網抽中最高一張賺6.5萬元 112/11/13 【公告】艾姆勒112年度現金增資發行新股認股基準日相關事宜(補充每股認購價格) 112/11/09 【公告】艾姆勒董事會通過辦理現金增資發行普通股新股(調整暫定發行價格區間) 112/11/09 【公告】艾姆勒累積虧損達實收資本額二分之一 112/11/09 【公告】艾姆勒研發主管異動 112/11/03 【公告】艾姆勒 2023年10月合併營收9333.7萬元年增85.86% 112/11/02 【公告】艾姆勒112年度現金增資發行新股認股基準日相關事宜

近8季毛利率↗ : 7.5, 5.66, -25.13, 0.14, -7.57, -3.32, 2.41, 3.22 近8季營益率↗ : -22.27, -35.21, -61.99, -42.78, -35.71, -29.81, -16.11, -28.8 近8季營收↗ : 249, 179, 150, 153, 171, 213, 246, 253 近8季EPS↘ : -0.4, -0.43, -0.68, -0.95, -0.75, -0.59, -0.37, -0.78

近3年毛利率↘ : 12.86, -1.18, -0.68 近3年營益率↘ : -6.3, -37.87, -26.86 近3年營收↘ : 1138, 731, 884 近3年EPS↘ : -1.23, -2.46, -2.47

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	2.91	44.85	9.39
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	2.45	37.69	-8.09
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.98	30.52	-25.56

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	45.5	30.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.07	1.84
111	52.6	28.95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.77	1.64
110	79.0	48.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.71	2.45
109	68.2	50.2	876.86	645.43	0.6	0.88%	1.2%	3.05	2.8

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
艾姆勒	5.26% 3964(0.3%)	5.26% 2537(56.7%)	10.51% 2787(42.66%)	32.26% 2153(84.66%)	22.02% 1315(202.35%)	21.84% 950(318.39%)
加權指數	-4.51%	-4.36%	-3.33%	11.29%	18.77%	27.01%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
41.0	41.37↗	40.14↗	38.94↗	39.02↗	38.84↗	38.58↗	35.82↗	34.66↗	33.57↗	33.6↗	33.73↗	35.72↗	35.57↗	35.6↗
乖離率	-0.89%	2.14%	5.29%	5.07%	5.56%	6.27%	14.46%	18.29%	22.13%	22.02%	21.55%	14.78%	15.27%	15.17%
均線開始轉折價位	37.65	36.95	39.65	38.45	35.15	36.15	33.8	29.6	34.55	35.65	34.45	35.65	33.55	34.8

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020
艾姆勒	-51.16%	33.0%	2.0%	-40.0%	-10.0%	-15.0%
0050	79.4%	11.86%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%
006201	86.22%	5.87%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔	✔	✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-26.86	-37.87	-6.3	5.13	12.03
ROE	-15.53	-14.53	-6.64	0.47	7.29
本業收入比	94.42	122.57	63.16	537.50	101.09
自由現金流量	0.95	-1.7	-10.77	0.38	3.22
利息保障倍數	-10.44	-11.66	-12.97	1.80	7.85