| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][熱][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 (9.97%) 57383張 (+314.03%) 24794張 7441張 3092張 季線上 短漲多 ↗17.45 ↗16.58 ↗16.26 ↗16.11 ↗15.64 ↗15.5 57383張 7.71倍 |
24.12% 26.14% 28.67% 36.4% 14.88% |
28.98 (50.16%) 19.3 |
40.54 (110.05%) 17.42 (-9.74%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
165.68億 319.77億 |
15.79% 0.0% |
紡織中游 |
2024-03-20 |
0 | 南紡集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.2,N/A (13.73,22.84,31.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.37% 帶寬大) 月線斜率1.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.81%[112] (N/A) 0 (1.81%) | 相對高點 相對低點 | 32.65 (-40.89%) 21-06-04 13.65 (41.39%) 23-10-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 5.14% 3.46% 5685 172 0 3.09%←1.0%(209.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.52 19.76 -22.51 15.1億(3月) | -37.16 -13.34 -20.09 12.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 19.3 (24-04-25) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,4%,4%,4% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.03 100.0,88.89 20.4,19.25 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.54 100.0,71.87 21.0,19.25 0.29 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.6 100.0,57.14 20.6,18.2 0.13 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.76%←6.56%(3.05%) | 25 (連2買) 0.04% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.09,17.71 (0.85,0.92,0.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.8% 24.52% 24.28% 24.28% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.36%(11.11%) | 278 (連2買) 0.48% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.46% 7.48% 8.98% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.45←75.97(0.63%) 8.16←8.62(-5.34%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.25←3.47 (-35.16%) Q4←Q3 連3降 2.25←3.03 (-25.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.28←45.35 (-2.36%) Q4←Q3 連4降 44.28←54.71 (-19.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.95←-2.36 (-2.36%) Q4←Q3 連3升 -1.95←-4.59 (-19.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.47←52.33 (+9.82%) Q4←Q3 第1升 57.47←59.27 (-3.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.57←31.81 (-10.19%) Q4←Q3 連2降 28.57←24.44 (+16.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.3←114.61 (-10.19%) Q4←Q3 連3升 121.3←106.64 (+13.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.64←-0.04 (+4200.0%) Q4←Q3 第1升 1.64←-0.19 (-963.16%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.13 (+30.77%) Q4←Q3 第1升 -0.09←-0.18 (-50.0%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.98←4.35 Q4←Q3 連4升 6.98←-2.69 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.39←-5.19 Q4←Q3 連3升 -4.39←-8.39 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 62.1←-0.99 Q4←Q3 連3升 62.1←-5.62 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.61←-0.16 Q4←Q3 連3升 9.61←-1.09 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.57←0.05 Q4←Q3 第1升 5.57←-0.49 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 證交所4月24日公告5種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/04/22 熱門股－南紡 受惠旺季營運增溫 113/04/22 旺季效應 南紡：Q2比Q1好 113/04/09 【公告】南紡 2024年3月合併營收15.1億元 年增-26.52% 113/03/20 南紡：第三季明顯復甦 113/03/20 去年本業虧損 南紡：Q3紡纖產業景氣復甦 113/03/18 《紡纖股》南紡3月20日受邀法說 113/03/18 【公告】南紡受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/03/08 【公告】南紡 2024年2月合併營收12.61億元 年增-37.16% 113/03/06 處分統一國際大樓商場 南紡去年EPS 1.27元 擬配息0.35元 113/03/06 【公告】南紡董事會決議關係人捐贈事宜 113/03/06 【公告】南紡董事會決議股東會召開日期 113/03/06 【公告】南紡董事會決議股利分派 113/03/06 《紡纖股》南紡112年每股盈餘1.27元 擬配息0.35元 113/02/07 【公告】南紡 2024年1月合併營收14.55億元 年增4.51% 113/01/22 【公告】南紡違反空氣污染防制法遭裁處罰鍰乙案 113/01/22 《紡纖股》南紡違反空污法 遭裁處罰鍰117萬元 113/01/10 【公告】南紡 2023年12月合併營收13.1億元 年增-27.94% 112/12/07 【公告】南紡 2023年11月合併營收13.69億元 年增-23.39% 112/12/05 南紡售統一國際大樓商場持分，Q4貢獻獲利逾31億，本業力拚明年轉盈 112/12/04 南紡出售統一國際大樓持分資產 估處分利益逾31億元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.96 | 40.54 | 110.05 | 36.49 | 89.07 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.98 | 17.37 | -10.0 |
| 平均 本益比 | 22.84 | 28.98 | 50.16 | 24.89 | 28.94 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.92 | 16.22 | -15.96 |
| 最低價 本益比 | 13.73 | 17.42 | -9.74 | 13.28 | -31.19 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.85 | 15.07 | -21.92 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 18.2 | 13.65 | 14.35 | 10.76 | 0.35 | 1.92% | 2.56% | 1.07 | 0.85 |
| 111 | 25.95 | 15.75 | 37.13 | 22.54 | 0.35 | 1.35% | 2.22% | 1.55 | 0.89 |
| 110 | 35.3 | 12.45 | 19.99 | 7.05 | 0.8 | 2.27% | 6.43% | 2.15 | 0.86 |
| 109 | 16.3 | 7.2 | 28.86 | 12.75 | 0.35 | 2.15% | 4.86% | 1.08 | 0.49 |
| 108 | 14.5 | 10.35 | 264.03 | 188.46 | 0.2 | 1.38% | 1.93% | 0.85 | 0.7 |
| 107 | 15.35 | 11.85 | 23.75 | 18.33 | 0.4 | 2.61% | 3.38% | 1.0 | 0.78 |
| 106 | 16.2 | 12.1 | 35.7 | 26.66 | 0.36 | 2.22% | 2.98% | 0.96 | 0.85 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南紡 | 24.12% 24794(131.43%) | 22.15% 13003(341.3%) | 26.14% 7441(671.09%) | 28.67% 3092(1755.61%) | 36.4% 2220(2484.13%) | 14.88% 1540(3625.93%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 | 18.2↗ | 17.45↗ | 16.58↗ | 16.26↗ | 16.11↗ | 15.92↗ | 15.64↗ | 15.5↗ | 15.67↗ | 15.67↗ | 15.53↗ | 15.36↗ | 15.53↗ | 15.68↗ |
| 乖離率 | 6.04% | 10.6% | 16.41% | 18.7% | 19.8% | 21.23% | 23.4% | 24.52% | 23.17% | 23.17% | 24.28% | 25.65% | 24.28% | 23.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.1 | 15.85 | 15.95 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.8 | 14.85 | 15.9 | 15.2 | 14.25 | 16.45 | 16.95 | 16.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南紡 | 31.67% | 10.0% | -5.0% | -34.0% | 71.0% | 12.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.44 | 1.66 | 6.03 | -1.07 | -3.34 |
| ROE | 7.59 | 4.27 | 11.15 | 3.89 | 0.47 |
| 本業收入比 | -63.59 | 25.71 | 36.18 | -19.13 | -5471.43 |
| 自由現金流量 | 31.04 | 23.04 | -1.26 | 1.94 | 5.29 |
| 利息保障倍數 | 6.27 | 7.62 | 22.22 | 6.64 | 1.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
