| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294.5 (-1.17%) 87張 (-26.53%) 226張 173張 229張 季線上 ↘301.2 ↗299.1 ↗294.35 ↗293.73 ↗291.84 ↗288.92 87張 0.5倍 |
-6.51% 0.86% 5.56% 12.62% 61.37% |
242.76 (-17.57%) 294.5 |
266.06 (-9.66%) 219.46 (-25.48%) |
N/A 0.75 |
N/A |
2.79億 83.15億 |
24.83% 26.26% |
美妝保養品 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.41,N/A (15.21,16.83,18.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.09%) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.23%[112] (N/A) 0.55 (9.22%) | 相對高點 相對低點 | 348.0 (-15.37%) 23-07-17 78.9 (273.26%) 22-03-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.13 49.02 58.23 3.19億(3月) | 47.51 -20.98 77.15 2.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 316.0 (24-04-12) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -10%,5%,0%,-6% 買,平,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.85 32.81,38.39 295.5,291.0 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.15 38.89,50.53 298.0,270.0 -0.37 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.36%(52.78%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.48 76.84,75.56 338.0,117.0 6.87 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.35%←13.76%(-2.98%) | 12 (連2賣轉買) 13.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.31,47.23 (2.12,3.5,4.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.26% 1.93% 2.42% 10.9% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.6%(1.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 52.51←56.06(-6.33%) 20.02←20.05(-0.15%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 0.09←0.05 (+80.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.29←7.81 (+31.75%) Q4←Q3 連3升 10.29←5.79 (+77.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.54←1.41 (+31.75%) Q4←Q3 連3升 1.54←0.89 (+77.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.22←3.29 (-2.13%) Q4←Q3 第1降 3.22←1.19 (+170.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.33←28.39 (-14.3%) Q4←Q3 第1降 24.33←21.08 (+15.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.73←85.2 (-14.3%) Q4←Q3 第1降 80.73←51.2 (+57.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.54←3.97 (+14.36%) Q4←Q3 連3升 4.54←3.53 (+28.61%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.5←3.96 (+13.64%) Q4←Q3 連6升 4.5←2.5 (+80.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.31←65.09 Q4←Q3 連3降 64.31←66.2 Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.92←18.06 Q4←Q3 第1降 14.92←15.41 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.85←14.0 Q4←Q3 連2降 11.85←14.23 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.42←9.49 Q4←Q3 第1降 9.42←8.68 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.69←6.17 Q4←Q3 連2降 5.69←6.96 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 軒郁 113年3月營收3.19億、年增36.13% 113/04/08 軒郁更正112年第4季合併財報及個體財報附表部份資訊及iXBRL資金貸與他人申報資訊 |
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| 新聞 | 113/04/09 軒郁、達爾膚3月營收跳，Q1同創歷年同期新高 113/04/08 【公告】軒郁 2024年3月合併營收3.19億元 年增36.13% 113/04/06 搶入主 美容保健業最受青睞 113/03/13 新品業績告捷 達爾膚軒郁2023年獲利亮眼 113/03/11 軒郁去年獲利撐竿跳，EPS 14.66元創高，擬配股利每股13.01元 113/03/09 《生醫股》軒郁112年EPS 14.66元 擬派利13.01元 113/03/08 軒郁國際去年EPS 14.66元 配發股利13.01元 113/03/08 【公告】軒郁董事會決議召開113年度股東常會 113/03/08 【公告】軒郁董事會決議112年下半年度股利分派 113/03/08 【公告】軒郁 2024年2月合併營收2.14億元 年增47.51% 113/03/06 焦點股：軒郁擴展海外市場+併入新品牌阿原效益持續顯現，今年獲利再戰新高 113/03/03 逾十家賺逾1股本 生技業去年賺翻 光學大贏家 113/02/22 軒郁國際獲國家品質獎 113/02/06 【公告】軒郁 2024年1月合併營收2.71億元 年增110.59% 113/01/08 【公告】軒郁 2023年12月合併營收2.4億元 年增61.34% 112/12/08 焦點股：軒郁多品牌效益在雙11大放異彩，業績再攀高峰 112/12/07 【公告】軒郁 2023年11月合併營收5.1億元 年增75.52% 112/12/06 【公告】軒郁受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會 112/11/24 焦點股：軒郁持續穩步成長，進可攻、退可守 112/11/10 【公告】軒郁設置資訊安全專責主管 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.44 | 266.06 | -9.66 | 239.46 | -18.69 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.88 | 230.47 | -21.74 |
| 平均 本益比 | 16.83 | 242.76 | -17.57 | 241.23 | -18.09 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.5 | 165.3 | -43.87 |
| 最低價 本益比 | 15.21 | 219.46 | -25.48 | 243.0 | -17.49 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.12 | 100.12 | -66.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 348.0 | 96.1 | 24.18 | 6.68 | 12.46 | 3.58% | 12.97% | 8.51 | 2.53 |
| 111 | 117.0 | 78.9 | 18.0 | 12.14 | 5.52 | 4.72% | 7.0% | 2.92 | 1.84 |
| 110 | 118.0 | 81.2 | 23.27 | 16.01 | 7.2 | 6.1% | 8.87% | 4.19 | 1.98 |
| 109 | 140.5 | 103.5 | 32.51 | 23.95 | 7.25 | 5.16% | 7.0% | 4.74 | 3.99 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒郁 | -6.51% 226(-61.62%) | -0.51% 219(-60.41%) | 0.86% 173(-49.87%) | 5.56% 229(-62.09%) | 12.62% 318(-72.69%) | 61.37% 404(-78.48%) |
| 加權指數 | -2.6% | -1.24% | 1.79% | 15.21% | 22.95% | 29.35% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294.5 | 295.5↘ | 301.2↘ | 299.1↗ | 294.35↗ | 293.73↗ | 292.9↗ | 291.84↗ | 288.92↗ | 289.71↗ | 289.13↗ | 287.54↗ | 276.2↗ | 265.55↗ | 252.61↗ |
| 乖離率 | -0.34% | -2.22% | -1.54% | 0.05% | 0.26% | 0.55% | 0.91% | 1.93% | 1.65% | 1.86% | 2.42% | 6.63% | 10.9% | 16.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 315.0 | 299.0 | 291.0 | 290.5 | 289.5 | 292.0 | 282.0 | 275.5 | 270.5 | 279.5 | 252.0 | 216.0 | 173.5 | 122.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒郁 | 135.95% | 5.0% | 193.0% | 15.0% | -27.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.83 | 13.0 | 13.83 | 11.91 | 13.15 |
| ROE | 34.15 | 18.74 | 15.54 | 17.09 | 18.59 |
| 本業收入比 | 99.21 | 96.52 | 103.89 | 103.95 | 100.74 |
| 自由現金流量 | 1.77 | -0.62 | 2.03 | 1.43 | 0.66 |
| 利息保障倍數 | 91.84 | 398.24 | 388.12 | 275.23 | 257.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
