| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.0 (0.4%) 14張 (+8.1%) 10張 7張 5張 季線下 ↘248.8 ↘250.7 ↘252.44 ↘253.0 ↘254.86 ↘255.35 14張 |
-0.8% -2.94% -6.42% -1.2% -2.36% |
135.81 (-45.24%) 248.0 |
180.77 (-27.11%) 90.86 (-63.36%) |
N/A 0.18 |
N/A N/A |
2.59億 64.21億 |
46.51% 41.63% |
手術與治療用醫材 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 74.92,N/A (27.47,41.06,54.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.86% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.08%[112] (N/A) 1.8 (15.32%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-32.24%) 21-04-14 191.0 (29.84%) 22-07-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.02 -16.76 -36.17 0.3億(3月) | -24.86 4.61 -34.38 0.36億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 257.0 (24-04-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,3%,1% 平,平,買,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.08 16.67,16.67 look 250.0,246.0 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.34 14.29,18.57 look 250.0,243.0 -1.18 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.43 48.1,54.85 275.0,246.0 4.55 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.77%←4.67%(2.14%) | 10 (連3買) 71.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.19,47.78 (4.97,5.42,5.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.98% -2.88% -3.66% -3.2% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.2% 0.54% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 73.66←73.67(-0.01%) 4.84←4.93(-1.83%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.12 (-16.67%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.17 (-41.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.06←1.07 (-0.93%) Q4←Q3 連3降 1.06←1.5 (-29.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.03 (-0.93%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.57 (-29.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.16←0.92 (+26.09%) Q4←Q3 連2升 1.16←0.99 (+17.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.34←74.11 (-19.93%) Q4←Q3 第1降 59.34←72.53 (-18.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.01←102.5 (-19.93%) Q4←Q3 連2升 159.01←133.68 (+18.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.49 (-83.67%) Q4←Q3 連5降 0.08←1.61 (-95.03%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.96←1.81 (-46.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.67←28.37 Q4←Q3 第1升 43.67←57.44 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.17←2.92 Q4←Q3 第1升 24.17←38.27 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.96←11.82 Q4←Q3 連2降 1.96←27.87 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.17←1.03 Q4←Q3 連5降 0.17←3.61 Q4←Q4 18季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←0.58 Q4←Q3 連5降 0.14←2.5 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/15 達亞第一季財報，預計4/26提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/15 【公告】達亞113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】達亞 2024年3月合併營收2994.3萬元 年增-40.02% 113/03/05 【公告】達亞 2024年2月合併營收3597.3萬元 年增-24.87% 113/02/19 【公告】達亞董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/19 【公告】達亞112年度盈餘分配案 113/02/05 【公告】達亞 2024年1月合併營收3438.5萬元 年增-42.06% 113/01/21 投資新顯學 新藥、醫材最受青睞 113/01/05 【公告】達亞 2023年12月合併營收3068.5萬元 年增-40.5% 112/12/11 【公告】達亞董事會決議變更公司所在地地址 112/12/05 【公告】達亞 2023年11月合併營收3104.1萬元 年增-32.33% 112/11/24 達亞遷廠影響漸降，Q4營收拚回升，2024重回三成以上高成長 112/11/06 【公告】達亞 2023年10月合併營收4380.3萬元 年增-16.36% 112/10/24 達亞Q3 EPS降至0.49元陷谷底，估Q4中業績回升，明年展望正向 112/10/05 【公告】達亞 2023年9月合併營收3836萬元 年增-26.41% 112/10/02 郭婞淳亞運帶傷上陣 舉重59公斤級摘銅 112/09/05 【公告】達亞 2023年8月合併營收3396.7萬元 年增-25.86% 112/08/31 達亞新廠搬遷調整衝擊，估營收11月起回復，明年重回雙位數成長 112/08/31 達亞兩醫材客戶完成認證、放量 明年營收高雙位數跳增 112/08/22 【公告】達亞受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 112/08/07 【公告】達亞 2023年7月合併營收3433.9萬元 年增1.25% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 54.65 | 180.77 | -27.11 | 162.69 | -34.4 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.86 | 280.02 | 12.91 |
| 平均 本益比 | 41.06 | 135.81 | -45.24 | 192.05 | -22.56 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 5.42 | 258.75 | 4.34 |
| 最低價 本益比 | 27.47 | 90.86 | -63.36 | 221.4 | -10.73 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 4.97 | 237.49 | -4.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 289.0 | 210.0 | 87.37 | 63.49 | 0.2 | 0.07% | 0.1% | 6.25 | 4.79 |
| 111 | 285.5 | 191.0 | 43.41 | 29.04 | 1.0 | 0.35% | 0.52% | 5.7 | 3.91 |
| 110 | 366.0 | 260.0 | 73.2 | 52.0 | 3.0 | 0.82% | 1.15% | 6.6 | 4.96 |
| 109 | 274.5 | 251.0 | 36.05 | 32.96 | 8.0 | 2.91% | 3.19% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達亞 | -0.8% 10(36.32%) | -2.75% 7(85.59%) | -2.94% 7(100.81%) | -6.42% 5(145.62%) | -1.2% 7(83.6%) | -2.36% 24(-43.21%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.0 | 248.0↘ | 248.8↘ | 250.7↘ | 252.44↘ | 253.0↘ | 253.42↘ | 254.86↘ | 255.35↘ | 258.74↘ | 258.4↘ | 257.41→ | 259.25↗ | 256.2↘ | 255.07↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.32% | -1.08% | -1.76% | -1.98% | -2.14% | -2.69% | -2.88% | -4.15% | -4.02% | -3.66% | -4.34% | -3.2% | -2.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 250.0 | 250.0 | 258.0 | 256.0 | 253.0 | 257.0 | 256.0 | 266.5 | 250.0 | 250.0 | 248.0 | 238.0 | 252.0 | 233.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| 達亞 | 0.56% | -12.0% | -9.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.78 | 28.71 | 34.02 | 47.63 | 32.89 |
| ROE | 7.1 | 15.26 | 12.02 | 27.27 | 33.65 |
| 本業收入比 | 104.72 | 61.57 | 111.04 | 106.45 | 102.44 |
| 自由現金流量 | -10.8 | -4.66 | 0.61 | 2.11 | 1.07 |
| 利息保障倍數 | 9.13 | 28.72 | 21.08 | 132.09 | 85.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
