| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 (-0.3%) 2103張 (-45.95%) 季線上 4300張 3150張 3047張 2103張 0.67倍 |
-2.94% 20.0% -5.98% -23.26% -36.66% |
2.5~2.7 9.1~10.6 |
161.14 (-2.34%) 165.0 |
N/A 1.16 |
N/A 、Y! |
N/A |
26.69% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2024-09-04 2024-07-26 |
仰德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 | 165.8↘ | 161.25↗ | 150.55↗ | 145.96↗ | 154.54↘ | 163.07↘ | 177.23↘ | 208.33↘ |
| 乖離率 | -0.48% | 2.33% | 9.6% | 13.04% | 6.77% | 1.18% | -6.9% | -20.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 170.0 | 140.5 | 137.5 | 139.5 | 180.5 | 175.5 | 215.0 | 260.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.29, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 18.97, 預估本益比 16.3 ; SOXQ: 本益比 54.74, 預估本益比 28.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.49,16.58 (14.63,16.2,17.76) 2.3,71.96 (0.94,1.03,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.07% 帶寬大) 月線斜率0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.91←75.69(-0.78%) 12.47←11.97(0.5%), 1.2% 74.91←84.89(-9.98%) 12.47←5.55(6.92%), 75.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.73%[113] (3.66%[114]) 0 (2.73%) | 相對高點 相對低點 | 358.0 (-53.91%) 24-04-10 51.6 (219.77%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.03 -17.81 -0.06 25.69億(4月) 短跌破長 | -0.48 7.0 3.79 31.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-02 172.5 (25-05-06) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 4.14% 0.4% 43 -9 0 3.36%←2.77%(0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | 163.01(-1.21%) | 日KD RSI MACD | 78.57,81.32 down 59.46 3.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-10%,-3%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.03,44.6 44.84 0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.06,14.43 up 49.61 -13.03 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.28%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←2.46%(-2.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.4 2.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.6% 1.18% -6.9% -20.8% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.06%←31.29%(-0.23%) | -66 (連4賣) 3.14% | 2年趨勢圖 | 31.06%←29.21%(1.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.77% 12.0% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.37%(0.0%) | -12 (連2賣) 0.57% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.46%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 52.82←51.96 (+1.66%) Q4←Q3 第1升 52.82←65.79 (-19.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 89.19←80.62 (+10.63%) Q4←Q3 第1升 89.19←74.58 (+19.59%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.9←10.15 (+10.63%) Q4←Q3 第1降 5.9←4.08 (+19.59%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.53←91.68 (+7.47%) Q4←Q3 連3升 98.53←92.45 (+6.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.0←90.36 (-17.0%) Q4←Q3 連2降 75.0←94.47 (-20.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.43←127.89 (-17.0%) Q4←Q3 第1降 118.43←138.72 (-14.63%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←1.35 (-37.78%) Q4←Q3 連3降 0.84←0.56 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←1.6 (-46.88%) Q4←Q3 第1降 0.85←0.64 (+32.81%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.06←22.92 Q4←Q3 第1降 18.06←17.99 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.61←12.59 Q4←Q3 第1降 6.61←5.47 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.17←9.06 Q4←Q3 第1降 5.17←4.17 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.19←1.83 Q4←Q3 第1降 1.19←0.95 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←1.22 Q4←Q3 第1降 0.8←0.59 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/10 許育瑞 代表(董事) 盤後定價交易 2,257張 |
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| 公告 | 114/05/12 士電 114年4月營收25.69億、年減13.03% |
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| 新聞 | 114/05/12 【公告】士電 2025年4月合併營收25.69億元 年增-13.03% 114/05/08 第一季營收均創同期新高 士電、瑞智、拓凱 上季獲利高歌 114/05/08 士電第一季營收、獲利 均創同期新高 114/05/08 變壓器出貨助攻 士電首季獲利創同期高 114/05/08 《電機股》士電第一季每股盈餘2.35元 114/05/04 《電機股》士電 後續訂單續熱 114/05/03 士電 後續訂單續熱 114/05/02 焦點股：AI資本支出維持高檔＋需求重新點火，士電開高直奔漲停 114/04/24 華城、士電 衝刺充電樁業務 114/04/23 泓德能源打造全場域智慧能源解決方案 多款充電產品一次亮相 114/04/23 泓德能源攜手士電參展，打造全場域智慧能源解方，多款充電產品亮相 114/04/22 泓德能源參加智慧移動展 推移動能源應用 114/04/22 〈泓德能源展望〉搶移動能源商機 今年充電站數量衝逾300座 114/04/18 【公告】泓德能源向關係人士林電機取得不動產使用權資產 114/04/13 《電機股》士電 三大法人買超 114/04/12 士電 三大法人買超 114/04/10 《熱門族群》士電、華城 今年獲利拚新高 114/04/10 士電、華城 今年獲利拚新高 114/04/10 【公告】士電受監察院裁處罰鍰新台幣319萬元。 114/04/10 【公告】士電 2025年3月合併營收31.26億元 年增-0.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士電 | -2.94% 4300(-51.07%) | 17.44% 4676(-55.01%) | 20.0% 3150(-33.22%) | -5.98% 3047(-30.96%) | -23.26% 1983(6.08%) | -36.66% 4813(-56.29%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.57 | 7.75 | 7.33 | 7.22 | 7.61 |
| ROE | 8.79 | 7.96 | 7.62 | 7.24 | 6.34 |
| 本業收入比 | 83.81 | 79.13 | 81.82 | 80.79 | 89.06 |
| 自由現金流量 | 20.09 | 31.24 | -0.19 | 18.12 | 15.46 |
| 利息保障倍數 | 211.37 | 72.16 | 77.92 | 99.34 | 62.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
