收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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110.0 (0.46%) 8592張 (-41.48%) 25350張 34932張 28086張 季線上 ↘111.8 ↗111.7 ↘109.71 ↗110.38 ↗96.98 ↗92.67 8592張 0.25倍 |
-3.93% 2.33% 41.03% 112.36% 176.04% |
0.9%~1.1% 2.9~3.3 |
70.95 (-35.5%) 110.0 |
104.74 (-4.78%) 37.16 (-66.22%) |
N/A 0.73 |
N/A 、Y! |
25.28億 276.79億 |
12.98% 0.0% |
綠能 電力設備 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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15141/亞力一 | 2023-08-17 | 10000 | 2026-08-17 | 2028-08-17 | 100.0 | 169.0 171.0 (+1.18%) | 6 (03-29) | 12.2,12.6 | 63.98 | -0.54 | 171.93 | 50.81% | -217 | 81 | 306,1036 | -17.22% | 871 | -9.46% | 1602 | 2.12 | 無 | 60 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.55,35.37 (11.95,22.81,33.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.32%) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.45%[112] (1.37%[113]) 0.2 (3.39%) | 相對高點 相對低點 | 120.0 (-8.33%) 24-03-26 20.5 (436.59%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 21.71% 3.4% -303 -68 5 14.95%←16.28%(-8.17%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.16 -12.81 8.0 5.64億(2月) | 22.87 -48.26 22.87 6.47億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 120.0 (24-03-26) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 11%,0%,0%,0% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 79.73(-27.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.0 47.37,48.25 119.5,101.0 -0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.97 78.07,78.28 2.5 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.07%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.53 88.59,91.76 down 5.76 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.28%←19.55%(-6.5%) | 1662 (連3買) 19.34% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.77,18.98 (0.85,1.18,1.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.34% 18.7% 41.7% 66.57% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.43%(-93.02%) | -71 0.83% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 35.55 0.07 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.4% 49.97% 256.36% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 53.03←52.54(0.93%) 24.24←23.06(5.12%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.77←6.3 (-24.29%) Q4←Q3 第1降 4.77←7.28 (-34.48%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.7←19.82 (+70.03%) Q4←Q3 第1升 33.7←24.55 (+37.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.21←1.61 (+70.03%) Q4←Q3 第1升 4.21←1.34 (+37.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.5←30.44 (-12.94%) Q4←Q3 第1降 26.5←23.76 (+11.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.18←0.66 (+78.79%) Q4←Q3 第1升 1.18←0.45 (+162.22%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.43←0.53 (+169.81%) Q4←Q3 第1升 1.43←0.48 (+197.92%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.08←17.88 Q4←Q3 連2升 19.08←16.24 Q4←Q4 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.49←8.14 Q4←Q3 第1升 12.49←5.45 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.76←8.03 Q4←Q3 連2升 8.76←4.58 Q4←Q4 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.58←3.87 Q4←Q3 第1升 6.58←2.92 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.76←1.56 Q4←Q3 第1升 2.76←1.25 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3月27日公告12種注意股股票 |
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新聞 | 113/03/28 第二季大黑馬:華城、士電、中興電 113/03/14 亞力 今年營運續戰新高 113/03/14 【公告】亞力電機股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:亞力一,代碼:15141)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/14 亞力去年營收、獲利飆新高 配息1.8元 113/03/14 《電機股》亞力112年每股盈餘3.08元 擬派利1.8元 113/03/14 【公告】亞力董事會決議增資發行新股 113/03/14 【公告】亞力董事會決議發放股利 113/03/14 【公告】亞力113年3月14日董事會決議股東常會召開日期 113/03/13 中興電、亞力績昂 權證來電 113/03/12 《食品股》卜蜂去年獲利攀峰 EPS 7.7元 113/03/12 《熱門族群》機電四雄在手訂單 破百億 113/03/08 【公告】亞力 2024年2月合併營收5.64億元 年增-5.16% 113/03/06 《電機股》亞力1月每股盈餘0.13元 113/03/06 【公告】係因亞力有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/03/05 熱門股-亞力 外資回頭狂掃貨 113/03/03 中興電、亞力認購熱 113/02/27 《台北股市》亞力、大同吃台電大單 漲聲響 113/02/26 亞力、大同吃台電大單 漲聲響 113/02/25 《電機股》亞力 外資轉賣為買 113/02/24 亞力 外資轉賣為買 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 33.68 | 104.74 | -4.78 | 94.27 | -14.3 | 最低殖利率 | 2.7% | 55.719 | -49.35 | 50.147 | -54.41 | 最高淨值比 | 1.51 | 28.66 | -73.95 |
平均 本益比 | 22.81 | 70.95 | -35.5 | 80.61 | -26.71 | 平均殖利率 | 4.05% | 41.79 | -62.01 | 37.61 | -65.81 | 平均淨值比 | 1.18 | 22.39 | -79.64 |
最低價 本益比 | 11.95 | 37.16 | -66.22 | 66.96 | -39.13 | 最高殖利率 | 5.4% | 27.86 | -74.67 | 25.074 | -77.21 | 最低淨值比 | 0.85 | 16.13 | -85.34 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 92.5 | 29.35 | 30.01 | 9.52 | 1.6 | 1.73% | 5.45% | 5.24 | 1.96 |
111 | 38.2 | 23.2 | 18.31 | 11.12 | 1.0 | 2.62% | 4.31% | 2.34 | 0.85 |
110 | 28.55 | 20.5 | 19.24 | 13.82 | 0.75 | 2.63% | 3.66% | 1.82 | 1.31 |
109 | 31.65 | 11.2 | 23.84 | 8.43 | 0.7 | 2.21% | 6.25% | 2.04 | 0.95 |
108 | 19.1 | 12.75 | 15.74 | 10.51 | 0.7 | 3.66% | 5.49% | 1.28 | 0.93 |
107 | 20.1 | 10.4 | 22.71 | 11.75 | 0.7 | 3.48% | 6.73% | 1.35 | 0.8 |
106 | 12.4 | 9.5 | 26.08 | 19.98 | 0.5 | 4.03% | 5.26% | 0.9 | 0.73 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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亞力 | -3.93% 25350(-66.11%) | -1.35% 26567(-67.66%) | 2.33% 34932(-75.4%) | 41.03% 28086(-69.41%) | 112.36% 22495(-61.8%) | 176.04% 17454(-50.77%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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110.0 | 110.17↘ | 111.8↘ | 111.7↗ | 109.71↘ | 110.38↗ | 96.98↗ | 92.67↗ | 81.38↗ | 77.63↗ | 69.35↗ | 66.04↗ | 63.13↗ |
乖離率 | -0.15% | -1.61% | -1.52% | 0.26% | -0.34% | 13.43% | 18.7% | 35.17% | 41.7% | 58.62% | 66.57% | 74.24% |
均線開始 轉折價位 | 114.5 | 113.5 | 106.5 | 117.0 | 100.0 | 82.6 | 79.9 | 50.7 | 51.5 | 53.1 | 38.05 | 33.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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亞力 | 460.45% | 41.0% | 146.0% | 13.0% | 0.0% | 131.0% | 34.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.88 | 6.45 | 6.62 | 6.82 | 5.75 |
ROE | 17.73 | 13.97 | 10.62 | 9.96 | 9.93 |
本業收入比 | 100.00 | 83.95 | 87.85 | 89.72 | 84.45 |
自由現金流量 | -2.68 | 0.02 | -11.99 | 3.32 | 3.23 |
利息保障倍數 | 17.93 | 21.48 | 31.81 | 35.87 | 31.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標