收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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176.0 (0.0%) 13張 (-53.55%) 31張 28張 25張 季線下 ↘175.9 ↘179.85 ↘183.79 ↘184.45 ↘184.83 ↘184.36 13張 0.46倍 |
-0.28% -6.88% -5.38% -3.83% -26.97% |
42.1%~51.2% 11.2~13.0 |
257.24 (46.16%) 176.0 |
319.9 (81.76%) 194.57 (10.55%) |
N/A 0.41 |
N/A 、Y! |
2.42億 42.57億 |
23.52% 12.3% |
輔助與彌補用醫材 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.23,14.62 (16.16,21.37,26.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.36%) 月線斜率-0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[112] (5.68%[113]) 1.24 (13.75%) | 相對高點 相對低點 | 479.5 (-63.3%) 21-10-07 163.0 (7.98%) 22-11-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.43 5.23 -2.87 0.7億(3月) 短突破長 | -6.67 23.0 0.67 0.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 190.5 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-29%,-30%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 203.81(15.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.16 11.43,9.52 up 180.0,174.0 -1.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.51 10.0,28.93 look 176.5,N/A 0.11 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.48 1.95,6.98 look 176.5,163.0 3.04 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←2.54%(-8.27%) | 4 30.77% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.34,52.69 (3.37,4.31,5.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.58% -4.53% -5.25% -11.26% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.45 2.38 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.65% 2.38% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.99←68.99(0%) 16.33←14.42(13.25%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.6←2.35 (-31.91%) Q4←Q3 第1降 1.6←1.57 (+1.91%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.88 (-31.91%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.3 (+1.91%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.98←1.0 (-2.0%) Q4←Q3 連2降 0.98←0.95 (+3.16%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.7←50.08 (+47.16%) Q4←Q3 第1升 73.7←76.55 (-3.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.11←140.77 (+47.16%) Q4←Q3 第1升 156.11←158.64 (-1.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.66←3.77 (-82.49%) Q4←Q3 第1降 0.66←0.59 (+11.86%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←2.83 (-60.42%) Q4←Q3 第1降 1.12←1.21 (-7.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.86←70.99 Q4←Q3 第1降 63.86←65.98 Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.64←37.57 Q4←Q3 第1降 17.64←18.85 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.43←38.71 Q4←Q3 第1降 9.43←8.76 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.18←7.54 Q4←Q3 第1降 1.18←1.12 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.03←6.55 Q4←Q3 第1降 1.03←0.97 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/12 4/22起富櫃50指數納入萬潤等、刪除營邦等;富櫃200指數納入耀勝等、刪除港建*等 |
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新聞 | 113/04/10 亨泰光3月營收回升,第二季營運轉強,年增率拚雙位數 113/04/09 【公告】亨泰光 2024年3月合併營收6982.8萬元 年增-8.44% 113/03/19 【公告】亨泰光處分有價證券 113/03/13 焦點股:亨泰光今年中國第三張OK鏡取證,多樣化產品效益為業績成長添柴 113/03/13 亨泰光去年EPS 8.24元,第三張中國OK鏡產品註冊證拚年底送件 113/03/12 亨泰光去年EPS 8.24元 擬配6.6元股利 113/03/12 【公告】亨泰光董事會決議股利分派情形 113/03/12 【公告】康舒董事會通過對「財團法人許潮英社會福利慈善事業基金會」之捐贈 113/03/12 【公告】亨泰光董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】亨泰光董事會重大決議事項 113/03/11 開學前旺季效益推升,亨泰光2月營收月增23% 113/03/08 開學前旺季效益 亨泰光2月營收月增23.01% 113/03/08 【公告】亨泰光 2024年2月合併營收6635.7萬元 年增-6.67% 113/02/07 受惠寒假效益 亨泰光1月營收創同期次高 113/02/07 寒假旺季效益加持 亨泰光1月營收月增9.41% 113/02/07 【公告】亨泰光 2024年1月合併營收5394.5萬元 年增11.48% 113/02/05 《熱門族群》今年前景俏 眼球族群水噹噹 113/01/08 亨泰光2023年合併營收再創歷史新高 113/01/08 【公告】亨泰光 2023年12月合併營收4930.4萬元 年增-6.91% 112/12/14 焦點股:亨泰光OK鏡將自兩岸延伸至歐美及東南亞市場,擴大營運利基 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 26.57 | 319.9 | 81.76 | 287.91 | 63.59 | 最低殖利率 | 2.3% | 434.65 | 146.96 | 391.185 | 122.26 | 最高淨值比 | 5.26 | 277.17 | 57.48 |
平均 本益比 | 21.37 | 257.24 | 46.16 | 222.25 | 26.28 | 平均殖利率 | 3.85% | 309.89 | 76.07 | 278.9 | 58.47 | 平均淨值比 | 4.31 | 227.38 | 29.19 |
最低價 本益比 | 16.16 | 194.57 | 10.55 | 156.6 | -11.02 | 最高殖利率 | 5.4% | 185.129 | 5.19 | 166.616 | -5.33 | 最低淨值比 | 3.37 | 177.58 | 0.9 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 276.5 | 176.5 | 33.35 | 21.29 | 5.37 | 1.94% | 3.04% | 5.44 | 3.48 |
111 | 300.0 | 163.0 | 28.12 | 15.28 | 9.1 | 3.03% | 5.58% | 6.67 | 3.3 |
110 | 479.5 | 180.0 | 47.75 | 17.93 | 8.68 | 1.81% | 4.82% | 10.76 | 4.45 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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亨泰光 | -0.28% 31(-58.7%) | -6.88% 36(-64.68%) | -6.88% 28(-54.88%) | -5.38% 25(-49.84%) | -3.83% 22(-43.42%) | -26.97% 80(-83.78%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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176.0 | 175.67→ | 175.9↘ | 179.85↘ | 183.79↘ | 184.45↘ | 185.36↘ | 184.83↘ | 184.36↘ | 186.2↘ | 186.22↘ | 185.76↘ | 192.11↘ | 198.33↘ | 204.25↘ |
乖離率 | 0.19% | 0.06% | -2.14% | -4.24% | -4.58% | -5.05% | -4.78% | -4.53% | -5.48% | -5.49% | -5.25% | -8.39% | -11.26% | -13.83% |
均線開始 轉折價位 | 176.0 | 180.0 | 190.0 | 187.5 | 187.0 | 186.0 | 182.0 | 185.5 | 188.0 | 184.0 | 183.0 | 233.5 | 230.5 | 226.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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亨泰光 | -17.07% | -8.0% | 1.0% | -37.0% | 31.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 27.83 | 33.35 | 34.84 | 27.8 | 26.3 |
ROE | 15.64 | 20.96 | 25.12 | 17.32 | 19.97 |
本業收入比 | 87.03 | 82.67 | 75.50 | 105.63 | 96.97 |
自由現金流量 | 1.23 | 3.48 | 0.55 | 1.29 | 1.23 |
利息保障倍數 | 303.43 | 616.48 | 403.48 | 140.08 | 56.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標