| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.6 (-1.56%) 35張 (+151.29%) 22張 22張 27張 季線下 ↘35.04 ↘35.54 ↘35.76 ↘35.9 ↘36.14 ↘36.16 35張 1.59倍 |
-2.54% -5.21% -3.89% -9.42% -10.71% |
17.66 (-48.95%) 34.6 |
29.01 (-16.16%) 6.32 (-81.73%) |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
4.79億 16.56億 |
15.26% 15.05% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.64,N/A (5.94,16.61,27.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.32%) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.89%[112] (N/A) 0 (2.89%) | 相對高點 相對低點 | 53.8 (-35.69%) 21-11-12 26.8 (29.1%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 1 0 0 1.9%←1.96%(-3.06%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.16 33.25 -34.98 0.67億(3月) | -58.7 -43.69 -39.74 0.5億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-09 36.4 (24-04-10) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-4%,-2%,3% 賣,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.93 0.0,7.78 look 34.8,34.4 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.24 0.0,16.67 look 35.25,33.45 -0.08 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.92 0.0,4.68 look 35.6,33.45 -0.53 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.91%(0.0%) | -1 2.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.63,54.92 (0.65,0.78,0.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.62% -4.31% -6.66% -9.78% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.23% 0.95% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 55.37←54.46(1.67%) 11.25←11.4(-1.32%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.05←6.44 (-6.06%) Q4←Q3 連6降 6.05←9.96 (-39.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.58←3.39 (-23.89%) Q4←Q3 連2降 2.58←3.77 (-31.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←0.01 (-23.89%) Q4←Q3 連2降 -0.24←0.55 (-31.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.74←15.82 (-6.83%) Q4←Q3 連3降 14.74←17.24 (-14.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.07←101.69 (+24.96%) Q4←Q3 連2升 127.07←137.19 (-7.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 783.43←569.32 (+24.96%) Q4←Q3 連2升 783.43←581.33 (+34.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.47←0.53 (-188.68%) Q4←Q3 連2降 -0.47←-0.13 (+261.54%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.43←-0.21 (-104.76%) Q4←Q3 連4降 -0.43←0.85 (-150.59%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.1←23.51 Q4←Q3 連2升 31.1←33.15 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.49←0.16 Q4←Q3 連4降 -9.49←14.58 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.39←7.64 Q4←Q3 第1降 -8.39←-1.82 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.81←0.98 Q4←Q3 連2降 -0.81←-0.26 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.51←0.62 Q4←Q3 連2降 -0.51←-0.09 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/11 《業績-電零組》川寶3月營收為0.67億元，年減22.17% 113/04/10 【公告】川寶 2024年3月合併營收6717.4萬元 年增-22.17% 113/03/29 【公告】川寶董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案(修改數字) 113/03/15 【公告】川寶董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案 113/03/15 【公告】川寶董事會決議召開113年股東會召開事宜 113/03/15 【公告】川寶董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】代重要子公司寶虹科技股份有限公司董事會決議召集113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】代重要子公司寶虹科技股份有限公司董事會決議分派股利 113/03/08 【公告】川寶 2024年2月合併營收5041萬元 年增-58.71% 113/03/08 《業績-電零組》川寶2月營收為0.50億元，年減58.71% 113/02/15 【公告】川寶 2024年1月合併營收8953.6萬元 年增-18.73% 113/02/15 《業績-電零組》川寶1月營收為0.90億元，年減18.73% 113/01/10 【公告】川寶 2023年12月合併營收6344.2萬元 年增-47.14% 113/01/10 《業績-電零組》川寶12月營收為0.63億元，年減47.14% 112/12/08 【公告】川寶 2023年11月合併營收6587.2萬元 年增-51.93% 112/11/08 《業績-電零組》川寶10月營收為1.28億元，年增6.91% 112/11/08 【公告】川寶 2023年10月合併營收1.28億元 年增6.91% 112/10/30 【公告】川寶更換股務代理機構案經集保公司准予備查 112/10/06 【公告】川寶 2023年9月合併營收1.5億元 年增8.6% 112/10/06 《業績-電零組》川寶9月營收為1.50億元，年增8.60% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.27 | 29.01 | -16.16 | 26.11 | -24.54 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.91 | 49.98 | 44.45 |
| 平均 本益比 | 16.61 | 17.66 | -48.95 | 28.62 | -17.27 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.78 | 42.84 | 23.82 |
| 最低價 本益比 | 5.94 | 6.32 | -81.73 | 31.14 | -10.0 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.65 | 35.7 | 3.18 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 45.2 | 37.0 | 43.36 | 35.49 | 1.0 | 2.21% | 2.7% | 0.8 | 0.66 |
| 111 | 48.5 | 33.45 | 10.0 | 6.9 | 2.03 | 4.19% | 6.07% | 0.92 | 0.63 |
| 110 | 53.8 | 26.8 | 13.74 | 6.85 | 2.0 | 3.72% | 7.46% | 0.99 | 0.54 |
| 109 | 40.85 | 22.5 | 213.33 | 117.5 | 0.5 | 1.22% | 2.22% | 0.8 | 0.46 |
| 108 | 49.95 | 36.85 | 24.2 | 17.86 | 1.25 | 2.5% | 3.39% | 0.96 | 0.73 |
| 107 | 71.0 | 43.95 | 16.94 | 10.49 | 2.5 | 3.52% | 5.69% | 1.5 | 0.88 |
| 106 | 73.9 | 39.5 | 11.69 | 6.25 | 4.0 | 5.41% | 10.13% | 1.61 | 0.88 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川寶 | -2.54% 22(59.65%) | -3.89% 20(75.96%) | -5.21% 22(54.78%) | -3.89% 27(30.45%) | -9.42% 23(51.35%) | -10.71% 32(9.61%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.6 | 34.92↘ | 35.04↘ | 35.54↘ | 35.76↘ | 35.9↘ | 35.94↘ | 36.14↘ | 36.16↘ | 36.88↘ | 36.92↘ | 37.07↘ | 38.18↘ | 38.35↘ | 38.5↘ |
| 乖離率 | -0.92% | -1.26% | -2.64% | -3.24% | -3.62% | -3.73% | -4.26% | -4.31% | -6.18% | -6.28% | -6.66% | -9.38% | -9.78% | -10.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.95 | 35.8 | 36.0 | 36.85 | 36.4 | 35.75 | 36.85 | 36.5 | 37.85 | 38.05 | 38.8 | 40.5 | 39.1 | 42.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川寶 | -15.83% | -7.0% | -1.0% | -17.0% | 43.0% | -17.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.13 | 7.4 | 10.37 | 4.41 | 7.27 |
| ROE | 1.83 | 8.66 | 7.54 | 0.37 | 4.01 |
| 本業收入比 | 32.61 | 41.82 | 102.45 | 277.78 | 122.33 |
| 自由現金流量 | -2.93 | 4.32 | 3.21 | 1.11 | 0.12 |
| 利息保障倍數 | 11.92 | 39.09 | 33.86 | 4.17 | 12.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
