收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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16.95 (0.3%) 93張 (+45.56%) 144張 121張 107張 季線上 ↗16.88 ↗16.62 ↗16.62 ↗16.64 ↗16.62 →16.73 93張 0.77倍 |
0.89% 0.89% -3.14% 2.73% 13.0% |
21.89 (29.12%) 16.95 |
35.49 (109.38%) 8.28 (-51.15%) |
N/A 0.17 |
N/A N/A |
9.36億 15.81億 |
24.58% 8.69% |
化學工業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 41.34,N/A (20.27,53.56,86.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.83%) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.7 (-31.38%) 21-07-21 13.9 (21.94%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.1% 11 0 0 16.61%←13.43%(23.68%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -63.56 -42.76 -39.42 0.12億(2月) | -2.41 63.72 -2.41 0.2億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 17.2 (24-03-29) 48日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,6%,14%,14% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.21 82.14,89.88 down 17.0,16.35 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.91 65.71,40.85 17.0,16.1 -0.02 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.66 38.13,34.77 21.25,13.9 0.18 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.32%(6.25%) | 1 1.08% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.2,14.08 (1.21,1.54,1.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.86% 1.32% 0.65% 0.77% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.57% 2.66% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 75.71←75.5(0.28%) 6.7←6.85(-2.19%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.13 (-46.15%) Q4←Q3 連3降 0.07←0.19 (-63.16%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.01←0.61 (+65.57%) Q4←Q3 第1升 1.01←0.57 (+77.19%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←-0.1 (+65.57%) Q4←Q3 第1升 0.3←-1.16 (+77.19%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.46←0.54 (-14.81%) Q4←Q3 第1降 0.46←0.57 (-19.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.91←0.85 (-207.06%) Q4←Q3 第1降 -0.91←-1.65 (-44.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←-0.1 (+420.0%) Q4←Q3 第1升 0.32←-1.24 (-125.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.82←26.55 Q4←Q3 連2升 28.82←37.2 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.12←-15.63 Q4←Q3 第1升 30.12←-203.5 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -83.74←129.15 Q4←Q3 第1降 -83.74←-267.84 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -6.25←5.85 Q4←Q3 第1降 -6.25←-11.33 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.97←2.44 Q4←Q3 第1降 -1.97←-5.8 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/22 台蠟等5檔股票4/12起暫停融券賣出 |
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新聞 | 113/03/14 【公告】台蠟董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】台蠟 2024年2月合併營收1158.2萬元 年增-63.57% 113/02/15 【公告】台蠟 2024年1月合併營收2023.5萬元 年增-2.41% 113/01/10 【公告】台蠟 2023年12月合併營收1235.9萬元 年增-56.91% 112/12/08 【公告】台蠟 2023年11月合併營收6276.4萬元 年增312.73% 112/11/27 【公告】台蠟受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會,說明台蠟營運成果與未來展望。 112/11/14 【公告】台蠟董事會通過設置資訊安全主管 112/11/09 【公告】台蠟 2023年10月合併營收2727.7萬元 年增111.22% 112/10/11 【公告】台蠟 2023年9月合併營收2313.9萬元 年增-71.63% 112/10/03 【公告】台蠟總經理辭任 112/09/11 【公告】台蠟 2023年8月合併營收1446萬元 年增-58.75% 112/08/14 【公告】補充說明112/8/8之台蠟董事會決議向關係人取得土地(每坪單價及交易總金額) 112/08/10 【公告】台蠟 2023年7月合併營收2348.6萬元 年增-52.83% 112/08/08 【公告】台蠟董事會決議向關係人取得土地。 112/07/10 【公告】台蠟 2023年6月合併營收3321.9萬元 年增-38.17% 112/06/20 【公告】台蠟 2023年5月合併營收7079.3萬元 年增96.86% 112/06/20 【公告】台蠟更正112年02月至05月累計營收 112/05/11 【公告】台蠟 2023年4月合併營收2199萬元 年增-33.18% 112/05/11 【公告】更正台蠟112年04月累計營收 112/05/11 【公告】台蠟更正112年03月單月及累計營收 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 86.85 | 35.49 | 109.38 | 31.94 | 88.44 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.88 | 26.48 | 56.22 |
平均 本益比 | 53.56 | 21.89 | 29.12 | 23.08 | 36.17 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.54 | 21.76 | 28.38 |
最低價 本益比 | 20.27 | 8.28 | -51.15 | 14.22 | -16.11 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.21 | 17.04 | 0.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 21.25 | 14.3 | 52.01 | 35.0 | N/A | N/A | N/A | 1.44 | 0.82 |
111 | 23.6 | 13.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.87 | 0.79 |
110 | 24.7 | 14.95 | 6.16 | 3.73 | 0.2 | 0.81% | 1.34% | 2.0 | 1.22 |
109 | 25.4 | 16.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.03 | 1.31 |
108 | 25.2 | 16.7 | 44.22 | 29.3 | N/A | N/A | N/A | 2.34 | 1.6 |
107 | 27.05 | 8.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.12 | 1.16 |
106 | 13.6 | 10.0 | 140.53 | 103.33 | N/A | N/A | N/A | 1.63 | 1.27 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台蠟 | 0.89% 144(-35.29%) | 4.63% 160(-41.72%) | 0.89% 121(-23.35%) | -3.14% 107(-12.74%) | 2.73% 116(-19.76%) | 13.0% 257(-63.67%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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16.95 | 16.93↗ | 16.88↗ | 16.62↗ | 16.62↗ | 16.64↗ | 16.62↗ | 16.73→ | 16.91↗ | 16.84↗ | 17.06↗ | 16.82↗ | 16.64↗ |
乖離率 | 0.12% | 0.41% | 1.99% | 1.99% | 1.86% | 1.99% | 1.32% | 0.24% | 0.65% | -0.64% | 0.77% | 1.86% |
均線開始 轉折價位 | 16.8 | 16.3 | 16.75 | 16.75 | 16.7 | 16.4 | 17.45 | 16.35 | 16.65 | 16.55 | 15.0 | 14.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台蠟 | 0.58% | -2.0% | 20.0% | -25.0% | -1.0% | -2.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.44 | -28.04 | 2.91 | 6.7 | 14.73 |
ROE | 2.98 | -9.33 | 33.24 | -0.75 | 7.26 |
本業收入比 | 128.95 | 111.57 | 3.88 | -314.29 | 122.64 |
自由現金流量 | -11.29 | -3.62 | -6.32 | 1.16 | -3.35 |
利息保障倍數 | 2.08 | -7.92 | 38.69 | 0.01 | 8.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標